Zabezpieczenie przed niekorzystnymi wzrostami kursu walutowego (pozbycie się ryzyka walutowego) - gwarancja zrealizowania założonej marży związanej z działalnością firmy
Czym są Opcje walutowe CALL?
Opcje walutowe CALL przeznaczone są dla klientów narażonych na ryzyko związane z wzrostem kursu walutowego ze względu na posiadane zobowiązania i należności walutowe, w tym przede wszystkim dla eksporterów i importerów.
Opcja jest formą polisy ubezpieczeniowej, która ma swoją cenę. Za uzyskane prawo nabywca płaci wystawcy opcji premię
Opcja walutowa jest to umowa dająca:
- Nabywcy opcji prawo, nie obowiązek do kupna lub sprzedaży waluty, po z góry określonym kursie zwanym kursem realizacji, w określonym dniu w przyszłości
- Sprzedawcy opcji obowiązek, a nie prawo do kupna lub sprzedaży waluty po z góry określonym kursie
Co zyskasz z Opcjami walutowymi CALL?
Bezpieczeństwo
Więcej możliwości
Możliwość wykorzystania korzystnego kursu na rynku - kupno lub sprzedaż waluty po bieżącym kursie rynkowym
Elastyczność
Duża elastyczność dotycząca kwoty transakcji (minimum 50 000 euro lub równowartość w innej walucie) oraz momentu zawarcia transakcji
Minimalizacja kosztów
Koszt zawarcia transakcji, jaki ponosi kupujący Opcję walutową CALL jest ograniczony do kwoty zapłaconej przez niego premii
Warunki korzystania z Opcji walutowych CALL
- Dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
- Minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
- Koszt opcji - premia
- Konieczność podpisania umowy ramowej
- Posiadanie rachunku w walucie transakcji
Rodzaje opcji walutowych
Opcja walutowa europejska Może być zrealizowana w jednym konkretnym dniu ustalonym podczas zawarcia transakcji
Opcja walutowa amerykańska Może być zrealizowana w dowolnym dniu od momentu nabycia do momentu wygaśnięcia kontraktu
Opcje walutowe barierowe
Opcja typu Knock-in
- Jest uaktywniana tylko wówczas, jeśli cena instrumentu bazowego dotknie (bariery); jeżeli tak się stanie profil takiej opcji będzie profilem opcji standardowej
- Opcje typu knock-in kosztują mniej od opcji standardowych, a umożliwiają zajęcie podobnej pozycji
Opcja typu Knock-out
Profil opcji uzależniony jest od tego czy cena instrumentu bazowego dotknie określonego poziomu (bariery)
Profil opcji typu knock-out jest podobny do opcji standardowych z tą różnicą, że posiadacz opcji tego typu traci swoje prawa, jeżeli cena instrumentu bazowego sięgnie określonego poziomu
Cena opcji typu knock-out jest mniejsza niż opcji standardowych, gdyż kupujący ryzykuje utratę swoich praw
Opcje walutowe azjatyckie
- Inaczej nazywana opcją typu avarege-rate posiada profil oparty na średniej cenie instrumentu bazowego w okresie trwania opcji
- Dla przykładu, jeśli inwestor nabył opcję kupna typu azjatyckiego, to wynik na tej opcji będzie wyliczony:
- Jeśli dojdzie do realizacji opcji: średnia cena instrumentu bazowego, w okresie, na który zawarta była opcja, pomniejszona o premię i cenę realizacji
- Jeśli nie dojdzie do realizacji opcji: inwestor utraci jedynie zainwestowaną premię
- Opcje azjatyckie są używane szczególnie przez inwestorów na rynkach o niskiej zmienności, jeżeli potrzebują zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym przez pewien okres
- Opcje tego typu są ciekawym rozwiązaniem dla firm, które w regularnych odstępach czasu posiadają przepływy walutowe o zbliżonym wolumenie
- Opcje typu azjatyckiego są tańsze od opcji standardowych ze względu na mniejszą zmienność średniej ceny instrumentu bazowego
Ryzyka
W przypadku sprzedaży opcji (w ramach struktur opcyjnych) istnieje ryzyko realizacji transakcji po mniej korzystnym kursie niż kurs rynkowy
Masz pytania dotyczące produktu?
Jesteś zainteresowany ofertą?
Zadzwoń:
Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.