Archiwum 2001-1999

2001

Zgodnie z §4 ust.1 pkt. 28), 29) oraz §33 i §34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2001 r. podjęła następujące decyzje dotyczące zmian w składzie Zarządu Banku:

1. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Marka Kulczyckiego, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu i dyrektora generalnego (country manager) Fortis Banku na Polskę z pełnionych funkcji w Zarządzie Banku z dniem 31 grudnia br. Pan Marek Kulczycki zamierza podjąć obowiązki w innej instytucji spoza grupy Fortis.

Marek Kulczycki (53 lata) podjął obowiązki Prezesa Zarządu w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku w roku 1995 i pełnił tę funkcję nadal po przejęciu PPABanku przez Fortis Bank. Od roku 2000 do chwili rezygnacji pełnił funkcję dyrektora generalnego na Polskę i Pierwszego Wiceprezesa Zarządu. Pan Kulczycki jest jednym z architektów PPABanku i Fortis Banku w Polsce.

2. Rada Nadzorcza postanowiła powołać nowego Prezesa Zarządu Banku w osobie Pana Ronalda F. E. Richardsona, obecnie Dyrektora Zarządzającego Fortis Lease NV w Belgii oraz Prezesa Zarządu Fortis Lease Polska Sp. z o.o. Nominacja wejdzie w życie we wrześniu 2002, pod warunkiem uzyskania wszelkich koniecznych pozwoleń od władz polskich, kiedy to jednocześnie wygasa kontrakt zawarty z obecnym Prezesem Panem Jean-Marie De Baerdemaeker'em.

3. Dla zapewnienia sprawnego przeprowadzenia zmian, Rada powołała Pana Ronalda F. E. Richardsona w skład Zarządu na stanowisko Pierwszego Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 lutego 2002 r.

Ronnie Richardson (50 lat), jest absolwentem wydziału ekonomicznego Uniwersytetu w Antwerpii, który ukończył w 1972 r. Z Fortis Bankiem (wówczas jeszcze Generale Bankiem) związany jest od 1974 r. Karierę rozpoczynał od stanowiska kierownika oddziału, następnie dyrektora regionu. Zdobywał doświadczenie pełniąc kluczowe funkcje m.in. w Departamencie Kredytów. Od 1991 r. stoi na czele Fortis Lease NV (dawniej Eurolease NV). Pan Richardson zasiada we władzach spółek leasingowych wchodzących w skład Grupy Fortis, w tym pełni funkcje m.in. Prezesa Zarządu Fortis Lease Polska Sp. z o.o., Przewodniczącego Fortis Lease CT, FMN Lease Belgium, Fortis Lease France i Fortis Lease Netherlands, jak również członka zarządu w Eurolease-Factor SA (Luxemburg), Eurolease UK oraz Alphacredit.

Informacja dla prasy
Zgodnie z §4, ust. 1, pkt. 3 oraz §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) - Zarząd Banku informuje, że w ramach kontynuacji współpracy, Fortis Bank Polska S.A. zawarł w dniu dzisiejszym kolejną umowę kredytową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, na mocy której EBOiR udzielił Fortis Bank Polska S.A. linii kredytowej do wysokości 20 milionów EURO w dwóch transzach na okres 5 lat (licząc od roku 2000) z przeznaczeniem na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w dniu dzisiejszym w siedzibie Banku w obecności przedstawicieli EBOiR, władz Banku i dziennikarzy.

Informacja dla prasy
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Banku Polska SA informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza zatwierdziła przedstawiony przez Zarząd projekt budżetu Banku na lata 2002-2004, zgodnie z którym planowany zysk netto narastająco na dzień 31 grudnia 2002 r. wyniesie 46 mln PLN.
Zgodnie z art. 81 ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754) z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał z dniem 27 listopada 2001 r. rejestracji zmiany adresu Fortis Bank Polska SA (siedziby Zarządu Banku) z Warszawa (kod: 02-674), ul. Marynarska 13 na następujący:

Fortis Bank Polska SA
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
tel. 022 566 90 00
fax 022 566 90 10
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 3) oraz §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w oparciu o umowę ramową zawarł kolejną umowę kredytową z klientem z Warszawy, na podstawie której udzielił kredytu nieodnawialnego w wysokości 11 mln USD (tj. 44.728.200 złotych) na okres 13 lat. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. informujemy, że obecnie łączne zaangażowanie Banku z tytułu kredytów udzielonych temu klientowi wynosi ok. 93 mln PLN, co stanowi ok. 20% funduszy własnych Banku.
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu 12 listopada 2001 r. Bank zawarł umowę kredytową z jednostką zależną Fortis Securities Polska SA (FSP SA), na podstawie której udzielił FSP SA kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej wysokości 2.500.000 PLN na okres 6 miesięcy, w celu finansowania debetów na rachunku FSP SA, wynikających z rozliczeń z KDPW dokonywanych przez FSP za pośrednictwem Fortis Banku Polska SA, na podstawie umowy z dnia 22 czerwca 1999 r., zawartej pomiędzy Bankiem a FSP SA w sprawie rozliczeń związanych z obrotem papierami wartościowymi.

Fortis Bank Polska SA posiada 100% akcji Fortis Securities Polska SA.
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zakończeniu podatkowego postępowania odwoławczego od decyzji inspektora kontroli skarbowej ustalających zobowiązania podatkowe związane z działalnością byłego Oddziału Inwestycyjno-Leasingowego (patrz: raport bieżący nr 10/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r.)

Izba Skarbowa uchyliła powyższe decyzje i umorzyła postępowanie w sprawach będących ich przedmiotem.
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Bankiem a Fortis Securities Polska SA (FSP SA) ustalono warunki kredytowania debetu na rachunku FSP SA do maksymalnej wysokości 5.000.000 PLN, wynikającego z rozliczeń z KDPW, dokonywanych przez FSP za pośrednictwem Fortis Banku Polska SA, na podstawie umowy z dnia 22 czerwca 1999 r., zawartej pomiędzy Bankiem a FSP SA w sprawie rozliczeń związanych z obrotem papierami wartościowymi. Ostateczne rozliczenie kredytu, udzielonego na warunkach rynkowych, nastąpi do dnia 30 października br.

Fortis Bank Polska SA posiada 100% akcji Fortis Securities Polska SA.
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że został powiadomiony o podpisaniu umowy kredytowej w sprawie zaciągnięcia linii kredytowej z Fortis Bank (Nederland) N.V. z siedzibą w Rotterdamie, z limitem 50 mln EUR na okres 48 miesięcy w celu finansowania bieżącej działalności operacyjnej Banku. W ramach linii kredytowej Bank może pobierać zaliczki w EUR lub równowartości w USD, CHF, JPY w okresie 23 miesięcy od zawarcia umowy na 1, 3 lub 6-mies. okresy odsetkowe. Umowa obowiązuje od dnia 24 września br.

Oprocentowanie: 1-mies, 3-mies lub 6-mies. IBOR w walucie zaliczki w zależności od długości okresu odsetkowego wybranego przez Bank. Prowizja od zaangażowania: 0,125% w skali roku od niewykorzystanej części limitu kredytowego.

Raport bieżący Nr 17/2001 z 30 sierpnia 2001 w sprawie sprawozdania finansowego jednostki zależnej od Fortis Bank Polska SA - Fortis Securities Polska SA za pierwsze półrocze 2001

Zgodnie z § 46 pkt. 8 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji biezacych i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartosciowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), oraz zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie okreslenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowosci w odniesieniu do jednostek bedacych emitentami papierów wartosciowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartosciowych ubiegajacymi sie o ich dopuszczenie do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 1126) - Zarzad Fortis Bank Polska SA przesyla w zalaczeniu sprawozdanie finansowe Fortis Securities Polska SA za pierwsze pólrocze 2001 roku.

Kierujac sie przepisami ww. rozporzadzenia oraz przepisami Uchwaly nr 2/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczególnych zasad sporzadzania przez banki skonsolidowanych sprawozdan finansowych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 28) Bank nie sporzadzil skonsolidowanego sprawozdania finansowego na koniec pierwszego pólrocza 2001 roku.

Zalaczniki:

Bilans Fortis Securities Polska SA na dzien 30.06.2001 r.
Rachunek zysków i strat Fortis Securities Polska SA za pierwsze pólrocze 2001 r.
Sprawozdanie z przeplywu srodków pienieznych Fortis Securities Polska SA za pierwsze pólrocze 2001 r.

do góry

Bilans Fortis Securities Polska SA na dzien 30.06.2001 r.

AKTYWA	Suma (w zlotych) stan na dzien
AKTYWA	30.06.2000	30.06.2001
I. Srodki pieniezne	24 803 172,23	147 612 946,60
1) Srodki pieniezne w kasie	2 986,94	2 724,18
2) Srodki pieniezne na rachunkach bankowych	24 795 492,40	147 609 903,47
3) Inne srodki pieniezne	4 692,89	318,95
II. Naleznosci krótkoterminowe	2 363 935,37	10 848 822,72
1) Naleznosci od klientów	788 606,58	2 553 148,43
2) Naleznosci od jednostek powiazanych kapitalowo		3 967 996,93
3) Naleznosci od biur maklerskich i innych domów maklerskich	815 849,10	3 382 569,85
a) z tytulu zawartych transakcji	815 849,10	3 382 569,85
b) pozostale
4) Naleznosci od podmiotów prowadzacych regulowane rynki papierów wartosciowych
5) Naleznosci od KDPW	325 957,55	862 855,14
6) Naleznosci od towarzystw funduszy powierniczych, inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emer.	37 368,13	8 614,00
7) Naleznosci od izby gospodarczej
8) Naleznosci od emitentów papierów wartosciowych lub wprowadzajacych
9) Naleznosci z tytulu podatków, dotacji i ubezpieczen spol.	58 394,27	208,48
10) Pozostale naleznosci	337 759,74	73 429,89
11) Naleznosci dochodzone na drodze sadowej, nie objete rezerwa
12) Naleznosci wynikajace z zawartych ramowych umów pozyczki i sprzedazy krótkiej z tytulu pozyczonych papierów
III. Operacyjne papiery wartosciowe i inne prawa majatkowe
IV. Handlowe papiery wartosciowe i inne prawa majatkowe
1) Akcje
2) Dluzne papiery wartosciowe
3) Certyfikaty inwestycyjne
4) Warranty
5) Pozostale papiery wartosciowe
6) Innne prawa majatkowe
V. Lokacyjne papiery wartosciowe, udzialy i inne prawa majat.	2 378 952,86	6 042 064,94
1) Akcje i udzialy		6 000 000,00
a) akcje i udzialy jednostek zaleznych		6 000 000,00
b) akcje i udzialy jednostek stowarzyszonych
c) akcje i udzialy jednostki dominujacej
2) Dluzne papiery wartosciowe	2 336 726,86
3) Jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyj.
4) Certyfikaty inwestycyjne
5) Pozostale papiery wartosciowe	42 226,00	42 064,94
6) Innne prawa majatkowe
VI. Naleznosci dlugoterminowe
VII. Udzielone pozyczki dlugoterminowe
1. pozyczki udzielone jednostce dominujacej
2. pozyczki udzielone jednostkom zaleznym
3. pozyczki udzielone jednostkom stowarzyszonym
VIII. Wartosci niematerialne i prawne	214 114,49	593 703,99
1) Koszty organizacji poniesione przy zalozeniu lub pózniejszym rozszerzeniu dzialalnosci	9 634,30	15 358,87
2) Nabyta wartosc firmy
3) Nabyte koncesje, patetnty, licencje i podobne wartosci, w tym	124 480,19	578 345,12
- oprogramowanie komputerowe	124 480,19	578 345,12
4) Inne wartosci niematerialne i prawne
5) Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne	80 000,00
IX. Rzeczowy majatek trwaly	1 069 909,41	751 468,16
1) Srodki trwale, w tym:	1 069 909,41	751 468,16
a) grunty
b) budynki i lokale	295 499,86
c) zespoly komputerowe	385 688,06	612 924,38
d) pozostale srodki trwale	388 721,49	138 543,78
2) Inwestycje rozpoczete
3) Zaliczki na poczet inwestycji
X. Akcje wlasne do zbycia
XI. Rozliczenia miedzyokresowe	82 248,12	37 900,50
1) Z tytulu odroczonego podatku dochodowego
2) Pozostale rozliczenia miedzyokresowe	82 248,12	37 900,50
AKTYWA RAZEM (I - XI)	30 912 332,48	165 886 906,91
PASYWA	Suma (w zlotych) stan na dzien
PASYWA	30.06.2000	30.06.2001
I. Zobowiazania krótkoterminowe	23 747 682,48	156 267 626,15
1) Zobowiazania wobec klientów	17 190 285,09	4 799 481,81
2) Zobowiazania wobec jednostek powiazanych kapitalowo	6 020 000,00	4 545 604,34
3) Zobowiazania wobec biur maklerskich i innych domów makl.		2 073 700,06
a) z tytulu zawartych transakcji		2 073 700,06
b) pozostale
4) Zobowiazania wobec podmiotów prowadzacych regulowane rynki papierów wartosciowych	134 075,80	49 444,15
5) Zobowiazania wobec KDPW	33 708,02	13 771,17
6) Zobowiazania wobec izby gospodarczej
7) Zobowiazania wobec emitentów papierów wartosciowych lub wprowadzajacych		144 614 574,00
8) Zobowiazania wobec banku rozliczeniowego
9) Kredyty i pozyczki
a) od podmiotów powiazanych kapitalowo
b) pozostale
10) Dluzne papiery wartosciowe
11) Zobowiazania wekslowe
12) Zobowiazania z tytulu podatków, cel i ubezpieczen spol.	137 891,31	98 153,62
13) Zobowiazania z tytulu wynagrodzen	53 406,08	19 231,60
14) Zobowiazania wobec towarzystw funduszy powierniczych, inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy	130 313,73	24 679,53
15) Zobowiazania wynikajace z zawartych ramowych umów pozyczki i sprzedazy krótkiej z tytulu pozyczonych papierów wart.
16) Fundusze specjalne	15 015,11	16 393,59
17) Pozostale zobowiazania krótkoterminowe	32 987,34	12 592,28
II. Zobowiazania dlugoterminowe
1) Kredyty bankowe
a) od podmiotów powiazanych kapitalowo
b) pozostale
2) Pozyczki
a) od podmiotów powiazanych kapitalowo
b) pozostale
3) Dluzne papiery wartosciowe
4) Zobowiazania z tutulu innych papierów wartosciowych i praw majatkowych
5) Zobowiazania z tytulu umów leasingu finansowego
a) od podmiotów powiazanych kapitalowo
b) pozostale
6) Pozostale zobowiazania dlugoterminowe
III. Rozliczenia miedzyokresowe i przychody przyszlych okresów	169 933,06	93 366,17
1) Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów	149 325,60	58 948,61
2) Przychody przyszlych okresów	20 607,46	34 417,56
IV. Rezerwy
1) Rezerwy na podatek dochodowy
2) Pozostale
V. Zobowiazania podporzadkowane	976 930,75
VI. Kapital wlasny	6 017 786,19	9 525 914,59
1) Kapital akcyjny	7 175 000,00	13 195 000,00
2) Nalezne, lecz nie wniesione wklady na poczet kapitalu (wartosc ujemna)
3) Kapital zapasowy	666 938,90	679 051,01
a) ze sprzedazy akcji powyzej ich wartosci nominalnej	439 899,79	439 899,39
b) utworzony ustawowo	4 080,98	16 193,09
c) utworzony zgodnie ze statutem lub umowa
d) z doplat akcjonariuszy
e) inny	222 958,13	222 958,53
4) Kapital rezerwowy z aktualizacji wyceny	40 791,66	28 679,55
5) Pozostale kapitaly rezerwowe
6) Róznice kursowe z przeliczenia oddzialów zagranicznych
7) Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubieglych	-1 494 626,32	-3 880 398,11
a) niepodzielony zysk (wielkosc dodatnia)
b) niepokryta strata (wielkosc ujemna)	-1 494 626,32	-3 880 398,11
8) Zysk (strata) netto	-370 318,05	-496 417,86
a) zysk (netto)
b) strata (netto	-370 318,05	-496 417,86
PASYWA RAZEM (I - III)	30 912 332,48	165 886 906,91
POZYCJE POZABILANSOWE	Suma (w zlotych) stan na dzien
POZYCJE POZABILANSOWE	30.06.2000	30.06.2001
I. papiery wartosciowe klientów	288 735 742,17	46 668 660,97
II. Zobowiazania warunkowe, w tym:	59 916,15	27 730,19
1. Gwarancje
2. Kaucje, poreczenia	59 916,15	27 730,19
III. Majatek obcy w uzytkowaniu
IV. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Witold Samborski
Czlonek Zarzadu

Wieslawa Kowalczyk
Dyrektor Finansowy

Warszawa, dnia 08.08.2001 r.

do góry

Rachunek zysków i strat Fortis Securities Polska SA za pierwsze pólrocze 2001

Wyszczególnienie	okres poprzedni 01.01.2000-30.06.2000	okres biezacy 01.01.2001-30.06.2001
I. Przychody z dzialalnosci maklerskiej	3 582 403,61	2 796 945,89
1. Prowizje	3 116 900,86	2 131 647,24
a) od operacji papierami wartosciowymi we wlasnym imieniu, lecz na rachunek dajacego zlecenie	2 451 985,91	1 063 064,68
b) z tytulu oferowania papierów wartosciowych	527 719,50	1 000 154,10
c) z tytulu przyjmowania zlecen kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyjnych	137 195,45	59 799,46
d) pozostale		8 629,00
2. Inne przychody	465 502,75	665 298,65
a) z tytulu prowadzenia rachunków papierów wartosciowych i rachunków pienieznych klientów	138 908,83	34 814,00
b) z tytulu oferowania papierów wartosciowych	16 045,90	102 147,50
c) z tytulu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartosciowych	3 000,00
d) z tytulu zarzadzania cudzym pakietem papierów wartosciowych na zlecenie	160 107,68	489 120,07
e) z tytulu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartosciowymi	1 098,49	554,49
f) z tytulu reprezentowania biur i domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartosciowych
g) pozostale	146 341,85	38 662,59
II. Koszty dzialalnosci maklerskiej	4 937 633,41	3 583 439,80
1. Koszty z tytulu afiliacji
2. Oplaty na rzecz regulowanych rynków papierów wartosciowych oraz na rzecz KDPW	787 621,82	375 532,48
3. Oplaty na rzecz izby gospodarczej
4. Wynagrodzenia	1 743 003,98	1 418 520,75
5. Narzuty na wynagrodzenia	280 743,12	249 677,33
6. Swiadczenia na rzecz pracowników
7. Zuzycie materialów i energii	76 529,74	51 020,84
8. Koszty utrzymania i wynajmu budynku	519 592,78	296 490,41
9. Pozostale koszty rzeczowe	893 665,63	585 326,95
10. Amortyzacja	223 217,91	272 904,06
11. Podatki i inne oplaty o chrakterze publicznoprawnym	210 850,41	182 619,86
12. Prowizje i inne oplaty	126 816,82	75 070,63
13. Pozostale	75 591,20	76 276,49
III. Wynik z dzialalnosci maklerskiej (I - II)	-1 355 229,80	-786 493,91
IV. Przychody z operacyjnych i handlowych papierów wartosciowych i innych praw majatkowych	144 470,86	23 993,90
1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach
2. Odsetki	144 470,86	23 993,90
3. Korekty aktualizujace wartosc
4. Przychody ze sprzedazy netto
5. Pozostale
V. Koszty z tytulu operacyjnych i handlowych papierów wartosciowych i innych praw majatkowych
1. Korekty aktualizujace wartosc
2. Koszty nabycia sprzedanych papierów wartosciowych
3. Pozostale
VI. Zysk (strata) z operacji operacyjnymi i handlowymi papierami wartosciowymi i innych prawami majatkowymi (IV-V)	144 470,86	23 993,90
VII. Przychody z lokacyjnych papierów wartosciowych, udzialów i innych praw majatkowych	3 500,00
1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach
2. Odsetki	3 500,00
3. Korekty aktualizujace wartosc
4. Przychody ze sprzedazy lub umorzenia netto
5. Odpis dyskonta od dluznych papierów wartosciowych
6. Pozostale
VIII. Koszty z tytulu lokacyjnych papierów wartosciowych, udzialów i innych praw majatkowych
1. Korekty aktualizujace wartosc
2. Koszt nabycia sprzedanych papierów wartosciowych, udzialów i innych praw majatkowych oraz umorzonych jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych
3. Amortyzacja premii od dluznych papierów wartosciowych
4. Pozostale
IX. Zysk (strata) z operacji lokacyjnymi papierami wartosciowymi, udzialami i innymi prawami majatkowymi (VII-VIII)	3 500,00
X. Pozostale przychody operacyjne	3 637 344,90	106 608,93
1. Przychody ze sprzedazy rzeczowych skladników majatku trwalego i wartosci niematerialnych i prawnych	18 400,00	9 496,73
2. Dotacje
3. Pozostale	3 618 944,90	97 112,20
XI. Pozostale koszty operacyjne	3 333 354,78	4 956 165,63
1. Wartosc sprzedanych rzeczowych skladników majatku trwalego i wartosci niematerialnych i prawnych	268,80	22 282,93
2. Nieplanowe odpisy amortyzacyjne	22 063,36	241 160,59
3. Pozostale	3 311 022,62	4 692 722,11
XII. Róznica wartosci rezerw
1. Rozwiazanie rezerw (+)
2. Utworzenie rezerw (-)
XIII. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (III+VI+IX+X-XI+XII)	-903 268,82	-5 612 056,71
XIV. Przychody finansowe	640 984,23	5 120 153,98
1. Odsetki od udzielonych pozyczek
2. Odsetki od lokat i depozytów	548 544,19	5 030 199,01
3. Pozostale odsetki	19 654,00	4 987,84
4. Dodatnie róznice kursowe	5 010,87
5. Pozostale	67 775,17	84 967,13
XV. Koszty finansowe	107 333,46	4 515,13
1. Odsetki od kredytów i pozyczek	38 563,50	816,45
w tym: dla podmiotów powiazanych kapitalowo	38 563,50	816,45
2. Pozostale odsetki	8 420,38	113,67
3. Ujemne róznice kursowe	57 638,55	138,62
a) zrealizowane		138,62
b) niezrealizowane
4. Pozostale	2 711,03	3 446,39
XVI. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (XIII+XIV-XV)	-369 618,05	-496 417,86
XVII. Zyski nadzwyczajne
1. Losowe
2.Pozostale
XVIII. Straty nadzwyczajne
1. Losowe
2.Pozostale
XIX. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII)	-369 618,05	-496 417,86
XX. Podatek dochodowy	700,00
XXI. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty)
XXII. Zysk (strata) netto (XIX-XX-XXI)	-370 318,05	-496 417,86

Warszawa, dnia 08.08.2001 r.

do góry

Sprawozdanie z przeplywu srodków pienieznych Fortis Securities Polska SA za pierwsze pólrocze 2001

Sporzadzone za okres 01.01.2001 r.-30.06.2001 r.	Rok ubiegly	Rok biezacy
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ
I. Wynik finansowy netto Zysk (Strata)	-370 318,05	-496 417,86
II. Korekty o pozycje:	-62 039 376,21	+148 155 026,76
1. Amortyzacja	+443 217,91	+272 904,06
2. Zyski (Straty) z tytulu róznic kursowych	+52 627,68
3. Odsetki, dywidendy	-109 407,36
4. (Zysk) Strata z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej	+3 663,36	+253 946,79
5. Zmiana stanu pozostalych rezerw

Zgodnie z §41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Uchwałą Nr 175/2001 postanowił o wprowadzeniu z dniem 18 lipca 2001 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym - 5.025.900 akcji serii J Fortis Bank Polska SA (akcje zwykłe na okaziciela) pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA rejestracji i asymilacji w/w akcji z innymi akcjami Fortis Bank Polska SA oznaczonymi kodem podstawowym PLPPAB000011.

Jednocześnie Zarząd Giełdy Uchwałą Nr 174/2001 wyznaczył dzień ostatniego notowania praw do akcji serii J na 17 lipca 2001 r.
Zgodnie z §41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu 5 lipca 2001 r. złożył wnioski:
- do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA o asymilację po zamianie PDA - 5.025.900 akcji serii J, z innymi akcjami Fortis Bank Polska SA notowanymi na rynku regulowanym zarejestrowanymi w KDPW pod kodem podstawowym PLPPAB000011 w dn. 18 lipca 2001 r.
- do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA o wprowadzenie 5.025.900 akcji serii J do obrotu giełdowego w następstwie asymilacji w KDPW.

Raport bieżący Nr 14/2001 z 29 czerwca 2001 w sprawie podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii J

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy - XX Wydział Gospodarczy sygn. KRS/4447/1/782 o wpisie do rejestru przedsiębiorców z datą 28 czerwca 2001 r. zmiany w kapitale zakładowym Fortis Bank Polska SA, polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 30.155.400 (trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) złotych w wyniku emisji 5.025.900 akcji Serii J o łącznej nominalnej wartości 10.051.800 złotych.

Kapitał zakładowy Fortis Bank Polska SA podzielony jest obecnie na 15.077.700 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, co stanowi 15.077.700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd podaje listę akcjonariuszy posiadających 5 lub więcej procent ogólnej liczby głosów na WZA - wg. stanu na dzień 29 czerwca 2001 r.

	ilość akcji		ilość głosów na WZA *
Fortis Bank	14.941.807	99,10%	11.308.275	75%
Pozostali	135.893	0,90%	135.893	0,90%
Razem:	15.077.700	100%

^*Ze względu na posiadane zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, Fortis Bank z siedzibą w Brukseli, posiadający 14.941.807 akcji Fortis Bank Polska SA może wykonywać prawo głosu w zakresie 75% wszystkich akcji.

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754) - Zarząd Fortis Bank Polska SA przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2001 r.

Fortis Bank 75% tj. 7.538.850 głosów^*

^*Ze względu na posiadane zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, Fortis Bank z siedzibą w Brukseli posiadający 9.915.907 akcji Fortis Bank Polska SA może wykonywać prawo głosu w zakresie 75% wszystkich akcji Fortis Bank Polska SA.
Zgodnie z § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2001 r. zapadły uchwały w następujących sprawach:
1. Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów zatwierdzono przedstawione Sprawozdanie Finansowe, tj. bilans, rachunek zysków i strat sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2000 i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2000 oraz udzielono absolutorium członkom władz Banku.
2. Dokonano podziału zysku za zakończony rok obrotowy. Uwzględniwszy wniosek Zarządu i opinię Rady Nadzorczej Akcjonariusze uchwalili, że zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2000 w kwocie 21.031.681,49 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy) przekazuje się na fundusz ogólnego ryzyka z przeznaczeniem na pokrycie przez Zarząd ewentualnych strat w aktywach Banku.
3. Uchwalono zmiany w Statucie Banku:
Nowe brzmienie § 1 ust. 1:

"Bank prowadzony jest w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego, decyzji nr 46 z dnia 6 października 1990 roku Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Statutu tu określonego, zwanej w dalszej części Statutu "Bankiem"."

Nowe brzmienie punktu III:

"III. Kapitał zakładowy Banku"

Nowe brzmienie § 6 ust. 1:

"Kapitał zakładowy Banku wynosi 20.103.600 (dwadzieścia milionów sto trzy tysiące sześćset) złotych i podzielony jest na 10.051.800 (dziesięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."

Nowe brzmienie § 7 ust.5:

"Umorzenie akcji może nastąpić również poprzez obniżenie kapitału zakładowego."

Nowe brzmienie § 10 ust.2:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Żądający zwołania Walnego Zgromadzenia określają równocześnie sprawy, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia."

Nowe brzmienie § 11:

"O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów."

Nowe brzmienie § 13 ust.3:

"Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady."

Nowe brzmienie § 14 ust. 6:
1. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość .
5. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Nowe brzmienie § 14 ust. 7:

"Uchwały Rady zapadają większością głosów członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady."

Skreśla się dotychczasowy § 14 ust. 8 w związku z czym następuje zmiana numeracji ust. 9 na ust. 8.

Nowe brzmienie § 14 ust. 8:

"Postanowienia ustępów 6-7 nie dotyczą sytuacji, w których Rada Nadzorcza wyraźnie delegowała umocowanie do zatwierdzenia danej czynności jednemu lub kilku członkom Rady."

Proponuje się dodanie w § 15 ust. 3 lit. k:

"k) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości."

Nowe brzmienie § 16 ust. 1:

"Zarząd Banku składa się z trzech do ośmiu Członków, w tym Prezesa Zarządu, jednego lub kilku Wiceprezesów Zarządu i pozostałych Członków Zarządu w liczbie określonej przez Radę Nadzorczą. Kadencja członka Zarządu wynosi pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu."

Nowe brzmienie § 16 ust. 5:

"Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu".

Nowe brzmienie § 20 ust. 1 lit. a:

"kapitał zakładowy,"

Nowe brzmienie § 20 ust. 2:

"Wszystkie kapitały i fundusze są tworzone z zysku netto, chyba że przepisy pozwalają na ich tworzenie, powiększanie lub odtwarzanie w inny sposób. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, nie wyższej jednak niż 10% rocznie. Na kapitał ten kierowane będą również różnice między wartością emisyjną i nominalną akcji Banku, a także dopłaty akcjonariuszy Banku przeznaczone na pokrycie strat bilansowych Banku. Odpisy z zysku na kapitał zapasowy mogą być dokonywane także po osiągnięciu przez ten kapitał wielkości równej 1/2 kapitału zakładowego."

Nowe brzmienie § 21 ust. 1 lit. a:

"kwota do wysokości 10% zysku przekazywana jest na kapitał zapasowy aż do osiągnięcia przez ten kapitał połowy wartości kapitału zakładowego; po osiągnięciu tej wielkości wymieniona kwota może być nadal przekazywana na kapitał zapasowy,"

Nowe brzmienie § 23:

"Zmiana Statutu wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym".
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzania jednolitego tekstu Statutu Banku.
Zgodnie z § 42 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA podaje do wiadomości projekty wszystkich uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2001 r.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie o zwołaniu WZA zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 104 z dnia 30 maja 2001 r.

Załącznik:
1. Projekty uchwał na WZA Fortis Bank Polska SA w dniu 21 czerwca 2001 r.
PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Fortis Bank Polska SA w dniu 21 czerwca 2001 r.

Uchwała Nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA wybierają na Przewodniczącego Zgromadzenia: .......................................

Uchwała Nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA zatwierdzają przedstawiony porządek obrad.

Projekt

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Fortis Bank Polska SA w dniu 21 czerwca 2001 roku
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2000 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2000,
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2000 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2000,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2000,
  3. udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000,
  4. udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000,
  5. podziału zysku za rok 2000.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie działalności Rady Nadzorczej.
10. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 3
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA wybierają Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w następującym składzie:
1. ..........................
2. ..........................
3. ..........................
Uchwała Nr 4
w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA zatwierdzają przedstawiony Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 5
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2000 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2000:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska SA zatwierdzają:
- Sprawozdanie Finansowe, tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, oraz
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2000
po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów.

Uchwała Nr 6
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2000:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA zatwierdzają przedstawione i rozpatrzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2000.

Uchwała Nr 7
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000:

Uwzględniwszy zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu, Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA udzielają absolutorium członkom Zarządu Banku w osobach:
- Jean-Marie De Baerdemaeker, Prezes Zarządu,
- Marek Kulczycki, Pierwszy Wiceprezes Zarządu,
- Thomas Cianfrani, Wiceprezes Zarządu,
- Leszek Niemycki, Wiceprezes Zarządu,
- Jean-Luc Deguel, Wiceprezes Zarządu,
- Gilles Polet, Wiceprezes Zarządu,
z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000.

Uchwała Nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000:

Uwzględniwszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA udzielają absolutorium za zakończony rok obrotowy 2000 członkom Rady Nadzorczej w osobach:
- Sjoerd Van Keulen, Przewodniczący,
- Luc Delvaux, Wiceprzewodniczący,
- Antoni Potocki, Wiceprzewodniczący,
- Werner Claes,
- Paul Dor,
- Zbigniew Dresler,
- Roland Saintrond,
- Kathleen Steel.
Uchwała Nr 9
w sprawie podziału zysku:

Uwzględniwszy wniosek Zarządu i opinię Rady Nadzorczej Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA uchwalają, że zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2000 w kwocie 21.031.681,49 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy) przekazuje się na fundusz ogólnego ryzyka z przeznaczeniem na pokrycie przez Zarząd ewentualnych strat w aktywach Banku.

Uchwała Nr 10
w sprawie zmian w Statucie Fortis Bank Polska SA:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA zmieniają Statut Banku w następujący sposób:
1. Zmiana w § 1 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1: "Bank prowadzony jest w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie przepisów Kodeksu handlowego, Prawa bankowego, decyzji nr 46 z dnia 6 października 1990 roku Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Statutu tu określonego, zwanej w dalszej części Statutu "Bankiem"."Proponowane brzmienie § 1 ust. 1: "Bank prowadzony jest w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego, decyzji nr 46 z dnia 6 października 1990 roku Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Statutu tu określonego, zwanej w dalszej części Statutu "Bankiem"."
2. Zmiana tytułu punktu III Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie punktu III: "III. Kapitał akcyjny Banku"Proponowane brzmienie punktu III: "III. Kapitał zakładowy Banku"
3. Zmiana w § 6 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1: "Kapitał akcyjny Banku wynosi 20.103.600 (dwadzieścia milionów sto trzy tysiące sześćset) złotych i podzielony jest na 10.051.800 (dziesięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."Proponowane brzmienie § 6 ust. 1: "Kapitał zakładowy Banku wynosi 20.103.600 (dwadzieścia milionów sto trzy tysiące sześćset) złotych i podzielony jest na 10.051.800 (dziesięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."
4. Zmiana w § 7 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 7 ust.5: "Umorzenie akcji może nastąpić również poprzez obniżenie kapitału akcyjnego."Proponowane brzmienie § 7 ust.5: "Umorzenie akcji może nastąpić również poprzez obniżenie kapitału zakładowego."
5. Zmiana w § 10 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 10 ust.2: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego. Żądający zwołania Walnego Zgromadzenia określają równocześnie sprawy, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia."Proponowane brzmienie § 10 ust.2: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Żądający zwołania Walnego Zgromadzenia określają równocześnie sprawy, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia."
6. Zmiana w § 11 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 11: "O ile Kodeks handlowy lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów."Proponowane brzmienie § 11: "O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów."
7. Zmiana w § 13 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 3: "Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata."Proponowane brzmienie § 13 ust.3: "Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady."
8. Zmiany w § 14 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 6: "Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej pięciu członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady." Proponowane brzmienie § 14 ust. 6:
  1. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym.
  4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość .
  5. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 7: "Uchwały Rady zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a jeżeli jest on nieobecny, Wiceprzewodniczącego Rady prowadzącego posiedzenie."Proponowane brzmienie § 14 ust. 7: "Uchwały Rady zapadają większością głosów członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady."Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 8: "W przypadkach koniecznych, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte poza posiedzeniem, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie."Skreśla się dotychczasowy § 14 ust. 8 w związku z czym następuje zmiana numeracji ust. 9 na ust. 8.
    Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 9: "Postanowienia ustępów 6-8 nie dotyczą sytuacji, w których Rada Nadzorcza wyraźnie delegowała umocowanie do zatwierdzenia danej czynności swojemu członkowi."Proponowane brzmienie § 14 ust. 8: "Postanowienia ustępów 6-7 nie dotyczą sytuacji, w których Rada Nadzorcza wyraźnie delegowała umocowanie do zatwierdzenia danej czynności jednemu lub kilku członkom Rady."
9. Zmiana w § 15 Statutu:
  Proponuje się dodanie w § 15 ust. 3 lit. k: "k) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości."
10. Zmiany w § 16 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 1: "Zarząd Banku składa się z trzech do ośmiu osób, w tym Prezesa Zarządu, jednego lub kilku Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu w liczbie określonej przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa trzy lata."Proponowane brzmienie § 16 ust. 1: "Zarząd Banku składa się z trzech do ośmiu Członków, w tym Prezesa Zarządu, jednego lub kilku Wiceprezesów Zarządu i pozostałych Członków Zarządu w liczbie określonej przez Radę Nadzorczą. Kadencja członka Zarządu wynosi pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu."Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 5: "Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania i podejmowania uchwał określa regulamin Zarządu."Proponowane brzmienie § 16 ust. 5: "Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu".
11. Zmiany w § 20 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 lit. a: "kapitał akcyjny,".Proponowane brzmienie § 20 ust. 1 lit. a: "kapitał zakładowy,"Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2: "Wszystkie kapitały i fundusze są tworzone z zysku netto, chyba że przepisy pozwalają na ich tworzenie, powiększanie lub odtwarzanie w inny sposób. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, nie wyższej jednak niż 10% rocznie. Na kapitał ten kierowane będą również różnice między wartością emisyjną i nominalną akcji Banku, a także dopłaty akcjonariuszy Banku przeznaczone na pokrycie strat bilansowych Banku. Odpisy z zysku na kapitał zapasowy mogą być dokonywane także po osiągnięciu przez ten kapitał wielkości równej 1/2 kapitału akcyjnego."Proponowane brzmienie § 20 ust. 2: "Wszystkie kapitały i fundusze są tworzone z zysku netto, chyba że przepisy pozwalają na ich tworzenie, powiększanie lub odtwarzanie w inny sposób. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, nie wyższej jednak niż 10% rocznie. Na kapitał ten kierowane będą również różnice między wartością emisyjną i nominalną akcji Banku, a także dopłaty akcjonariuszy Banku przeznaczone na pokrycie strat bilansowych Banku. Odpisy z zysku na kapitał zapasowy mogą być dokonywane także po osiągnięciu przez ten kapitał wielkości równej 1/2 kapitału zakładowego."
12. Zmiana w § 21 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 1 lit. a: "kwota do wysokości 10% zysku przekazywana jest na kapitał zapasowy aż do osiągnięcia przez ten kapitał połowy wartości kapitału akcyjnego; po osiągnięciu tej wielkości wymieniona kwota może być nadal przekazywana na kapitał zapasowy,"Proponowane brzmienie § 21 ust. 1 lit. a: "kwota do wysokości 10% zysku przekazywana jest na kapitał zapasowy aż do osiągnięcia przez ten kapitał połowy wartości kapitału zakładowego; po osiągnięciu tej wielkości wymieniona kwota może być nadal przekazywana na kapitał zapasowy,"
13. Zmiana w § 23 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 23: "Zmiana Statutu wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze handlowym prowadzonym przez sąd właściwy dla siedziby Banku.".Proponowane brzmienie § 23: "Zmiana Statutu wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym".
  Uchwała Nr 11
  w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie działalności Rady Nadzorczej
  
  Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA zatwierdzają zmiany w Regulaminie działalności Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  
  Uchwała Nr 12
  w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
  
  Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA ustalają następujące wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej:
  1. Przewodniczący: ........... PLN
  2. Wiceprzewodniczący: ........... PLN
  3. Członek: ........... PLN
  Powyższe wynagrodzenie obowiązuje od 1 lipca 2001 roku.
Zgodnie z §4 ust.1 pkt. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w okresie od stycznia do maja bieżącego roku w stosunku do Fortis Bank Polska SA przeprowadzono kontrolę skarbową dotyczącą zobowiązań byłego Oddziału Inwestycyjno-Leasingowego Fortis Banku Polska SA z tytułu podatku od towarów i usług za lata 1999 oraz 2000.

W wyniku kontroli Fortis Bank Polska SA otrzymał decyzje ustalające kwoty zobowiązań podatkowych, zaległości podatkowych oraz odsetek obciążających Bank. Łączna wartość obciążeń finansowych z tego tytułu wyraża się w kwocie 18,5 mln zł. (co stanowi ok. 8% funduszy własnych Banku).

Zarząd Banku oświadcza, że zgodnie z opinią zewnętrznych doradców prawnych, decyzje organu kontroli skarbowej nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach prawa, a ponadto uchybiają obowiązującym normom proceduralnym w związku, z czym będą kwestionowane przez Fortis Bank Polska SA z wykorzystaniem przysługujących mu środków prawnych.

Oddział Inwestycyjno-Leasingowy Fortis Banku Polska SA został zlikwidowany i zakończył swój byt z końcem roku 2000.

Raport bieżący Nr 9/2001 z 21 maja 2001 w sprawie sprawozdania finansowego jednostki zależnej od Fortis Bank Polska SA - Fortis Securities Polska SA

Zgodnie z § 46 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160), oraz zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 96, poz. 1126) - Zarząd Fortis Bank Polska SA przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowe Fortis Securities Polska SA za rok 2000 oraz opinię z badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Kierując się przepisami ww. rozporządzenia oraz przepisami Uchwały nr 2/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.Urz. NBP Nr 14, poz. 28) na koniec roku obrotowego 2000 Bank nie sporządził skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Załączniki:

Bilans Fortis Securities Polska SA na dzień 31.12.2000 r.
Rachunek zysków i strat Fortis Securities Polska SA za rok 2000
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Fortis Securities Polska SA za rok 2000
Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Fortis Securities Polska SA za rok 2000

go góry

Bilans Fortis Securities Polska SA na dzień 31.12.2000 r.

AKTYWA	Suma (w złotych) stan na dzień
AKTYWA	01.01.2000	31.12.2000
I. Środki pieniężne	86 631 521,51	453 098,28
1) Środki pieniężne w kasie	2 954,07	2 728,74
2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 628 567,44	450 369,54
3) Inne środki pieniężne
II. Należności krótkoterminowe	2 782 161,50	14 724 586,30
1) Należności od klientów	69 616,94	11 732 171,54
2) Należności od jednostek powiązanych kapitałowo		4 207,62
3) Należności od biur maklerskich i innych domów maklerskich	0,00	700 498,89
a) z tytułu zawartych transakcji		700 498,89
b) pozostałe
4) Należności od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych
5) Należności od KDPW	932 856,24	2 162 951,03
6) Należności od towarzystw funduszy powierniczych, inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emer.		45 883,01
7) Należności od izby gospodarczej
8) Należności od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających
9) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społ.
10) Pozostałe należności	1 779 688,32	78 874,21
11) Należności dochodzone na drodze sądowej, nie objęte rezerwą
12) Należności wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów
III. Operacyjne papiery wartościowe i inne prawa majątkowe
IV. Handlowe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	0,00	2 518 672,34
1) Akcje
2) Dłużne papiery wartościowe		2 518 672,34
3) Certyfikaty inwestycyjne
4) Warranty
5) Pozostałe papiery wartościowe
6) Innne prawa majątkowe
V. Lokacyjne papiery wartościowe, udziały i inne prawa mająt.	38 726,00	6 042 064,94
1) Akcje i udziały	0,00	6 000 000,00
a) akcje i udziały jednostek zależnych		6 000 000,00
b) akcje i udziały jednostek stowarzyszonych
c) akcje i udziały jednostki dominującej
2) Dłużne papiery wartościowe
3) Jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyj.
4) Certyfikaty inwestycyjne
5) Pozostałe papiery wartościowe	38 726,00	42 064,94
6) Innne prawa majątkowe
VI. Należności długoterminowe
VII. Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
1. pożyczki udzielone jednostce dominującej
2. pożyczki udzielone jednostkom zależnym
3. pożyczki udzielone jednostkom stowarzyszonym
VIII. Wartości niematerialne i prawne	254 330,55	588 479,69
1) Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu działalności	6 357,06	18 406,58
2) Nabyta wartość firmy
3) Nabyte koncesje, patetnty, licencje i podobne wartości, w tym	167 973,49	570 073,11
- oprogramowanie komputerowe	167 973,49	570 073,11
4) Inne wartości niematerialne i prawne
5) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	80 000,00
IX. Rzeczowy majątek trwały	1 030 175,60	827 002,73
1) Środki trwałe, w tym:	1 030 175,60	827 002,73
a) grunty
b) budynki i lokale		193 927,63
c) zespoły komputerowe	346 651,38	451 977,59
d) pozostałe środki trwałe	683 524,22	181 097,51
2) Inwestycje rozpoczęte
3) Zaliczki na poczet inwestycji
X. Akcje własne do zbycia
XI. Rozliczenia międzyokresowe	35 843,31	18 297,15
1) Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2) Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	35 843,31	18 297,15
AKTYWA RAZEM (I-XI)	90 772 758,47	25 172 201,43
PASYWA	Suma (w złotych) stan na dzień
PASYWA	01.01.2000	31.12.2000
I. Zobowiązania krótkoterminowe	85 999 155,22	14 951 930,53
1) Zobowiązania wobec klientów	83 891 783,04	2 521 072,07
2) Zobowiązania wobec jednostek powiązanych kapitałowo
3) Zobowiązania wobec biur maklerskich i innych domów makl.	0,00	10 982 349,75
a) z tytułu zawartych transakcji		10 982 349,75
b) pozostałe
4) Zobowiązania wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych	95 041,98	65 189,67
5) Zobowiązania wobec KDPW	48 794,87	902 125,73
6) Zobowiązania wobec izby gospodarczej
7) Zobowiązania wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających
8) Zobowiązania wobec banku rozliczeniowego
9) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo
b) pozostałe
10) Dłużne papiery wartościowe
11) Zobowiązania wekslowe
12) Zobowiązania z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń społ.	524 064,66	158 928,72
13) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 304 290,74	17 984,27
14) Zobowiązania wobec towarzystw funduszy powierniczych, inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy		102 862,75
15) Zobowiązania wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wart.
16) Fundusze specjalne	14 778,37	16 543,59
17) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	120 401,56	184 873,98
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1) Kredyty bankowe	0,00	0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo
b) pozostałe
2) Pożyczki	0,00	0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo
b) pozostałe
3) Dłużne papiery wartościowe
4) Zobowiązania z tutułu innych papierów wartościowych i praw majątkowych
5) Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo
b) pozostałe
6) Pozostałe zobowiązania długoterminowe
III. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	499 836,96	197 938,45
1) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	479 229,50	142 974,45
2) Przychody przyszłych okresów	20 607,46	54 964,00
IV. Rezerwy	0,00	0,00
1) Rezerwy na podatek dochodowy
2) Pozostałe
V. Zobowiązania podporządkowane	885 662,05	0,00
VI. Kapitał własny	3 388 104,24	10 022 332,45
1) Kapitał akcyjny	7 175 000,00	13 195 000,00
2) Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału (wartość ujemna)
3) Kapitał zapasowy	853 764,47	679 051,01
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	626 724,96	439 899,39
b) utworzony ustawowo	4 080,98	16 193,09
c) utworzony zgodnie ze statutem lub umową
d) z dopłat akcjonariuszy
e) inny	222 958,53	222 958,53
4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	40 791,66	28 679,55
5) Pozostałe kapitały rezerwowe
6) Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
7) Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-3 186 825,57	-1 494 626,32
a) niepodzielony zysk (wielkość dodatnia)
b) niepokryta strata (wielkość ujemna)	-3 186 825,57	-1 494 626,32
8) Zysk (strata) netto	-1 494 626,32	-2 385 771,79
a) zysk (netto)
b) strata (netto	-1 494 626,32	-2 385 771,79
PASYWA RAZEM (I - III)	90 772 758,47	25 172 201,43
POZYCJE POZABILANSOWE	Suma (w złotych) stan na dzień
POZYCJE POZABILANSOWE	01.01.2000	31.12.2000
I. papiery wartościowe klientów	340 996 917,41	40 291 570,37
II. Zobowiązania warunkowe, w tym:	59 916,15	47 120,13
1. Gwarancje	0,00	0,00
2. Kaucje, poręczenia	59 916,15	47 120,13
III. Majątek obcy w użytkowaniu	0,00	0,00
IV. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego	0,00	0,00

Małgorzata Dominiczak-Zielińska
Prezes Zarządu

Witold Samborski
Członek Zarządu

Wiesława Kowalczyk
Dyrektor Finansowy

Warszawa, dnia 10.05.2001 r.

go góry

Rachunek zysków i strat Fortis Securities Polska SA za rok 2000

Wyszczególnienie	okres poprzedni 1999	okres bieżący 2000
I. Przychody z działalności maklerskiej	6 102 475,88	5 233 523,24
1. Prowizje	5 159 789,20	4 381 952,99
a) od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dajacego zlecenie	4 724 828,79	3 558 997,37
b) z tytułu oferowania papierów wartościowych	434 376,08	527 719,50
c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyjnych	584,33	292 477,12
d) pozostałe		2 759,00
2. Inne przychody	942 686,68	851 570,25
a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów	198 149,64	230 749,91
b) z tytułu oferowania papierów wartościowych	23 766,10	62 498,90
c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartościowych	36 000,00	3 500,00
d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie	187 282,65	361 005,52
e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi	7 522,42	5 198,08
f) z tytułu reprezentowania biur i domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych
g) pozostałe	489 965,87	188 617,84
II. Koszty działalności maklerskiej	10 047 156,43	9 147 492,70
1. Koszty z tytułu afiliacji
2. Opłaty na rzecz regulowanych rynków papierów wartościowych oraz na rzecz KDPW	1 517 769,78	1 210 124,31
3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej
4. Wynagrodzenia	3 776 351,08	3 270 219,16
5. Narzuty na wynagrodzenia	481 359,07	454 446,39
6. Świadczenia na rzecz pracowników
7. Zużycie materiałów i energii	197 088,08	146 689,64
8. Koszty utrzymania i wynajmu budynku	881 240,76	926 025,88
9. Pozostałe koszty rzeczowe	1 776 854,65	1 673 050,64
10. Amortyzacja	425 756,42	506 461,35
11. Podatki i inne opłaty o chrakterze publicznoprawnym	480 660,55	516 402,72
12. Prowizje i inne opłaty		213 793,92
13. Pozostałe	510 076,04	230 278,69
III. Wynik z działalności maklerskiej (I-II)	-3 944 680,55	-3 913 969,46
IV. Przychody z operacyjnych i handlowych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	22 494,91	326 416,34
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Odsetki		326 416,34
3. Korekty aktualizujące wartość
4. Przychody ze sprzedaży netto	22 494,91
5. Pozostałe
V. Koszty z tytułu operacyjnych i handlowych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	22 499,30	0,00
1. Korekty aktualizujące wartość
2. Koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych	22 499,30
3. Pozostałe
VI. Zysk (strata) z operacji operacyjnymi i handlowymi papierami wartościowymi i innych prawami majątkowymi (IV-V)	-4,39	326 416,34
VII. Przychody z lokacyjnych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych	444 640,00	3 500,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Odsetki	2 500,00	3 500,00
3. Korekty aktualizujące wartość
4. Przychody ze sprzedaży lub umorzenia netto	442 140,00
5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych
6. Pozostałe
VIII. Koszty z tytułu lokacyjnych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych	424 448,10	161,06
1. Korekty aktualizujące wartość	1,20	161,06
2. Koszt nabycia sprzedanych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majatkowych oraz umorzonych jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych	424 446,90
3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych
4. Pozostałe
IX. Zysk (strata) z operacji lokacyjnymi papierami wartościowymi, udziałami i innymi prawami majątkowymi (VII-VIII)	20 191,90	3 338,94
X. Pozostałe przychody operacyjne	12 365 345,53	4 062 978,64
1. Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych	1 300,00	267 458,08
2. Dotacje
3. Pozostałe	12 364 045,53	3 795 520,56
XI. Pozostałe koszty operacyjne	11 166 311,99	3 784 869,38
1. Wartość sprzedanych rzeczowych składników majątku trwałego i wartości niemateriałnych i prawnych	5 674,90	248 311,49
2. Nieplanowe odpisy amortyzacyjne		22 063,36
3. Pozostałe	11 160 637,09	3 514 494,53
XII. Różnica wartości rezerw	393 957,17	0,00
1. Rozwiązanie rezerw (+)	464 444,35
2. Utworzenie rezerw (-)	-70 487,18
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+X-XI+XII)	-2 331 502,33	-3 306 104,92
XIV. Przychody finansowe	1 083 443,64	1 153 348,12
1. Odsetki od udzielonych pożyczek
2. Odsetki od lokat i depozytów	575 227,90	967 015,78
3. Pozostałe odsetki	308 526,61	28 644,63
4. Dodatnie różnice kursowe	1 930,27	24 272,08
5. Pozostałe	197 758,86	133 415,63
XV. Koszty finansowe	246 067,63	232 314,99
1. Odsetki od kredytów i pożyczek	72 159,08	65 700,44
w tym: dla podmiotów powiązanych kapitałowo		65 700,44
2. Pozostałe odsetki	14 384,89	8 827,72
3. Ujemne różnice kursowe	149 089,58	138 786,81
a) zrealizowane		138 786,81
b) niezrealizowane		0,00
4. Pozostałe	10 434,08	19 000,02
XVI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XIII+XIV-XV)	-1 494 126,32	-2 385 071,79
XVII. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
1. Losowe
2.Pozostałe
XVIII. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
1. Losowe
2.Pozostałe
XIX. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII)	-1 494 126,32	-2 385 071,79
XX. Podatek dochodowy	500,00	700,00
XXI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXII. Zysk (strata) netto (XIX-XX-XXI)	-1 494 626,32	-2 385 771,79

Małgorzata Dominiczak-Zielińska
Prezes Zarządu

Witold Samborski
Członek Zarządu

Wiesława Kowalczyk
Dyrektor Finansowy

Warszawa, dnia 10.05.2001 r.

go góry

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Fortis Securities Polska SA za rok 2000

Sporządzone za okres 1.01.2000r-31.12.2000r.	Rok ubiegły	Rok bieżący
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Wynik finansowy netto Zysk (Strata)	-1.494.626,32	-2.385.771,79
II. Korekty o pozycje:	+71.549.035,44	-85.147.341,85
1. Amortyzacja	+425.756,42	+506.461,35
2. Zyski (Straty) z tytułu różnic kursowych	+141.163,10	+120.513,85
3. Odsetki, dywidendy	+69.6

Zgodnie z §4 ust.1 pkt. 28) oraz §33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pana Thomasa C. Cianfrani z funkcji Wiceprezesa Zarządu. W kwietniu 1995 r. Pan Cianfrani został powołany do Zarządu Banku z ramienia Korporacji Finansowania Przedsiębiorczości (ECC) i od tego momentu do końca ubiegłego roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego Banku. Pod jego nadzorem nastąpił w Banku znaczący technologiczny i informatyczny rozwój Banku, w tym systemów finansowych i operacji rozliczeniowych. Rada Nadzorcza wyraziła podziękowania Panu Cianfrani za jego długoletni wkład pracy w rozwój Banku.
Zgodnie z § 42 pkt. 1) oraz 4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że ustalił datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie o godz. 14:00 przy ul. Postępu 15. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2000 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2000,
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2000 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2000,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2000,
  3. udzielenia pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000,
  4. udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000,
  5. podziału zysku za rok 2000.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Nadzorczej.
10. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu przekazanie całości zysku za 2000 r. w wys. 21.031.681,49 zł. na fundusz ogólnego ryzyka, z przeznaczeniem na pokrycie przez Zarząd ewentualnych strat w aktywach Banku.
Zgodnie z §41 RRM Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 kwietnia 2001 r. złożył do GPW wniosek o wprowadzenie do obrotu 5.025.900 Praw Do Akcji zwykłych na okaziciela serii J zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLPPAB000193. Proponowana data pierwszego notowania PDA to 27 kwietnia 2001 r.
Zgodnie z §40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160), Fortis Bank Polska SA podaje do wiadomości, że:
1. W dniu 5 kwietnia 2001 r. nastąpiło zamknięcie subskrypcji 5.025.900 akcji serii J oferowanych w trybie wykonania prawa poboru po cenie emisyjnej 39,80 PLN.
2. Zarząd w dniu 12 kwietnia 2001 r. podjął uchwałę o dojściu emisji do skutku i potwierdził przydział akcji serii J w ilości:
  - 1.392.368 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji objętych na podstawie jednostkowych praw poboru, w ramach wykonania praw poboru
    oraz
  - 3.633.532 (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie) akcje, które nie zostały objęte w ramach prawa poboru - zostały przydzielone przez Zarząd Fortis Bankowi z siedzibą w Brukseli zgodnie z art. 436 §4 k.s.h.
3. Zapisy na akcje serii J złożyła 1 osoba prawna i jej przydzielono akcje bez redukcji.
4. Wartość emisji wyniosła 200.030.820 PLN.
5. Koszty przeprowadzenia subskrypcji wyniosły ok. 2.314 tys. PLN, w tym: koszty przygotowania i druku prospektu - 390 tys. PLN, koszty doradztwa prawnego i finansowego (w tym oferowania akcji) - 1.036 tys. PLN, koszty promocji (w tym ogłoszenia prasowe) - 130 tys. PLN oraz koszty opłat na rzecz KPWiG, KDPW i GPW - 758 tys. PLN. Średni koszt przeprowadzenia emisji na jedną akcję wyniósł 0,46 PLN.
6. Sporządzającym prospekt emisyjny a także oferującym akcje w publicznym obrocie był dom maklerski Fortis Securities Polska S.A.
7. W związku z objęciem wszystkich akcji serii J i dokonaniem w całości wymaganych wpłat na te akcje - emisja akcji serii J doszła do skutku.
Zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi " (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w związku z wejściem w życie Kodeksu spółek handlowych i zmian do Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Pap. Wartościowymi, dokonano następujących zmian w treści Prospektu emisyjnego sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2000 roku i złożonego w KPWiG jako załącznik do zawiadomienia o emisji akcji serii J w dniu 31 października 2000 r.:
1. 1) Na pierwszej stronie okładki zmieniono treść pierwszej części ósmego akapitu w następujący sposób:
  było: "Zgodnie z Art. 63 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, wprowadzenie Akcji Serii J do publicznego obrotu nie wymaga zgody KPWiG, gdyż Bank podlegał nieprzerwanie przez okres co najmniej 36 miesięcy obowiązkom informacyjnym, określonych w przepisach prawnych wydanych na podstawie Art. 81 ust. 5 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Bank jest natomiast zobowiązany do złożenia, najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem subskrypcji, zawiadomienia o emisji w trybie Art. 63 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia subskrypcji, KPWiG może zgłosić sprzeciw wobec wprowadzenia do publicznego obrotu Akcji Serii J.",
  jest: "Zgodnie z Art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a) Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, wprowadzenie Akcji Serii J do publicznego obrotu nie wymaga zgody KPWiG, gdyż Bank podlegał nieprzerwanie przez okres co najmniej 18 miesięcy obowiązkom informacyjnym, określonych w przepisach prawnych wydanych na podstawie Art. 81 ust. 5 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Bank jest natomiast zobowiązany do złożenia, najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem subskrypcji, zawiadomienia o emisji w trybie Art. 63 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Najpóźniej na 16 dni przed dniem rozpoczęcia subskrypcji, KPWiG może zgłosić sprzeciw wobec wprowadzenia do publicznego obrotu Akcji Serii J.";
2. 2) Uległa zmianie treść punktu 1.6.3. w następujący sposób:
  było: "Organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Banku oraz Art. 390 § 1 i § 2 Kodeksu Handlowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przedmiotem którego jest m.in. podział zysku i związane z tym decyzje co do dywidendy, powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zgodnie z Art. 355 § 4 Kodeksu Handlowego termin wypłaty dywidendy i termin ustalenia prawa do dywidendy powinien być wskazany w uchwale o wypłacie dywidendy.",
  jest: "Organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Banku oraz Art. 395 § 1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przedmiotem którego jest m.in. podział zysku i związane z tym decyzje co do dywidendy, powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zgodnie z Art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych termin wypłaty dywidendy i termin ustalenia prawa do dywidendy powinien być wskazany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie."
3. 3) Punkt 3.5. otrzymał następujące brzmienie:
  "Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia majątkowe i korporacyjne.
  Do uprawnień majątkowych należą:
  - prawo do dywidendy (art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych),
  - prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych),
  - prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych).
  Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:
  - prawo do przeglądania księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu Spółek Handlowych),
  - prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/10 część kapitału akcyjnego (art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych),
  - prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych),
  - prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki,
  - prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  - prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych),
  - prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych),
  - prawo do żądania informacji od Zarządu dotyczących Emitenta (art. 428-429 Kodeksu Spółek Handlowych),
  - prawo do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (art. 422-424 Kodeksu Spółek Handlowych),
  - prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (art. 425 Kodeksu Spółek Handlowych),
  - prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486-487 Kodeksu Spółek Handlowych).
  Zgodnie z przepisami Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z normami Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi przewiduje szereg obowiązków ciążących na podmiotach nabywających lub planujących nabycie określonych pakietów akcji. Stosownie do art. 147 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi ten, kto w wyniku nabycia akcji spółki publicznej osiągnął albo przekroczył 5% albo 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, albo posiadał przed zbyciem akcje spółki publicznej zapewniające co najmniej 5% albo 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a w wyniku zbycia stał się posiadaczem akcji zapewniających odpowiednio nie więcej niż 5% albo nie więcej niż 10% liczby głosów zobowiązany jest zawiadomić o tym Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Spółkę oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ciągu 4 dni od dnia dokonania zapisu na rachunku papierów wartościowych, wynikającego odpowiednio z nabycia lub zbycia akcji. Zgodnie z ust. 2 tegoż artykułu obowiązek określony powyżej dotyczy również przypadku nabycia lub zbycia akcji zmieniającego dotychczas posiadaną przez akcjonariusza liczbę ponad 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki publicznej, co najmniej o 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - w przypadku spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, lub co najmniej o 5% - w przypadku pozostałych spółek publicznych, przy czym wskazać należy, iż ów obowiązek powstaje zarówno w przypadku zawarcia pojedynczej transakcji, jak i kilku transakcji łącznie. Przepisy Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi regulują warunki formalne powyższego zawiadomienia, i tak powinno ono zawierać informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji, ich procentowym udziale w kapitale akcyjnym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 147 ust. 3). Obowiązkowi zawiadomienia przewidzianemu w art. 147 podlega także ten, kto w wyniku nabycia akcji spółki publicznej osiągnął lub przekroczył 25%, 50% lub 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, lub w poprzez zbycie akcji spółki publicznej stał się posiadaczem akcji zapewniających nie więcej niż 25%, 50% lub 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Obowiązek określony w art. 147 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia lub zbycia dopuszczonych do publicznego obrotu obligacji zamiennych na akcje, kwitów depozytowych oraz innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji dopuszczonych do publicznego obrotu (art. 150 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi). Należy podkreślić iż, posiadanie akcji przez podmiot zależny uważa się za posiadanie ich przez podmiot dominujący. Stosownie do art. 149 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi ten, kto zamierza nabyć akcje spółki publicznej w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jest obowiązany zawiadomić o tym Komisję Papierów Wartościowych i Giełd i uzyskać jej zgodę na to nabycie. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może udzielić zgody i wówczas przekazuje agencji informacyjnej informacje o zamiarze nabycia akcji, albo może odmówić udzielenia zgody, jeżeli nabycie takie spowodowałoby naruszenie przepisów Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi lub zagrażałoby ważnemu interesowi państwa lub gospodarki narodowej (art. 149 ust. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi). Zarówno posiadanie akcji w rozumieniu art. 147 ust. 1 i ust. 2, jak też zamiar nabycia akcji w rozumieniu art. 149 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi posiadanie akcji oraz zamiar ich nabycia przez podmiot zależny uważa się odpowiednio za posiadanie akcji lub zamiar ich nabywania przez podmiot dominujący (art. 147 ust. 4 oraz art. 149 ust. 4 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi). Nabycie w obrocie wtórnym, w okresie krótszym niż 90 dni, akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, zapewniających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dokonuje się wyłącznie w wyniku publicznego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji. Ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości 50% wartości akcji, które mają być przedmiotem nabycia. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej właściwej instytucji. Podkreślić należy, iż w zasadzie odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, przy czym obowiązek ogłoszenia wezwania nie powstaje w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej. Przepisy Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi formalnie regulują procedurę przedstawionych wyżej wezwań, i tak wezwanie jest ogłaszane za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską, który z kolei jest zobowiązany do powiadomienia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz spółek prowadzących giełdę lub spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy, w przypadku gdy dane akcje są notowane odpowiednio na giełdzie lub rynku pozagiełdowym (art. 152 ust. 1). Zgodnie z art. 154 ten, kto w wyniku nabycia akcji stał się akcjonariuszem spółki publicznej, posiadającym ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jest obowiązany do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę pozostałych akcji tej spółki (zgodnie z art. 152 ust. 1 i art. 153 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi), albo do zbycia, przed wykonaniem prawa głosu z posiadanych akcji, takiej ilości akcji, które spowoduje osiągnięcie przez niego nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Cena proponowana w wezwaniu nie może być niższa od średniej ceny rynkowej z ostatnich sześciu miesięcy przed dniem ogłoszenia wezwania albo - jeżeli obrót akcjami będącymi przedmiotem wezwania był dokonywany na rynku regulowanym przez okres krótszy niż sześć miesięcy - od średniej ceny z tego krótszego okresu, jak też nie może być niższa od ceny, po której akcje były nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej - w przypadku gdy przedmiotem wezwania są akcje nie będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Stosownie do art. 155 ust. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi za cenę proponowaną uważa się również wartość rzeczy lub praw, które podmiot wzywający zamierza wydać w zamian za akcje. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi w art. 156 określa konsekwencje nabycia akcji z naruszeniem przepisów z art. 147, art. 149, art. 151, art. 152, art. 154 oraz art. 155 statuując, iż wykonywanie prawa głosu z takich akcji jest bezskuteczne.
  Ponadto, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (tekst jednolity w Dz. U. z 1999 roku Nr 52, poz. 547 ze zm.), zamiar łączenia przedsiębiorców, polegający na nabyciu lub objęciu akcji, powodującego osiągnięcie lub przekroczenie 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od dokonania czynności, z którą ustawa wiąże ten obowiązek. Obowiązek ten występuje w przypadku, gdy łączna wartość rocznej sprzedaży towarów, w roku kalendarzowym poprzedzającym zgłoszeniu zamiaru łączenia, podmiotu nabywającego akcje oraz spółki, której akcje są nabywane, przekracza 25.000.000 euro (przy obliczaniu łącznej wartości sprzedaży obu tych podmiotów bierze się pod uwagę łączną wartość sprzedaży tych podmiotów oraz ich podmiotów dominujących, jak i zależnych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie, zawiadamia o braku zastrzeżeń zgłaszającego zamiar bądź wydaje decyzję zakazującą łączenia.
  Zgodnie z art. 25 ust. 1 Prawa Bankowego, osoba nabywająca albo zamierzająca nabyć lub objąć akcje bądź prawa z akcji banku jest obowiązana o fakcie nabycia lub objęcia akcji bądź praw z akcji powiadomić bank, którego akcje lub prawa z akcji nabyła lub objęła, jeżeli będą one wraz z akcjami lub prawami z akcji będącymi w jej dyspozycji stanowić pakiet uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku, a także uzyskać każdorazowo, za pośrednictwem banku, którego akcje zamierza nabyć lub objąć, zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na nabycie lub objęcie tych akcji bądź praw z tych akcji, jeżeli będą one stanowić wraz z akcjami lub prawami z akcji będącymi w jej dyspozycji pakiet uprawniający do wykonywania ponad 10%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66% i 75% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku. Należy podkreślić iż, zgodnie z art. 27 ust. 1 Prawa Bankowego, nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot zależny uważa się za nabycie lub posiadanie ich przez podmiot dominujący. Zgodnie z art. 25 ust. 2 Prawa Bankowego, bank w formie spółki akcyjnej jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać Komisji Nadzoru Bankowego fakt posiadania przez jednego akcjonariusza pakietu akcji dającego prawo do ponad 5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku, a także wystąpić z wnioskiem w imieniu osoby, która zamierza nabyć lub objąć akcje lub prawa z akcji banku, jeżeli będą one stanowić wraz z akcjami lub prawami z akcji będącymi w jej dyspozycji pakiet uprawniający do wykonywania ponad 10%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66% i 75% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku. Zgodnie z art. 25 ust. 3 Prawa Bankowego, Komisja Nadzoru Bankowego może odmówić wydania zezwolenia na nabycie akcji lub praw z akcji, jeżeli osoba zamierzająca nabyć akcje lub prawa z akcji nie daje rękojmi prowadzenia spraw banku w sposób należycie zabezpieczający interesy jego klientów albo gdy środki przeznaczone na nabycie akcji lub praw z akcji pochodzą z pożyczki lub kredytu, lub źródeł nie udokumentowanych. Zgodnie z art. 25 ust. 4 Prawa Bankowego, osoba zamierzająca sprzedać pakiet akcji bądź praw z akcji uprawniający do wykonywania ponad 10% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku lub w wyniku sprzedaży którego pozostały w jej posiadaniu pakiet akcji bądź praw z akcji będzie uprawniał do mniej niż 20%, 33% i 50% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, obowiązana jest powiadomić o swoim zamiarze Komisję Nadzoru Bankowego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Prawa Bankowego, osoba, która nabyła akcje banku lub prawa z akcji banku wbrew postanowieniom art. 25 ust. 1 Prawa Bankowego, ma prawo do 5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy tego banku lub do takiej liczby głosów, która wynika z wcześniej uzyskanego przez tą osobę zezwolenia. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Prawa Bankowego, uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku, powzięta z naruszeniem postanowień art. 26 ust. 1 Prawa Bankowego, jest nieważna.".

Raport bieżący Nr 3/2001 z 26 lutego 2001 w sprawie określenia ceny emisyjnej akcji serii J i zmian w treści prospektu emisyjnego

Zgodnie z art. 80 oraz art. 81 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi" (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754), Zarzad Fortis Bank Polska S.A. informuje, ze ustalil cene emisyjna akcji serii J Fortis Banku Polska SA na 39,80 PLN za jedna akcje.

W zwiazku z powyzszym Zarzad Fortis Bank Polska SA informuje, iz w tresci Prospektu emisyjnego sporzadzonego na dzien 31 sierpnia 2000 roku i zlozonego w KPWiG jako zalacznik do zawiadomienia o emisji akcji serii J w dniu 31 pazdziernika 2000 r., dokonano nastepujacych zmian:

WSTEP

Ulega zmianie tresc trzeciego akapitu na pierwszej stronie okladki w nastepujacy sposób:
bylo: "Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie ustalona na zasadach okreslonych w punkcie 1.8. niniejszego Prospektu i podana do publicznej wiadomosci w trybie art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartosciowymi, nie pózniej, niz na 2 dni robocze przed rozpoczeciem subskrypcji, w formie komunikatu przeslanego do KPWiG, GPW oraz Polskiej Agencji Prasowej, a takze opublikowana w dzienniku ogólnopolskim "Gazeta Gieldy Parkiet".",
jest: "Cena emisyjna Akcji Serii J zostala ustalona na poziomie 39,80 PLN.";

Na pierwszej stronie okladki uzupelniono tabele w nastepujacy sposób:

	Cena emisyjna	Prowizja subemitentów i inne koszty	Rzeczywiste wplywy Emitenta
Na jednostke	39,80	0,47	39,33
Razem	200 030 820	2 375 000	197 655 820

Na pierwszej stronie okladki pod tabela usunieto nastepujace objasnienie:
"(1) - Prowizje subemitentów i inne koszty przeprowadzenia niniejszej Oferty zostana okreslone i podane do publicznej wiadomosci w ciagu 14 dni od daty zakonczenia subskrypcji.";
Na pierwszej stronie okladki w akapicie pod tabela dodano piate zdanie w brzmieniu:
"Cena emisyjna Akcji Serii J zostala ustalona na poziomie 39,80 PLN.";
Na pierwszej stronie okladki w drugim akapicie pod tabela zmieniono pierwsza czesc drugiego zdania w nastepujacy sposób:
bylo: "Zamiarem Banku jest rozpoczecie notowan PDA do konca I polowy 2001r....",
jest: "Zamiarem Banku jest rozpoczecie notowan PDA do polowy kwietnia 2001r....";

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

W punkcie 1.8. uleglo zmianie brzmienie pierwszego akapitu w nastepujacy sposób:
bylo: "Na podstawie Uchwaly nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2000r., Zarzad Emitenta, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, ustali cene emisyjna Akcji Serii J. Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie podana do publicznej wiadomosci w trybie art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartosciowymi, nie pózniej, niz na 2 dni robocze przed rozpoczeciem subskrypcji, w formie komunikatu przeslanego do KPWiG, GPW oraz Polskiej Agencji Prasowej, a takze opublikowanego w dzienniku ogólnopolskim "Gazeta Gieldy Parkiet".",
jest: "Na podstawie Uchwaly nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2000r., Uchwala nr 38/2001 z dnia 23 lutego 2001r. Zarzad Emitenta, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, ustalil cene emisyjna Akcji Serii J na kwote 39,80 PLN za jedna akcje.";
W punkcie 1.8. uleglo zmianie brzmienie pierwszego zdania w drugim akapicie, w nastepujacy sposób:
bylo: "Wyznaczajac poziom ceny emisyjnej Akcji Serii J, Zarzad Banku wezmie pod uwage m.in. nastepujace czynniki:",
jest: "Wyznaczajac poziom ceny emisyjnej Akcji Serii J, Zarzad Banku uwzglednil m.in. nastepujace czynniki:";

W punkcie 1.10 uzupelniono tabele w nastepujacy sposób:

**Obnizenie wartosci ksiegowej na jedna nabywana Akcje Serii J**
Cena emisyjna jednej akcji	39,80 PLN
Wartosc ksiegowa netto na jedna akcje przed emisja (wartosc na 30.06.2000)	22,88 PLN
Wzrost wartosci ksiegowej na jedna akcje w wyniku emisji (pro forma)	3,10 PLN
Wartosc ksiegowa netto na jedna akcje po emisji (pro forma)	25,98 PLN
Obnizenie wartosci ksiegowej netto na jedna nabywana akcje	13,82 PLN

**Srednia cena zaplacona za jedna akcje Banku**
	Nabyte akcje		Laczny wklad pieniezny do kapitalu Spólki		Srednia cena zaplacona za jedna akcje
	Liczba	[%]	Wartosc	[%]	Srednia cena zaplacona za jedna akcje
Dotychczasowi akcjonariusze	10.051.800	66,6(6)	181.978.101	47,64	18,10 PLN
Nowi nabywcy	5.025.900	33,3(3)	200.030.820	52,36	39,80 PLN
Razem	15.077.700	100,00	382.008.921	100,00	25,34 PLN

DANE O EMISJI

W pierwszym akapicie punktu 3.1. dodano ostatnie zdanie w brzmieniu:
"Laczna wartosci emisyjna Akcji Serii J wynosi 200.030.820 PLN.";

W punkcie 3.1. uzupelniono tabele w nastepujacy sposób:

Akcje Serii J	Liczba wyemitowanych akcji	Wartosc nominalna	Cena emisyjna	Nadwyzka ceny emisyjnej nad wartoscia nominalna	Szacunkowe prowizje i koszty emisji	Wplywy Emitenta
Akcje Serii J	[szt.]	[PLN]	[PLN]	[PLN]	[PLN]	[PLN]
1	2	3	4	5	6	7 = (2*4)-6
na jedn.	1	2	39,80	37,80	0,47	39,33
Razem	5.025.900	10.051.800	200.030.820	189.979.020	2.375.000	197.655.820

W punkcie 3.2.:
zmniejszono szacunkowe koszty emisji z 2.400.000 do 2.375.000 PLN;
zmniejszono oplate ewidencyjna na rzecz KPWiG ze 120.000 do 95.000 PLN;
Zmieniono tresc punktu 3.9.2. w nastepujacy sposób:
bylo: "Na podstawie Uchwaly nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 15 czerwca 2000r. Zarzad Emitenta, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, przy zastosowaniu kryteriów okreslonych w punkcie 1.8. niniejszego Prospektu, ustali cene emisyjna Akcji Serii J. Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie podana do publicznej wiadomosci w trybie art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartosciowymi, nie pózniej, niz na 2 dni robocze przed rozpoczeciem subskrypcji, w formie komunikatu przeslanego do KPWiG, GPW oraz Polskiej Agencji Prasowej, a takze opublikowana w dzienniku ogólnopolskim "Gazeta Gieldy Parkiet".",
jest: "Na podstawie Uchwaly nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 15 czerwca 2000r., Uchwala nr 38/2001 z dnia 23 lutego 2001r. Zarzad Emitenta, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, ustalil cene emisyjna Akcji Serii J na kwote 39,80 PLN za jedna akcje.".

Zgodnie z § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA podaje do wiadomości, że w PDM Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 12 w Warszawie, w ramach zapisów przed rejestracją, Bank dokonał zapisów na jednostki uczestnictwa w:
- Pierwszym Terminowym Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym,
- Drugim Terminowym Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym,
- Trzecim Terminowym Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym,
- Czwartym Terminowym Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym,
na łączną kwotę 16 000 000 zł (szesnaście milionów złotych) - z zamiarem nabycia jednostek uczestnictwa w ww. funduszach po ich zarejestrowaniu przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Fortis Bank Polska S.A. jest akcjonariuszem Fortis Securities Polska S.A. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 12 w Warszawie, która jest z kolei akcjonariuszem PDM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., która tworzy i zarządza ww. funduszami.

Raport bieżący Nr 1/2001 z 11 stycznia 2000 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2001 roku

Zgodnie z § 47 RRM GPW Zarząd Fortis Bank Polska SA podaje do wiadomości stałe terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2001 roku:

Rodzaj raportu		Termin
Kwartalne (SAB-Q)	IV kwartał 2000	12 lutego 2001
	I kwartał 2001	30 kwietnia 2001
	II kwartał 2001	31 lipca 2001
	III kwartał 2001	31 października 2001
	IV kwartał 2001	12 lutego 2002
Półrocze 2001 (SAB-PR)		28 września 2001
Raport roczny 2000 (SAB-R)		10 kwietnia 2001
Raport roczny 2001 (SAB-R)		10 kwietnia 2002

2000

Zgodnie z art. 81 ustęp 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi " (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754), Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zmianie terminów subskrypcji akcji serii J Fortis Banku Polska SA.

Zapisy na akcje będą przyjmowane w terminie od 1 do 14 marca 2001 r.

Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, iż w treści Prospektu emisyjnego sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2000 roku i złożonego w KPWiG jako załącznik do zawiadomienia o emisji akcji serii J w dniu 31 października 2000 r., dokonano następujących zmian:
1. Na pierwszej stronie okładki:
  1. ulega zmianie treść pierwszego akapitu pod tabelą w następujący sposób:
    było: "Akcje Serii J są oferowane dotychczasowym Akcjonariuszom w drodze realizacji przysługującego im prawa poboru. Dniem ustalenia prawa poboru jest 6 listopada 2000 r. Zapisy na Akcje Serii J będą przyjmowane w okresie od 04 stycznia 2001 r. do 17 stycznia 2001 r. Za każdą posiadaną, na koniec dnia ustalenia prawa poboru, Akcję, przysługuje Akcjonariuszowi jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji Serii J uprawnia posiadanie 2 (dwóch) jednostkowych praw poboru. Osoby będące Akcjonariuszami Emitenta w dniu ustalenia prawa poboru będą dodatkowo uprawnione do złożenia dodatkowego zapisu, w terminie wykonania prawa poboru (od 04 do 17 stycznia 2001 r.), na maksymalnie 5.025.900 (pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) Akcji Serii J. Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii J przyjmowane będą od osób wytypowanych przez Zarząd Emitenta w dniach od 05 lutego 2001 r. do 08 lutego 2001 r. O ile wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 01 lutego 2001 r., a ich przydział zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty zamknięcia subskrypcji. Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 08 lutego 2001 r., a ich przydział zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty zamknięcia subskrypcji. Subskrypcja Akcji serii J nie będzie przeprowadzana w trybie wykonania umowy o subemisję usługową.",
    jest: " Akcje Serii J są oferowane dotychczasowym Akcjonariuszom w drodze realizacji przysługującego im prawa poboru. Dniem ustalenia prawa poboru jest 6 listopada 2000 r. Zapisy na Akcje Serii J będą przyjmowane w okresie od 01 marca 2001 r. do 14 marca 2001 r. Za każdą posiadaną, na koniec dnia ustalenia prawa poboru, Akcję, przysługuje Akcjonariuszowi jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji Serii J uprawnia posiadanie 2 (dwóch) jednostkowych praw poboru. Osoby będące Akcjonariuszami Emitenta w dniu ustalenia prawa poboru będą dodatkowo uprawnione do złożenia dodatkowego zapisu, w terminie wykonania prawa poboru (od do 14 marca 2001 r.), na maksymalnie 5.025.900 (pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) Akcji Serii J. Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii J przyjmowane będą od osób wytypowanych przez Zarząd Emitenta w dniach od 02 kwietnia 2001 r. do 05 kwietnia 2001 r. O ile wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 29 marca 2001 r., a ich przydział zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty zamknięcia subskrypcji. Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 05 kwietnia 2001 r., a ich przydział zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty zamknięcia subskrypcji. Subskrypcja Akcji serii J nie będzie przeprowadzana w trybie wykonania umowy o subemisję usługową.";
  2. ulega zmianie treść 2 zdania w 2 akapicie pod tabelą w następujący sposób:
    było: "Zamiarem Banku jest rozpoczęcie notowań PDA do końca I kwartału 2001 r. oraz wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy do końca I połowy 2001 r.",
    jest: "Zamiarem Banku jest rozpoczęcie notowań PDA do końca I połowy 2001 r. oraz wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy do końca III kwartału 2001 r.";
2. w punkcie 3.3.2. prospektu, pod treścią Uchwały Zarządu z dnia 13 października 2000 r., dodano następujący zapis: "W dniu 22 grudnia 2000 r. Zarząd Banku zmienił powyższą uchwałę poprzez podjęcie uchwały o następującej treści:
  "Na podstawie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego z dnia 15 czerwca 2000 r., Zarząd postanawia o zmianie Uchwały Nr 185/2000 z dnia 13 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków emisji akcji "serii J" i wyznacza następujące nowe terminy realizacji prawa poboru oraz subskrypcji akcji "serii J":
  1. otwarcie subskrypcji akcji serii "J" nastąpi w dniu 1 marca 2001 r.
  2. rozpoczęcie zapisów na akcje "serii "J" w terminie realizacji prawa poboru wyznacza się na dzień 1 marca 2001 r., natomiast dzień 14 marca 2001 r. jako datę zakończenia realizacji prawa poboru.
  3. o ile wszystkie akcje serii "J" zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 29 marca 2001 r.;
  4. o ile nie wszystkie akcje serii "J" zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 05 kwietnia 2001 r."
3. w punkcie 3.9.3. prospektu ulega zmianie treść 2 i 3 akapitu w następujący sposób:
  - było: "Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 13 października 2000 r.:
    - otwarcie subskrypcji nastąpi w dniu 04 stycznia 2001 r.
    - zapisy będą przyjmowane od dnia 04 stycznia 2001 r. do dnia 17 stycznia 2001 r.;
    - o ile wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 01 lutego 2001 r.;
    - o ile nie wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 08 lutego 2001 r.
    Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii J przyjmowane będą od osób wytypowanych przez Zarząd Emitenta w dniach od 05 lutego 2001 r. do 08 lutego 2001 r.",
    jest: "Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 13 października 2000 r., zmienioną Uchwałą Zarządu z dnia 22 grudnia 2000 r.:
    - otwarcie subskrypcji nastąpi w dniu 01 marca 2001 r.
    - zapisy będą przyjmowane od dnia 01 marca 2001 r. do dnia 14 marca 2001 r.;
    - o ile wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 29 marca 2001 r.;
    - o ile nie wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 05 kwietnia 2001 r.
    Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii J przyjmowane będą od osób wytypowanych przez Zarząd Emitenta w dniach od 02 kwietnia 2001 r. do 05 kwietnia 2001 r.";
4. w punkcie 3.10. prospektu ulega zmianie treść ostatniego zdania w następujący sposób:
  - było: "Intencją Emitenta jest rozpoczęcie obrotu giełdowego Akcjami Serii J do końca pierwszej połowy 2001 r.",
    jest: "Intencją Emitenta jest rozpoczęcie obrotu giełdowego Akcjami Serii J do końca III kwartału 2001 r."
Zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi " (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), w związku z koniecznością dostosowania raportu do wymogów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przy publikacji Prospektu emisyjnego akcji Serii J Fortis Banku Polska SA zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego i oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego (Dz. U. Nr 163, poz. 1162), Zarząd Fortis Bank Polska SA przesyła protokół zmian, zawierający poprawki wniesione do raportu półrocznego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 września 2000 r.

Ponadto informujemy, że Prospekt emisyjny w wersji drukowanej zostanie udostępniony do publicznej wiadomości od dnia 21 grudnia 2000 r.

Skrót Prospektu będzie opublikowany w dzienniku Rzeczpospolita oraz Gazecie Giełdy Parkiet w dniu 20 grudnia 2000 r. Prospekt w polskiej i angielskiej wersji językowej będzie dostępny również w formie elektronicznej na naszych stronach internetowych http://www.fortisbank.com.pl (wersja polska, wersja angielska).

Do przekazanego w dniu 29 września 2000 r. wprowadzono następujące zmiany:
1. Wstęp:
  w pkt 4.1. dodano:
  "Bank stosuje nadrzędne zasady rachunkowości określone w Ustawie o rachunkowości, a w szczególności:
  - zasada ciągłości
    Przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych na kontach, wyceny aktywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych), pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych; wykazane w bilansie zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrotowego.
  - zasada kontynuacji
    Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjmuje się, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnym zakresie, chyba, że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.
  - zasada memoriału
    W księgach rachunkowych i wyniku finansowym jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
  - zasada ostrożnej wyceny
    Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty. W szczególności należy w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić:
    - zmniejszenia wartości użytkowej składników majątkowych, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych),
    - zmniejszenia wartości innych niż środki trwałe, inwestycje rozpoczęte oraz wartości niematerialne i prawne składników majątkowych wywołane trwałymi zmianami ich cen,
    - wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
    - wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
    - rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki zdarzeń.
  - zasada nominalizmu
    Księgi rachunkowe prowadzi się, a sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.
  - zasada istotności
    Przy stosowaniu zasad rachunkowości mogą być przyjęte przez jednostkę uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację zasady prezentowania rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego."
2. Noty objaśniające do bilansu:
  w nocie 25 dodano opis:
  "Akcje serii A - H są akcjami na okaziciela."
3. Noty objaśniające do rachunku przepływu środków pieniężnych:
  dodano opis:
  "Działalność operacyjna obejmuje podstawową działalność Banku przynoszącą dochód. Kwota przepływów środków pieniężnych z tej działalności służy za podstawę oceny poszczególnych działań Banku z punktu widzenia pozyskiwanych środków pieniężnych na utrzymanie zdolności operacyjnej, dokonywanie nowych inwestycji, spłatę długów bez sięgania do finansowania zewnętrznego. Działalność operacyjna dotyczy w szczególności podstawowych czynności bankowych jak:
  - prowadzenie rachunków bankowych,
  - udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,
  - przyjmowanie lokat bankowych.
  Ponadto do działalności operacyjnej Bank zalicza wydatki z tytułu podatku dochodowego i wpływy z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego oraz korekty wyniku finansowego netto o amortyzację i wszystkie pozycje niepieniężne związane z działalnością inwestycyjną i finansową.
  Działalność inwestycyjna związana jest z nabywaniem oraz sprzedażą aktywów długoterminowych, pozwalających na generowanie przyszłych zysków i środków pieniężnych, a w szczególności:
  - wpływy i wydatki ze sprzedaży / nabycia składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - wpływy i wydatki ze sprzedaży / nabycia akcji, udziałów w spółkach,
  - wpływy / wydatki ze sprzedaży / nabycia dłużnych papierów wartościowych lokacyjnych.
  Działalność finansowa to działalność powodująca zmiany w rozmiarach i relacji kapitału własnego i obcego zaangażowanego w Banku, a w szczególności:
  - zaciągnięcie / spłata długoterminowych pożyczek wobec banków,
  - wpływy z emisji akcji własnych,
  - wydatki na cele społecznie użytecznie (darowizny)."
4. Dodatkowe noty objaśniające:
  w pkt 2 "Operacje walutowe":
  - w podpunkcie "forward" dodano opis:
    "Ten instrument finansowy jest wykorzystywany do zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym i utrzymywania płynności. Wszelkie szczegóły takie jak: kwota transakcji, kurs wymiany, termin rozliczenia są ustalane w umowie zawarcia transakcji.
    W dniu 30.06.2000 r Fortis Bank Polska SA był zaangażowany w 70 transakcji typu forward walutowy zwartymi z klientami niebankowymi. Na rynku międzybankowym nie było w tym dniu żadnej otwartej transakcji omawianego typu. Bank był zobowiązany do sprzedania: 262 tys. DEM, 808 tys. NOK, 1.000 tys. BEF, 5.815 tys. EUR, 2.420 tys. USD, 5.259 tys. PLN, 1.041.720 tys. ITL (w sumie 43.694 tys. PLN w przeliczeniu po kursie średnim NBP z 30.06.2000). Zobowiązania kupna: 1.000 tys. BEF, 20 tys. EUR, 2.083 tys. USD, 35.692 tys. PLN (w sumie 45.025 tys. PLN w przeliczeniu po kursie średnim NBP z 30.06.2000). Okres na jaki zawierane były transakcje forward wynosił od 6 do 236 dni, przy czym najpóźniejszym terminem rozliczenia był 05.12.2000 r.
    Istnieje możliwość wcześniejszego rozliczenia transakcji poprzez odpowiednie zawieranie transakcji zamykających. Forward walutowy nie może być zamieniany na inny składnik aktywów lub pasywów. Fortis Bank Polska SA stosuje szereg depozytów zabezpieczających na wypadek niewywiązania się klienta z warunków umowy. Wynoszą one 5% lub 10% kwoty transakcji. Na dzień 30.06.2000 całkowita kwota zabezpieczeń wynosiła ok. 3.700 tys. PLN. Poprzez zawieranie transakcji forward walutowy Bank narażony jest na ryzyko kursowe i ryzyko zmiany stopy procentowej, jednak Departament Skarbu kontroluje jego poziom poprzez zawieranie odpowiednich transakcji na rynku międzybankowym."
  - w podpunkcie "swap" dodano:
    Jest to instrument finansowy stosowany do regulacji płynności jak i zabezpieczania przed ryzykiem kursowym portfela kredytów walutowych Banku. Kwoty transakcji, kursy wymiany, terminy rozliczenia są każdorazowo określane w umowach zawieranych na rynku międzybankowym.
    W dniu 30.06.2000 r Fortis Bank Polska SA był zaangażowany w 14 transakcji typu swap walutowy. Zobowiązania z powyższego tytułu wynosiły odpowiednio: 4.670 tys. CHF, 4.500 tys. EUR, 16.736 tys. USD i 81.446 tys. PLN (w sumie 186.473 tys. PLN w przeliczeniu po kursie średnim NBP z 30.06.2000). Należności natomiast: 11.500 tys. EUR, 17.885 tys. USD, 58.843 tys. PLN (w sumie 185.757 tys. PLN w przeliczeniu po kursie średnim NBP z 30.06.2000). Okres między datą zawarcia transakcji a jej rozliczeniem wahał się od 3 do 370 dni, przy czym najpóźniejszym terminem rozliczenia był 16.11.2000. Zysk z tytułu amortyzacji punktów swapowych, które rozliczone zostaną po 30.06.2000 wyniesie 187 tys. PLN.
    Opisywany instrument finansowy nie może być rozliczony w innym niż ustalony w transakcji terminie. Nie ma także możliwości wymiany (zamiany) na inny składnik aktywów lub pasywów. W przypadku swap-ów walutowych Bank narażony jest na ryzyko zmiany stóp procentowych, które odzwierciedlone zostaną w bieżących cenach instrumentu. Wykorzystywanym sposobem zabezpieczania się przed niekorzystnymi zmianami rynkowymi jest zawieranie transakcji o przeciwnym kierunku do wcześniej zawartych (swap zamykający, lokaty, depozyty)."
  w pkt 11 dodano dane finansowe:
  
  Wynagrodzenia I półrocze 2000 r. tys. PLN I półrocze 1999 r. tys. PLN
  
  Prokurenci 1.889 1.470
5. Komentarz Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA (do 3 lipca 2000 r. Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA) w pierwszym półroczu 2000 roku:
  W celu dostosowania kolejności informacji zawartych w Komentarzu Zarządu dokonano przesunięć tekstu od punktu III.
  w pkt II "Struktura akcjonariatu, kapitały i fundusze": w podpunkcie B "Zmiany w strukturze akcjonariatu w pierwszym półroczu 2000 r." dodano:
  - "Bankowi nie są znane umowy zawarte w ciągu ostatniego roku obrotowego, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy."
  w pkt III "Wyniki finansowe" w podpunkcie B "Zarządzanie zasobami finansowymi" dodano:
  - Dane o źródłach pozyskiwania i wykorzystania funduszy, z uwzględnieniem głównych regionów geograficznych kraju przedstawiono w dodatkowych notach objaśniających pkt. 20.2.2
  w pkt IV "Działalność operacyjna" w podpunkcie A "Działalność kredytowa", 2. Struktura portfela kredytowego dodano:
  - Informacje dotyczące struktury zaangażowania Banku w poszczególnych branżach przedstawiono w dodatkowych notach objaśniających pkt. 1.2
  w pkt IV "Działalność operacyjna" w podpunkcie B "Charakterystyka udzielanych gwarancji" dodano:
  - Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji udzielonych przez Bank w podziale walutowym przedstawiono w dodatkowych notach objaśniających pkt. 3.1.
  w pkt VI "Powiązania organizacyjne i kapitałowe z innymi podmiotami" w podpunkcie "Polski Dom Maklerski SA (PDM SA) dodano:
  - Opis innych transakcji związanych z obsługą bankową podmiotów powiązanych znajduje się w pkt. 8.1. dodatkowych not objaśniających.
  w pkt IV "Działalność operacyjna"w podpunkcie A "Działalność kredytowa" dodano nagłówki podpunktów 1. "Polityka kredytowa", 2. "Struktura portfela kredytowego", 3. "Kredyty w sytuacji nieregularnej" oraz nagłówek podpunktu B "Charakterystyka udzielanych gwarancji"; w podpunkcie 1. "Polityka kredytowa" dodano poniższy opis:
  1. Bank udziela następujących kredytów dla przedsiębiorstw:
    - kredyt otwarty w rachunku bieżącym
    - kredyt obrotowy (złotowy i dewizowy)
    - kredyt inwestycyjny (złotowy i dewizowy)
    - kredyt dyskontowy
    - kredyty na zakup papierów wartościowych
    - kredyt faktoringowy
    - leasing operacyjny
  2. oraz w ramach Pakietów dla Klientów Indywidualnych:
    - limit debetowy w rachunku
    - szybka pożyczka w rachunku
  3. dla inwestorów:
    - kredyty na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym i wtórnym"
  dodano podpunkt 4. "Tytuły egzekucyjne" w następującym brzmieniu:
  "W okresie od stycznia do końca czerwca 2000 r. Bank wystawił 30 tytułów egzekucyjnych w łącznej kwocie ok. 30.764 tys. PLN."
  dodano punkty: V. Umowy znaczące dla działalności Banku,
  przeniesiono pkt VI. Powiązania organizacyjne i kapitałowe z innymi podmiotami oraz pkt VII Transakcje z podmiotami powiązanymi.
  w pkt VII "Transakcje z podmiotami powiązanymi" dodano podpunkty:
  - 2. Transakcje na rynku międzybankowym z Fortis Bank oraz
    4. Rachunki bieżące i lokaty PDM SA.
  w pkt X. Struktura organizacyjna w podpunkcie C "Dane dotyczące władz i pracowników Banku" zmieniono nagłówki oraz dodano następujące informacje:
  - dodano nagłówek w podpunkcie 1 "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu" oraz następujący opis:
    "Na dzień 30 czerwca 1999 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie: Joseph S. Conti - Przewodniczący, Arkadiusz Krężel - Wiceprzewodniczący, Antoni Potocki - Wiceprzewodniczący, Luc Delvaux, Zbigniew Dresler, Dariusz Prończuk, Stephen Seamans, Juliusz Sikora.
    W dniu 16 grudnia 1999 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zadecydowało o zmianach w Radzie Nadzorczej, będących konsekwencją zmian własnościowych. W wyniku przejęcia pakietu kontrolnego akcji PPABanku SA przez Fortis Bank z siedzibą w Brukseli przedstawiciele Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości - Panowie Dariusz Prończuk, Stephen Seamans, Juliusz Sikora, a także Pan Arkadiusz Krężel, reprezentujący Agencję Rozwoju Przemysłu SA, złożyli rezygnacje z funkcji członków Rady. Na członków Rady Nadzorczej powołano natomiast następujące osoby, reprezentujące belgijskiego akcjonariusza: Kathleen Steel, Werner Claes, Paul Dor, Roland Saintrond. (...)
    Na dzień 30 czerwca 1999 roku Zarząd działał w składzie:
    Marek Kulczycki - Prezes
    Thomas C. Cianfrani - Wiceprezes
    Jean - Luc Deguel - Wiceprezes
    Leszek Niemycki - Wiceprezes
    Rada Nadzorcza w dniu 9 września podjęła decyzje o powołaniu z dniem 1 października 1999 r. nowych członków Zarządu. Pan Jean-Marie De Baerdemaeker objął funkcję Wiceprezesa Wykonawczego Zarządu, natomiast Pan Gilles Polet - funkcję Wiceprezesa Zarządu."
  - dodano nagłówek w podpunkcie 2 "Wynagrodzenia członków Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurentów, oraz wprowadzono następujące zmiany:
    - dodano: "W II półroczu 1999 r. członkom Zarządu wypłacono wynagrodzenia na łączną kwotę 1.672 tys. PLN, a wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za ten sam okres wyniosły 131 tys. PLN.",
    - skorygowano oczywistą pomyłkę na str. 144 wers 1 zamiast "W pierwszym roku" powinno być: " W pierwszym półroczu 2000 r. członkom Zarządu wypłacono wynagrodzenia.... ",
    - dodano: "Łączna kwota wynagrodzeń prokurentów za okres 1.01.2000 r. do 30.06.2000 r. wynosiła 1.889.275,93 PLN.",
  - dodano nagłówek w podpunkcie 3 "Informacja o niespłaconych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach udzielonych przez Bank członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz ich osobom bliskim",
  - dodano nagłówek oraz treść w podpunkcie 4 "Informacja o akcjach Banku będących w posiadaniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej:
    "Na 30 czerwca 2000 r. żaden z Członków Zarządu (Marek Kulczycki, Thomas Cianfrani, Jean-Marie De Baerdemaeker, Leszek Niemycki, Jean-Luc Deguel, Gilles Polet) nie posiadał akcji wyemitowanych przez Fortis Bank Polska SA (do 3.07.2000 - PPABank SA). Pan Luc Delvaux, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, jest właścicielem 25 akcji Banku. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, tj. Sjoerd van Keulen, Antoni Potocki, Zbigniew Dresler, Paul Dor, Roland Saintrond, Werner Claes oraz Kathleen Steel nie posiadają żadnych akcji Banku."
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 29 oraz §42 RRM GPW Fortis Bank Polska SA informuje, że na posiedzeniu w dniu 15 grudnia br. Rada Nadzorcza podjęła decyzje o następujących zmianach w Zarządzie Banku:
1. Na stanowisko Prezesa Zarządu Banku powołała z dn. 15 grudnia 2000 r. Jean-Marie De Baerdemaeker pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Bankowego. Jean-Marie De Baerdemaeker dotychczas piastował stanowisko Wiceprezesa Wykonawczego Zarządu Banku.
  Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że wiedza i doświadczenie Jean-Marie De Baerdemaeker są rękojmią wzorowego zarządzania bankiem, z poszanowaniem interesów klientów i akcjonariuszy.
  Jean-Marie De Baerdemaeker, lat 54, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne.
  Od 1981 roku związany z Generale Bank (obecnie Fortis Bank), pracował kolejno: w krajowej sieci detalicznej, w departamencie ds. kontaktów międzynarodowych, następnie jako dyrektor naczelny na Europę Północną i Zachodnią w dziale Banków Korespondentów, ostatnio na stanowisku zastępcy dyrektora generalnego Departamentu ds. Kontaktów Międzynarodowych Fortis Banku w Brukseli. Od października 1999 r. zajmował stanowisko Wiceprezesa Wykonawczego Zarządu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA, a po zmianie nazwy w lipcu 2000 r. Fortis Banku Polska SA.
2. Przychylając się do wniosku Pana Marka Kulczyckiego, Rada odwołała go z dn. 15 grudnia 2000 r. ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku, powierzając mu jednocześnie stanowisko Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku. Pan Marek Kulczycki będzie reprezentował interesy grupy Fortis w naszym kraju jako dyrektor generalny na Polskę.
  Marek Kulczycki, lat 52, doktor nauk ekonomicznych.
  Od 1 kwietnia 1995 r. Prezes Zarządu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA, a po zmianie nazwy w lipcu 2000 r. Fortis Banku Polska SA.
  W latach 1980-1986 pracował w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) w Wiedniu. Brał udział w opracowywaniu projektów przemysłowych dla krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej. W latach 1987-1991 był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. W tym czasie zajmował się współpracą gospodarczą Polski z krajami OECD. W 1991 r. został mianowany Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. W maju 1992 r. rozpoczął pracę w Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości, gdzie kierował programem pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Trzy lata później został prezesem Zarządu PPABanku.
3. Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku powołała z dn. 1 stycznia 2001 r. André Van Brussel.
  André Van Brussel, lat 52, posiada wykształcenie wyższe prawnicze.
  Od 1969 r. związany z Generale Bank (obecnie Fortis Bank). Zajmował się pionami biznesowymi IPS (małe przedsiębiorstwa i klienci indywidualni) oraz ME (średnie przedsiębiorstwa). W latach 1978 -1981 był radcą prawnym w European Credit Bank oraz European-Arab Bank w Brukseli. W latach 1981-1999 zajmował stanowiska kierownicze w sieci oddziałów oraz centrali Generale Bank, kolejno w Mediolanie, Kolonii i Brukseli. Do jego obowiązków należało między innymi zarządzanie operacjami finansowymi, reorganizacja kanałów dystrybucji, technik sprzedaży produktów bankowych, zarządzanie departamentami administracyjnymi i operacyjnymi oraz Departamentem ds. Międzynarodowych.
  Od 1999 roku jest dyrektorem operacyjnym oddziałów banku i centrów obsługi klientów we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii i Portugalii. Jako dyrektor operacyjny oddziałów banku i centrów obsługi klientów odpowiada za zarządzanie projektami restrukturyzacyjnymi mającymi na celu usprawnienia bankowych procesów operacyjnych. Przy współpracy specjalistów z dziedziny informatyki koordynuje, ocenia i wdraża projekty zmierzające do unowocześnienia systemów informatycznych w oddziałach Fortis Banku na terenie Europy.
  W Fortis Banku Polska SA André Van Brussel obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.
Ponadto w Zarządzie Fortis Banku Polska SA zasiadają: Thomas C. Cianfrani, Wiceprezes; Jean-Luc Deguel, Wiceprezes; Leszek Niemycki, Wiceprezes; Gilles Polet, Wiceprezes.
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 31 RRM GPW Zarząd Fortis Banku Polska SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza zatwierdziła przedstawiony przez Zarząd projekt planu finansowego na 2001 rok, zgodnie z którym planowany zysk netto w roku przyszłym wyniesie 55 mln zł, co oznacza wzrost o 139% w stosunku do skorygowanego we wrześniu planu na 2000 rok.
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 3) oraz §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Fortis Bank Polska SA informuje, że podpisał ramową umowę kredytową z klientem z Warszawy, na podstawie której udzielił kredytu nieodnawialnego w wysokości 12 mln USD (tj. 54.561.600 złotych) na okres 120 miesięcy.

Łączne zaangażowanie Banku z tytułu tej umowy oraz trzech gwarancji udzielonych grupie wynosi 68.997.728, 40 tys. PLN. Zabezpieczeniem gwarancji jest umowa przelewu kwoty na zabezpieczenie w łącznej wysokości 15.113.419,66 PLN. Po odjęciu tej kwoty zaangażowanie wynosi 53.884.308,74 PLN, co stanowi ok. 22,48% funduszy własnych Banku.
Zgodnie z art. 81.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754) - Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje o złożeniu w dniu 31 października br. do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawiadomienia o emisji 5.025.900 akcji Serii J, które zostaną zaoferowane dotychczasowym Akcjonariuszom w drodze realizacji prawa poboru. Akcje Serii J wprowadzane są do publicznego obrotu w trybie art. 63 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Dniem ustalenia prawa poboru akcji Serii J jest 6 listopada br. Zapisy przyjmowane będą od dnia 4 stycznia do 17 stycznia 2001 r. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd i podana w trybie art. 81 ust.1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, nie później , niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem subskrypcji.

Skrót Prospektu zostanie zamieszczony w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz Gazecie Giełdy "Parkiet" do dnia 21 grudnia 2000 roku.

Wynagrodzenia	I półrocze 2000 r. tys. PLN	I półrocze 1999 r. tys. PLN
Prokurenci	1.889	1.470

Raport bieżący Nr 26/2000 z 13 października 2000 w sprawie półrocznego sprawozdania finansowego jednostki zależnej od Fortis Banku Polska SA - Polskiego Domu Maklerskiego SA (obecnie Fortis Securities Polska SA)

Sprawozdanie finansowe jednostki zależnej od Fortis Banku Polska SA - Polskiego Domu Maklerskiego SA (obecnie Fortis Securities Polska SA)

Zgodnie z §46 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), oraz zgodnie z §3 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 1126) - Zarząd Fortis Bank Polska SA przesyła w załączeniu półroczne sprawozdania finansowe Polskiego Domu Maklerskiego SA (PDM) - obecnie Fortis Securities Polska SA za pierwsze półrocze 2000 r.

Kierując się przepisami ww. rozporządzenia oraz przepisami Uchwały nr 2/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. Urz. NBP Nr 14 poz. 28) Bank nie sporządził skonsolidowanego sprawozdania finansowego na koniec pierwszego półrocza 2000 r.

Załączniki:

Bilans PDM SA na dzień 30.06.2000 r.
Rachunek zysków i strat PDM SA za pierwsze półrocze 2000 r.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych PDM SA za pierwsze półrocze 2000 r.

do góry

Bilans sporządzony na dzień 30.06.2000 r.

AKTYWA	Suma (w złotych) stan na dzień
AKTYWA	30.06.1999	30.06.2000
I. Środki pieniężne	15 539 633,80	24 803 172,23
1) Środki pieniężne w kasie	1 451,93	2 986,94
2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 536 231,87	24 795 492,40
3) Inne środki pieniężne	1 950,00	4 692,89
II. Należności	2 891 237,45	2 363 935,37
1) Należności od klientów	241 064,19	788 606,58
2) Należności od podmiotów powiązanych kapitałowo
3) Należności od biur maklerskich i innych domów makl.	115 863,20	815 849,10
4) Należności od giełd papierów wartościowych
5) Należności od KDPW	2 055 569,92	325 957,55
a) z tytułu funduszu	2 055 569,92	325 155,24
b) pozostałe	824 197,67	802,31
6)Należności od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających
7) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych		58 394,27
8) Należności od towarzystw funduszy powierniczych	97,82	37 368,13
9) Pozostałe	478 642,32	337 759,74
10) Należności dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Operacyjne papiery wartościowe	0,00	0,00
1) Nabyte w ramach pełnienia funkcji specjalisty
2) Nabyte w ramach organizowania obrotu przy jednoczesnym wystawianiu ceny kupna i sprzedaży tego samego papieru wartościowego
IV. Handlowe papiery wartościowe	0,00	0,00
1) Akcje
2) Dłużne papiery wartościowe
3) Pozostałe
V. Lokacyjne papiery wartościowe i udziały oraz jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych	36 227,20	2 378 952,86
1) Udziały i akcje	0,00
a) udziały i akcje jednostek zależnych
b) udziały i akcje jednostek stowarzyszonych
2) Dłużne papiery wartościowe		2 336 726,86
3) Jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych		0,00
4) Pozostałe	36 227,20	42 226,00
VI. Udzielone pożyczki długoterminowe
VII. Wartości niematerialne i prawne	275 280,79	214 114,49
1) Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	8 961,78	9 634,30
2) Wartość firmy
3) Oprogramowanie komputerowe	223 819,01	124 480,19
4) Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
5) Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	42 500,00	80 000,00
VIII. Rzeczowy majątek trwały	1 180 639,92	1 069 909,41
1) Nieruchomości
2) Zespoły komputerowe	416 722,27	385 688,06
3) Pozostałe środki trwałe	763 917,65	684 221,35
4) Inwestycje rozpoczęte
5) Zaliczki na poczet inwestycji	0,00
IX. Akcje lub udziały własne do zbycia
X. Inne aktywa
XI. Rozliczenia międzyokresowe	39 715,54	82 248,12
1) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	39 715,54	82 248,12
2) Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
SUMA AKTYWÓW (I - XI)	19 962 734,70	30 912 332,48
PASYWA	Suma (w złotych) stan na dzień
PASYWA	30.06.1999	30.06.2000
I. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	14 785 529,28	23 747 682,48
1) Zobowiązania wobec klientów	14 354 189,62	17 320 598,82
2) Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych kapitałowo	0,00	6 020 000,00
3)Zobowiązania wobec biur maklerskich i innych domów makl.	114 047,87
4) Zobowiązania wobec giełd papierów wartościowych	93 723,89	134 075,80
5) Zobowiązania wobec KDPW	34 248,43	33 708,02
6) Zobowiązania wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających
7) Pożyczki	0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo	0,00
b) pozostałe
8) Dłużne papiery wartościowe
9) Kredyty bankowe		0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo
b) pozostałe
10) Zobowiązania wekslowe
11) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społ.	146 892,75	137 891,31
12) Zobowiązania wobec banku rozliczeniowego
13) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 254,10	53 406,08
14) Fundusze specjalne	14 931,63	15 015,11
15) Pozostałe zobowiązania	11 240,99	32 987,34
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1) Kredyty bankowe	0,00	0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo
b) pozostałe
2) Pożyczki	0,00	0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo
b) pozostałe
3) Dłużne papiery wartościowe
4) Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo
b) pozostałe
5) Pozostałe
III. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	97 778,42	169 933,06
1) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	85 668,00	149 325,60
2) Przychody przyszłych okresów	12 110,42	20 607,46
IV. Rezerwy	0,00	0,00
1) Rezerwy na podatek dochodowy
2) Pozostałe
V. Zobowiązania podporządkowane	718 581,35	976 930,75
VI. Kapitał własny	4 360 845,65	6 017 786,19
1) Kapitał podstawowy (akcyjny)	7 175 000,00	7 175 000,00
2) Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału (wartość ujemna)
3) Kapitał (fundusz) zapasowy	853 764,47	666 938,90
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	626 724,96	439 899,79
b) tworzony ustawowo	4 080,98	4 080,98
c) tworzony zgodnie ze statutem lub umową
d) z dopłat wspólników
e) inny	222 958,53	222 958,13
4) Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	40 791,66	40 791,66
5) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
6) Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-3 186 825,57	-1 494 626,32
a) zysk (wielkość dodatnia)
b) strata (wielkość ujemna)	-3 186 825,57	-1 494 626,32
7) Wynik finansowy netto roku obrotowego	-521 884,91	-370 318,05
a) zysk (wielkość dodatnia)
b) strata (wielkość ujemna)	-521 884,91	-370 318,05
SUMA PASYWÓW (I - VI)	19 962 734,70	30 912 332,48

do góry

Rachunek zysków i strat Domu Maklerskiego za okres 01.01.2000r - 30.06.2000r

	Okres poprzedni 30.06.1999	Okres bieżący 30.06.2000
I. Przychody z tytułu świadczenia usług maklerskich i doradczych	2 783 759,36	3 582 403,61
1. Prowizje	2 378 929,45	3 116 900,86
a) od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie	2 235 073,82	2 451 985,91
b) z tytułu oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie	143 557,50	527 719,50
c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych	298,13	137 195,45
d) pozostałe		0,00
2. Inne przychody	404 829,91	465 502,75
a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych	78 470,10	138 908,83
b) z tytułu oferowania papierów wartościowych	11 509,30	16 045,90
c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartościowych	33 000,00	3 000,00
d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów na zlecenie	84 308,18	160 107,68
e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi	3 108,25	1 098,49
f) z tytułu reprezentowania biur i domów maklerskich na giełdach papierów wartościowych
g) pozostałe	194 434,08	146 341,85
II. Koszty z tytułu świadczenia usług maklerskich i doradczych	4 497 379,81	4 937 633,41
1. Koszty z tytułu afiliacji
2. Opłaty giełdowe i na rzecz KDPW	797 044,97	787 621,82
3. Wynagrodzenia	1 663 550,30	1 743 003,98
4. Narzuty na wynagrodzenia	268 182,26	280 743,12
5. Świadczenia na rzecz pracowników
6. Zużycie materiałów i energii	112 582,99	76 529,74
7. Koszty utrzymania i wynajmu budynku	397 412,58	519 592,78
8. Pozostałe koszty rzeczowe	715 392,64	893 665,63
9. Amortyzacja	170 858,04	223 217,91
10. Podatki i opłaty	211 545,23	210 850,41
11. Pozostałe	160 810,80	202 408,02
III. Wynik z działalności maklerskiej i doradczej (I-II)	-1 713 620,45	-1 355 229,80
IV. Przychody z operacyjnych i handlowych papierów wartosciowych	0,00	0,00
1. Z dywidend i innych udziałów w zyskach
2. Odsetki
3. Przychody ze sprzedaży netto
4. Pozostałe
V. Koszty z tytułu operacyjnych i handlowych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych
2. Korekty aktualizujące wartość
3. Pozostałe
VI. Wynik z operacji operacyjnymi i handlowymi papierami wart.	0,00	0,00
VII. Przychody z lokacyjnych papierów wartościowych i udziałów oraz jednostek uczestnictwa funduszy pow.	442 140,00	147 970,86
1. Z dywidend i innych udziałów w zyskach		3 500,00
2. Odsetki		144 470,86
3. Przychody ze sprzedaży lub umorzenia netto	442 140,00
4. Korekty aktualizujące wartość
5. Pozostałe
VIII. Koszty z tytułu lokacyjnych papierów wartościowych i udziałów oraz jednostek uczestnictwa funduszy pow.	424 446,90	0,00
1. Koszt nabycia sprzedanych papierów wartościowych i udziałów oraz umorzonych jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych	424 446,90
2. Korekty aktualizujące wartość
3. Pozostałe
IX. Wynik z operacji lokacyjnymi papierami wart. i udziałami oraz jednostkami uczestnictwa funduszy powierniczych (VII-VIII)	17 693,10	147 970,86
X. Pozostałe przychody operacyjne	1 308 895,26	3 637 344,90
1. Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych		18 400,00
2. Pozostałe	1 308 895,26	3 618 944,90
XI. Pozostałe koszty operacyjne	327 454,88	3 333 354,78
1. Wartość sprzedanych rzeczowych składników majatku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	268,80
2. Pozostałe	327 454,88	3 333 085,98
XII. Rezerwy	350,00	0,00
1. Rozwiązanie rezerw (+)	350,00
2. Utworzenie rezerw (-)
XIII. Wynik z działalności operacyjnej (III+VI+IX+X-XI+XII)	-714 136,97	-903 268,82
XIV. Przychody finansowe	249 564,68	640 984,23
1. Odsetki od udzielonych pożyczek
w tym: od podmiotów powiązanych kapitałowo
2. Odsetki od lokat i depozytów	13 942,61	548 544,19
3. Pozostałe odsetki	125 133,20	19 654,00
4. Dodatnie różnice kursowe	338,26	5 010,87
a) zrealizowane	338,26	0,00
b) nie zrealizowane		0,00
5. Pozostałe	110 150,61	67 775,17
XV. Koszty finansowe	57 312,62	107 333,46
1. Odsetki od kredytów i pożyczek	35 220,38	38 563,50
w tym: dla podmiotów powiązanych kapitałowo	34 194,85	38 563,50
2. Pozostałe odsetki	2 934,79	8 420,38
3. Ujemne różnice kursowe	15 100,01	57 638,55
4. Pozostałe	4 057,44	2 711,03
XVI. Wynik z działalności gospodarczej (XIII+XIV-XV)	-521 884,91	-369 618,05
XVII. Zyski nadzwyczajne
XVIII. Straty nadzwyczajne
XIX. Wynik finansowy brutto (XVI+XVII-XVIII)	-521 884,91	-369 618,05
XX. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	700,00
1. Podatek dochodowy		700,00
2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia
XXI. Wynik finansowy netto (XIX-XX)	-521 884,91	-370 318,05

do góry

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone za okres 01.01.2000r - 30.06.2000r.

	Rok ubiegły 01.01.1999-30.06.1999	Rok bieżący 01.01.2000-30.06.2000
A. PRZEPŁYW ŚRODKÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk (Strata) netto	-521.884,91	-370.318,05
II. Korekty razem:	-813.049,07	-62.039.376,21
1. Amortyzacja	170.858,04	223.217,91
2. Zyski (Straty) z tytułu różnic kursowych	14.761,75	52.627,68
3. Odsetki i dywidendy	-103.855,43	-109.407,36
4. Rezerwy na należności	-350.26
5. Inne rezerwy
6. Podatek dochodowy naliczony od zysku brutto
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zysk (Strata) na sprzedaży i likwidacji skł. dz. Inwestycyjnych		3.663,36
9. Zmiana stanu zapasów
10. Zmiana stanu należności	1.888.433,13	418.226,13
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) w tym funduszy specjalnych	-2.717.757,21	-62.251.472,74
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-71.336,26	-376.308,71
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		0,00
14. Pozostałe pozycje	6.197,17	77,52
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1.334.933,98	-62.409.694,26
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	442.140,00	18.400,00
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		18.400,00
3. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych pap. wart.	442.140,00
4. Sprzedaż pozostałych składników majątku trwałego
5. Sprzedaż papierów wart. przeznaczonych do obrotu
6. Spłacone pożyczki
7. Otrzymane dywidendy
8. Otrzymane odsetki
9. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	433.436,03	2.437.055,02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	43.058,31	20.474,30
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	390.377,72	224.324,72
3. Nabycie akcji, udziałów oraz innych pap. wart.		2.192.256,00
4. Nabycie pozostałych składników majątku trwałego
5. Nabycie papierów wart. przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki
7. Zwrócone dywidendy
8. Zwrócone odsetki
9. Pozostałe wydatki
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	+8.703,97	-2.418.655,02
D. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PINIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy z działalności finansowej	2.558.364,86	3.000.000,00
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek
3. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
4. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych
5. Zaciągnięcie krótkoterminowych pożyczek
6. Emisja obli

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 31 i §36 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska S.A., po przeprowadzonej weryfikacji wyników za pierwsze półrocze bieżącego roku i ocenie możliwości realizacji planu finansowego na rok 2000, podaje do wiadomości skorygowaną prognozę wyników finansowych na dzień 31 grudnia 2000 roku, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu wczorajszym.

Planowany zysk netto na dzień 31 grudnia 2000 roku wyniesie 23 mln złotych (obniżenie o 39% w porównaniu do pierwotnego planu), natomiast suma bilansowa w wysokości 3108 mln PLN będzie o 3% wyższa niż pierwotnie planowano, a o 30% wyższa w stosunku do ubiegłego roku. Dzięki dobrym wynikom z podstawowej działalności bankowej w roku 2000 również zysk operacyjny w wysokości 74 mln PLN będzie o 2% wyższy niż pierwotnie planowano, a o 48% wyższy w stosunku do ubiegłego roku.

Korekta planu finansowego wynika w głównej mierze z podjętej przez Zarząd decyzji o utworzeniu dodatkowych rezerw na należności kredytowe. Decyzja ta zapadła po przeprowadzeniu analizy portfela kredytowego, biorąc pod uwagę pogorszenie się sytuacji finansowej kilku kredytobiorców oraz konieczność dostosowania klasyfikacji należności stosowanej przez Bank do standardów obowiązujących w Fortis Banku. Zdaniem władz banku działania te pozwolą na lepsze zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym w kontekście aktualnej sytuacji makroekonomicznej i kondycji polskich przedsiębiorstw. Pozytywne skutki tej decyzji będą widoczne w roku przyszłym.

Jednocześnie Zarząd informuje, że po konsultacji z biegłym rewidentem banku, zadecydowano, że znaczna część dodatkowych rezerw celowych obciąży wynik finansowy banku za I półrocze 2000 roku. To spowoduje zmniejszenie zysku netto wypracowanego przez Bank na koniec czerwca do ok. 4 mln złotych. Saldo rezerw celowych utworzonych przez Bank wg stanu na 30 czerwca 2000 r. wynosi 38,7 mln PLN.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2000 roku, zawierający szczegółowe dane dotyczące zweryfikowanych wyników na dzień 30 czerwca 2000 roku, zostanie przekazany w podanym wcześniej terminie tj. 29 września br.
Zgodnie z §4.1 pkt. 29 oraz §34 RRM GPW Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że Komisja Nadzoru Bankowego, przychylając się do wniosku Rady Nadzorczej Banku, wyraziła zgodę na powołanie na kolejną trzyletnią kadencję Pana Leszka Niemyckiego na członka Zarządu Banku.

Leszek Niemycki pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku od roku 1995.
Zgodnie z §41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Uchwałą Nr 347/2000 postanowił o dopuszczeniu do obrotu giełdowego 1.675.300 akcji serii I Fortis Bank Polska SA (akcje zwykłe na okaziciela) i wprowadzeniu ich do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 23 sierpnia br. Warunkiem wejścia w życie uchwały Zarządu Giełdy jest dokonanie przez KDPW asymilacji w/w akcji oznaczonych kodem PLPPAB000169 z innymi akcjami Fortis Bank Polska SA oznaczonymi kodem podstawowym PLPPAB000011.
Zgodnie z §§41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Banku Polska SA informuje, że w dniu dzisiejszym złożył wnioski:
- do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA o asymilację w dn. 23 sierpnia br. akcji Serii I z innymi akcjami Fortis Banku Polska SA notowanymi na rynku regulowanym zarejestrowanymi w KDPW pod kodem podstawowym PLPPAB000011,
- do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA o wprowadzenie akcji Serii I do obrotu giełdowego w następstwie asymilacji w KDPW.
Zgodnie z §41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu wczorajszym Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił przyjąć do Depozytu 1.675.300 akcji zwykłych na okaziciela serii I Fortis Banku Polska SA i oznaczyć je kodem PLPPAB000169.

Raport bieżący Nr 20/2000 z 4 lipca 2000 w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego banku

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie sygn. NS Rej. H/B - 1445/2000/S o zarejestrowaniu z datą 3 lipca 2000 r. zmiany w Statucie Fortis Bank Polska SA, polegającej na podwyższeniu kapitału akcyjnego Banku do kwoty 20.103.600 (dwadzieścia milionów sto trzy tysiące sześćset) złotych w wyniku emisji 1.675.300 akcji Serii I o łącznej nominalnej wartości 3.350.600 złotych. Kapitał akcyjny Fortis Bank Polska SA podzielony jest obecnie na 10.051.800 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, co stanowi 10.051.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd podaje listę akcjonariuszy posiadających 5 lub więcej procent ogólnej liczby głosów na WZA - wg. stanu na dzień 4 lipca 2000 r.

	ilość akcji		ilość głosów na WZA^*
Fortis Bank	9.915.907	98,65%	7.538.850	75%
Pozostali	135.893	1,45%	135.893	1,45%
Razem:	10.051.800	100%

^*Ze względu na posiadane zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, Fortis Bank posiadający 9.915.907 akcji Fortis Bank Polska SA może wykonywać prawo głosu w zakresie 75% wszystkich akcji.

Zgodnie z art. 81 ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754) z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że Sąd Rejestrowy dla Krakowa-Śródmieścia - Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany nazwy Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku Spółka Akcyjna na Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna oraz zmiany siedziby Banku na miasto stołeczne Warszawa, adres: ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, zgodnie z Uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PPABanku S.A. w dniu 16 grudnia 1999 r. oraz WZA w dniu 15 czerwca 2000 r. oraz z decyzją Nr 87/2000 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie zmian w statucie Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku Spółka Akcyjna.

W dniu dzisiejszym o godz. 11.30 w lokalizacji Banku w Warszawie przy ul. Postępu 15 odbędzie się konferencja prasowa w tej sprawie.
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 3), §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA informuje, że podpisał umowę kredytową z klientem z Warszawy, na podstawie której udzielił kredytu nieodnawialnego w wysokoci 10 mln USD (tj. 43.942.000 złotych) na okres 120 miesięcy.
Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2000 r.

Fortis Bank - 75% tj. 6 282 375 głosów^*

^* Ze względu na posiadane zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, Fortis Bank posiadający 8 240 607 akcji PPABanku S.A. może wykonywać prawo głosu w zakresie 75% wszystkich akcji PPABanku S.A.
Zgodnie z §4, ust. 1, pkt. 1 oraz §6 RRM GPW Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje, że PPABank S.A. złożył zapis na 172.000 sztuk akcji imiennych zwykłych Polskiego Domu Maklerskiego S.A. serii "P" o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej 35 (trzydzieści pięć) złotych za jedną akcję, przeznaczając na ten cel łączną kwotę 6.020.000,00 (sześć milionów dwadzieścia tysięcy) złotych.

Obecnie PPABank S.A. jest jedynym akcjonariuszem Polskiego Domu Maklerskiego SA i posiada 100% głosów na WZA Spółki.

Uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego domu maklerskiego poprzez nową emisję akcji skierowaną w całości do PPABanku S.A. podjęto na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskiego Domu Maklerskiego, które odbyło się w dniu 5.06.2000 r. Ponadto na Zgromadzeniu postanowiono o zmianie nazwy Spółki na Fortis Securities Polska Spółka Akcyjna.
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 29 RRM GPW Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu wczorajszym, powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję, trwającą 3 lata.

Nowym Przewodniczącym Rady został Pan Sjoerd van Keulen, 53 lata, przedstawiciel Fortis Bank, głównego akcjonariusza Banku. Pan van Keulen pełni funkcję członka Zarządu Fortis Banku i jest odpowiedzialny za działalność linii biznesowej Information Banking zajmującej się kompleksową obsługą transakcji na rynku finansowym związanych m.in. z zarządzaniem aktywami, rynkiem papierów wartościowych i derywatów, obsługą fuzji i przejęć. Studiował nauki polityczne oraz administrację rządową i publiczną na Uniwersytecie w Amsterdamie. W latach 1981- 1994 pracował w Pierson, Heldring & Pierson NV. Po fuzji z Mees & Hope, został managerem w firmie, która kilka lat później zmieniła nazwę na MeesPierson Information Bank. W 1997 r. został Dyrektorem Zarządzającym MeesPierson, wchodzącego w skład Grupy Fortis.

W Radzie Nadzorczej pozostają: Luc Delvaux (Wiceprzewodniczący), Kathleen Steel, Werner Claes, Paul Dor, Roland Saintrond, reprezentujący Fortis Bank oraz pan Antoni Potocki (Wiceprzewodniczący) i Zbigniew Dresler - przedstawiciele polskich drobnych akcjonariuszy.
Zgodnie z § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160). Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PPABanku S.A. w dniu 15 czerwca 2000 r. zapadły uchwały w następujących sprawach:

I. Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów zatwierdzono przedstawione Sprawozdanie Finansowe, tj. bilans, rachunek zysków i strat sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, wraz z Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 1999 i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy tj. 1999 oraz udzielono pokwitowania Władzom Banku.

II. Dokonano podziału zysku Banku za zakończony rok obrotowy. Uwzględniwszy wnioski Zarządu i opinię Rady Nadzorczej Akcjonariusze uchwalili, że zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 1999 w kwocie 25.656.014,16 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czternaście złotych i szesnaście groszy) przekazuje się na fundusz ogólnego ryzyka z przeznaczeniem na pokrycie przez Zarząd ewentualnych strat w aktywach Banku.

III. Postanowiono o podwyższeniu kapitału Banku w drodze publicznej emisji 5.025.900 (pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela "serii J" o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, tj. o kwotę 10.051.800 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) do kwoty 30.155.400 zł (trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych).

Akcje "serii J" uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2000 roku.

Realizacja prawa poboru akcji "serii J" nastąpi proporcjonalnie, tzn. na każde 2 (dwie) posiadane akcji "serii A, B, C, D, E, F, G, H, I" przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej) akcji "serii J".

Wyznaczono dzień ustalenia prawa poboru akcji "serii J" na 6 listopada 2000 r.

WZA upoważniło Zarząd do:
1. ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej akcji "serii J",
2. wyznaczenia terminu realizacji prawa poboru akcji "serii J",
3. określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji "serii J".
Uchwała wchodzi w życie z chwilą wydania postanowienia przez sąd o zarejestrowaniu kapitału podwyższonego w wyniku emisji akcji "serii I", dokonanej na podstawie uchwały nr 10 z dnia 17 czerwca 1999 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Banku.

IV. Uchwalono następujące zmiany w Statucie Banku:

Dotychczasowe brzmienie nazwy Banku w tytule Statutu:
Statut Pierwszego Polsko Amerykańskiego Banku Spółki Akcyjnej.
Nowa nazwa Banku w tytule Statutu:
Statut Fortis Banku Polska Spółki Akcyjnej.

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 3:
3. Bank nie udziela kredytów i pożyczek służących finansowaniu produkcji broni, handlu bronią oraz usług z tym związanych, tudzież nie bierze udziału w jakimkolwiek innym przedsięwzięciu temu służącym.
Skreślono ust. 3 w § 4.

Dotychczasowe brzmienie § 7:
Kapitał akcyjny może zostać podwyższony przez emisję nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów oddanych.
Skreślono § 7.

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 5:
5. podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego Banku.
Skreślono § 10 ust. 5.

Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 1:
1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwyczajne i nadzwyczajne) odbywają się w Krakowie.
Skreślono § 11 ust. 1.

Dotychczasowe brzmienie §11 ust.2:
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku. Zgromadzenie to powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, który jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym.
Nowe brzmienie § 11 ust.2:
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, który jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym.

Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 4:
4. Niezwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Banku w terminie wymienionym w ust. 2, jak też w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia stosownego żądania uprawnia Radę Nadzorczą do zwołania Walnego Zgromadzenia.
Skreślono § 11 ust. 4.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2:
2. Rozwiązanie Banku może nastąpić tylko drogą uchwały głosowanej na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach. Drugie Walne Zgromadzenie nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od zakończenia obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia. Wymagana większość musi być osiągnięta podczas każdego z tych dwóch Zgromadzeń.
Skreślono § 12 ust. 2.

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1:
1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.
Skreślono § 13 ust. 1.

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2:
2. Akcje na okaziciela dają prawo głosu, jeżeli akcjonariusz w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, najpóźniej na siedem dni przed jego rozpoczęciem, złoży świadectwo depozytowe Banku.
Nowe brzmienie § 13 ust. 2:
2. Akcje dają prawo głosu, jeżeli akcjonariusz w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, najpóźniej na siedem dni przed jego rozpoczęciem, złoży świadectwo depozytowe w Banku.

Dotychczasowe brzmienie § 14
1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych przez prawo.
Skreślono § 14.

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1:
1. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) do 10 (dziesięciu) członków - wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Nowe brzmienie § 15 ust. 1:
1. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) do 10 (dziesięciu) członków.

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 3:
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata, jednakże każdy członek Rady może zostać/odwołany przed jej upływem w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
Nowe brzmienie § 15 ust. 3:
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata.

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 5:
5. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za swe czynności według zasad, określonych przez Walne Zgromadzenie.
Nowe brzmienie § 15 ust. 5:
5. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za swe czynności.

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 1:
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
Nowe brzmienie § 16 ust. 1:
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu.

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 3 lit. f)
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
f) Zatwierdzenie wniosków Zarządu Banku w sprawie otwarcia lub likwidacji oddziałów, filii oddziałów oraz przedstawicielstw Banku,
Nowe brzmienie § 17 ust. 3 lit. f)
f) Zatwierdzenie wniosków Zarządu Banku w sprawie otwarcia lub likwidacji za granicą oddziałów, filii oddziałów oraz przedstawicielstw Banku,

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 3 lit. h), j), k), n):
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
h) wyrażanie zgody na zbywanie nieruchomości innych niż wymienione w art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego,
j) zatwierdzanie wydatków inwestycyjnych Banku przekraczających kwotę ustaloną przez Radę na początku roku kalendarzowego,
k) wyrażanie zgody na podejmowanie czynności obejmujących rozporządzenie prawem lub zobowiązujące do świadczenia o wartości określonej kwotowo przez Radę,
n) wykonywanie innych obowiązków nałożonych przez prawo na Radę Nadzorczą.
Skreślono § 17 ust. 3. h), j), k), n).

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2:
2. Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu Banku powołuje Rada Nadzorcza z tym, że powołanie dwóch Członków Zarządu , w tym Prezesa Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego, na wniosek Rady Nadzorczej.
Nowe brzmienie § 18 ust. 2:
2. Powołanie dwóch Członków Zarządu , w tym Prezesa Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego, wyrażoną na wniosek Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 3:
3. Każdy członek Zarządu Banku może zostać w każdym czasie odwołany ze stanowiska przez Radę Nadzorczą bez podania przyczyn, co nie umniejsza uprawnień tych osób, wynikających ze stosunku pracy.
Skreślono § 18 ust. 3.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 5:
5. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania i podejmowania uchwał określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Nowe brzmienie § 18 ust. 5:
5. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania i podejmowania uchwał określa regulamin Zarządu.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust.8:
8. Członkowie Zarządu banku są zobowiązani zawiadomić Radę Nadzorczą o posiadaniu akcji innych banków. Ponadto nie mogą oni podejmować pracy w jakimkolwiek charakterze w innym banku bez uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
Skreślono § 18 ust.8.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 9:
9. Przepis ust. 8 stosuje się również do członków Rady Nadzorczej.
Skreślono § 18 ust. 9.

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 2:
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Skreślono § 19 ust. 2.

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3:
3. Rada Nadzorcza jest uprawniona do wyznaczania biegłego rewidenta przeprowadzającego corocznie badanie sprawozdań finansowych Banku. Biegły rewident zostanie wybrany spośród uznanych międzynarodowych firm audytorskich. Badanie roczne zostanie wykonane zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.
Skreślono § 20 ust. 3.

Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 2:
2. Dokumenty, przedstawione Radzie Nadzorczej winny być podpisane przez Zarząd i wraz z opinią Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta udostępnione do wglądu akcjonariuszom na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nowe brzmienie § 21 ust. 2:
2. Dokumenty, wymienione w ust.1, przedstawione Radzie Nadzorczej winny być podpisane przez Zarząd i wraz z opinią Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta udostępnione do wglądu akcjonariuszom na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2:
2. Monitorowanie , badanie i ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej należy do Departamentu Kontroli Wewnętrznej Banku Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departament Kontroli Wewnętrznej określa regulamin, zatwierdzony przez Zarząd Banku.
Nowe brzmienie § 24 ust. 2:
2. Monitorowanie , badanie i ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej należy do Departamentu Audytu. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departament Audytu określa regulamin, zatwierdzony przez Zarząd Banku.

Dotychczasowe brzmienie § 25 w rozdziale VIII zatytułowanym: "Transakcje Banku z akcjonariuszami":
Akcjonariusze korzystają z usług świadczonych przez Bank na takich samych warunkach, jakie Bank zastrzega sobie w stosunkach z innymi klientami.
Skreślono § 25 oraz tytuł rozdziału VIII.

Dotychczasowe brzmienie § 26:
Zmianę Statutu Zarząd Banku zgłosi do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy. Zmiana Statutu wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania.
Nowe brzmienie § 26:
Zmiana Statutu wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze handlowym prowadzonym przez sąd właściwy dla siedziby Banku."

V. Akcjonariusze powołali Radę Nadzorczą Banku na kolejną kadencję w składzie:
1. Sjoerd van Keulen
2. Luc Delvaux
3. Werner Claes
4. Paul Dor
5. Zbigniew Dresler
6. Antoni Potocki
7. Kathleen Steel
8. Roland Saintrond
Po WZA Rada Nadzorcza ukonstytuowała się, wybierając na Przewodniczącego Rady Pana Sjoerd van Keulen oraz na Wiceprzewodniczących Rady: Pana Luc Delvaux i Antoniego Potockiego.

VI. Z uwagi na wymóg, przewidziany w § 12 ust. 2 Statutu Banku w brzmieniu obowiązującym w dniu odbycia poprzedniego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 16 grudnia 1999 r., Akcjonariusze zaakceptowali treść uchwały nr 5 ust. 1, podjętej na poprzednim Zgromadzeniu, zmieniającej siedzibę Banku z Krakowa na miasto stołeczne Warszawa, tj. zmianę § 2 ust. 1 Statutu na: "Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa".
Zgodnie z § 42 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA podaje do wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PPABanku SA, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1 w dniu 15 czerwca 2000 r. o godz. 14.00:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności PPABanku S.A. w roku 1999 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 1999,
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PPABanku S.A. w roku 1999,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 1999,
  3. udzielenia pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 1999,
  4. udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 1999,
  5. podziału zysku za rok 1999.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Banku, wynoszącego obecnie 16.753.000 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych i dzielącego się na 8.376.500 (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) zł każda, w drodze emisji maksymalnie 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, tj. maksymalnie o kwotę 16.000.000 zł (szesnaście milionów złotych), z tym że Walne Zgromadzenie rozważy wyłączenie w całości lub w części przysługującego akcjonariuszom prawa poboru akcji.
  Uwaga: W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydz. VI Gospodarczy - Rejestrowy został złożony wniosek o zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcyjnego Banku w drodze emisji 1.675.300 akcji serii "I" o wartości nominalnej 2 zł każda, tj. o kwotę 3.350.600 zł.
9. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie potwierdzenia zmiany siedziby Banku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z § 4.1 pkt. 28 i 29 oraz §33 i §42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje, że na wczorajszym posiedzeniu Rady Nadzorczej:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Joseph Conti oświadczył, że nie będzie ubiegał się o członkostwo w Radzie na następną kadencję, która rozpoczyna się z dniem Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 15 czerwca br.
  Funkcję Przewodniczącego Rady Pan Conti objął w lipcu 1992 roku, kiedy Polsko- Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości został większościowym akcjonariuszem Banku.
  Joseph Conti wyraził opinię, że podczas ośmiu lat piastowania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady, PPABank, będąc w 1992 roku na skraju upadłości stał się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się i nowoczesnych banków w Polsce obsługujących małe i średnie przedsiębiorstwa. Rozwój prywatnego sektora przedsiębiorczości jest głównym czynnikiem sukcesu transformacji ustrojowych w Polsce. Pan Conti podkreślił, że jest dumny z tego, że dane mu było uczestniczyć aktywnie w rozwoju i przemianach ustrojowych gospodarki polskiej. Okres swojej pracy w PPABanku zalicza do najbardziej udanych w jego ponad 30 letniej karierze w bankowości międzynarodowej.
  Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili podziękowania Panu Contiemu za zaangażowanie i szczególny wkład pracy w rozwój PPABanku.
  Kandydatem na przewodniczącego Rady Nadzorczej jest Pan Sjoerd van Keulen, rekomendowany przez Fortis Bank, głównego akcjonariusza PPABanku. Sjoerd van Keulen pełni funkcję członka Zarządu Fortis Banku i jest odpowiedzialny za działalność linii biznesowej Information Banking zajmującej się kompleksową obsługą transakcji na rynku finansowym związanych m.in. z zarządzaniem aktywami, rynkiem papierów wartościowych i derywatów, obsługą fuzji i przejęć. Poprzednio był członkiem Zarządu MeesPierson Information Bank, wchodzącego w skład Grupy Fortis.
2. Rada wyraziła zamiar powołania na kolejną kadencję całego Zarządu w obecnym składzie po uzyskaniu stosownych akceptacji Komisji Nadzoru Bankowego.
3. Rada zaakceptowała propozycję Zarządu w sprawie porządku obrad WZA, w którym znajdą się m.in. uchwała o podwyższeniu kapitału Banku i zmiany w Statucie. Rada zarekomenduje WZA przyjęcie Sprawozdania Zarządu za Rok 1999 oraz podziału zysku zgodnie z propozycją Zarządu o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całego zysku za rok ubiegły na fundusz ryzyka ogólnego.
Zgodnie z §42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA informuje, że Zarząd ustalił datę zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 czerwca 2000 r.

Zarząd zaproponuje Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu przekazanie całości zysku za 1999 r. na fundusz ogólnego ryzyka, z przeznaczeniem na pokrycie przez Zarząd ewentualnych strat w aktywach Banku.
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 3), §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA informuje, że w dniu 31 stycznia 2000 r. podpisał kolejną umowę kredytową z klientem z Warszawy, na podstawie której udzielił kredytu odnawialnego do dnia 29 lutego 2000 r. w kwocie 20.000.000 PLN. Łączna wartość wierzytelności Banku wobec tej firmy wynosi 27 mln PLN, co stanowi około 17,67% kapitałów własnych Banku.
Zgodnie z §4, ust. 1, pkt. 1 oraz §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje, że PPABank S.A. złożył zapis na 30.000 sztuk akcji imiennych zwykłych Pioneer Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (Pioneer PDM) serii "O" o wartości nominalnej 35 (trzydzieści pięć) złotych i cenie emisyjnej 100 (sto) złotych za jedną akcję, wpłacając na ten cel łączną kwotę 3 000 000,00 (trzy miliony) złotych.

Obecnie PPABank jest jedynym akcjonariuszem Pioneer PDM i posiada 100% głosów na WZA Spółki.

Uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego domu maklerskiego poprzez emisję akcji skierowaną do PPABanku S.A. podjęto na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pioneer PDM w dniu 27.01.2000 r. Również na tym Zgromadzeniu dokonano zmian we władzach Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej odwołano przedstawicieli Pioneer International Corporation. W składzie Rady pozostał Pan Leszek Niemycki (Wiceprezes Zarządu PPABanku S.A.) oraz powołano czterech nowych członków reprezentujących Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. (w tym Jean-Marie De Baerdemaeker'a - Wiceprezesa Wykonawczego Zarządu PPABanku S.A.).
Zgodnie z Art. 81 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 754), oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2000 z dnia 24 stycznia 2000 r. dot. zakończenia subskrypcji i przydziału akcji serii I, Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA podaje do wiadomości, że podmiotem który złożył zapisy i objął wszystkie 1 675 3000 akcje serii I PPABanku S.A. jest Fortis Bank z siedzibą w Brukseli.
Zgodnie z §4, ust. 1, pkt. 3 oraz §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. zawarł umowę kredytową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, na mocy której PPABank S.A. otrzymuje pożyczkę do wysokości 10 milionów EURO na okres 5 lat z przeznaczeniem na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw.

W załączeniu przesyłamy tłumaczenie komunikatu prasowego uzgodnionego przez strony.

Informacja Prasowa

Warszawa, dnia 26 stycznia 2000 r.

EBOR wykazuje stałe zaangażowanie w sprawy małych i średnich polskich przedsiębiorstw

Linia kredytowa w wysokości 10 mln Euro przyznana przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Pierwszemu Polsko-Amerykańskiemu Bankowi S.A. (PPABank), wspomoże dalszy rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Finansowanie przyznane zostało w ramach porozumienia EBOR i Komisji Europejskiej pod nazwą "SME Finance Facility" zawartego w kwietniu 1999 roku i stanowi trzeci z kolei kredyt udzielony polskiemu bankowi. Poprzednimi były: kredyt dla Wielkopolskiego Banku Kredytowego wysokości 10 mln Euro przyznany pod koniec ubiegłego roku, oraz w styczniu br, kredyt dla Banku Śląskiego.

PPABank będzie także korzystał z pakietu pomocy technicznej z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój programu kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz z subwencji umożliwiającej pokrycie kosztów związanych z tym programem. Obie formy pomocy zostały ufundowane przez Komisję Europejską.

Kurt Geiger, Dyrektor ds. Instytucji Finansowych w EBRD Business Group powiedział: "Program spotkał się z żywym zainteresowaniem polskich finansistów, którzy zaczynają dostrzegać potencjał wzrostu, jaki wiąże się z rozwojem małych i średnich firm. Zgodnie z misją wspierania przemian rynkowych w Europie Centralnej i Wschodniej, EBOR w pełni angażuje się w zachęcanie banków do przejawiania większego zainteresowania firmami z segmentu mikro i małych przedsiębiorstw."

"Od momentu powstania PPABank specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Każdego dnia obserwuję ogromne tempo rozwoju tego segmentu rynku." mówi Marek Kulczycki - Prezes Zarządu PPABanku, i dodaje: "Małe i średnie firmy stanowią dziś 98% wszystkich firm w Polsce i zatrudniają 3/4 osób czynnych zawodowo. Linie kredytowe EBRD są atrakcyjnym i pożądanym wzmocnieniem tego co stanowi o sile naszej gospodarki"

Linia kredytowa w wysokości do 10 milionów Euro przyznana na okres 5 lat pozwoli PPABankowi na zwiększenie działalności kredytowej skierowanej do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a zapewniając finansowanie długoterminowe przyczyni się do dalszego rozwoju tego sektora. Poprzez 2-letni program pomocy technicznej UE-PHARE banki - kredytodawcy otrzymają wsparcie doradców i ekspertów w dziedzinie długoterminowego kredytowania jak również pokrycie kosztów szkolenia personelu w początkowej fazie przedsięwzięcia.

Założony jako Krakowskie Towarzystwo Bankowe w 1990 przez grupę niezależnych przedsiębiorców, bank zmienił nazwę na Pierwszy Polsko-Amerykański Bank Spółka Akcyjna po wejściu w 1991 roku Polsko - Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości (Polish -American Enterprise Fund, PAEF) jako większościowego inwestora finansowego. W 1997 belgijski Generale Bank, który w zeszłym roku połączył się z Grupą Fortis, został akcjonariuszem PPABanku a następnie, we wrześniu 1999 roku zajął miejsce PAEF jako większościowy akcjonariusz strategiczny. PPABank, który wkrótce zmieni nazwę na Fortis Bank Polska S.A., prowadzi działalność poprzez pięć struktur regionalnych i 16 placówek operacyjnych na terenie całej Polski.

EBOR został założony w 1991 roku po upadku komunizmu dla zapewnienia pomocy przy przejściu centralnie planowanych gospodarek do gospodarek rynkowych w krajach wschodniej Europy i Wspólnoty Europejskiej. Akcjonariuszami EBOR są: 58 krajów, Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank) oraz Unia Europejska, a jego kapitał akcyjny wynosi 20 mld Euro.
Zgodnie z §40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podaje do wiadomości, że:
1. W dniu 14 br. nastąpiło zamknięcie subskrypcji 1.675.300 akcji serii I oferowanych w trybie wykonania prawa poboru po cenie emisyjnej 42,00 PLN.
2. Zarząd w dniu 14 stycznia br. przydzielił akcje serii "I" objęte dodatkowym zapisem, a w dniu 21 stycznia br. potwierdził, zgodnie z otrzymanym "Spisem Nabywców", objęcie wszystkich akcji serii "I" w ilości:
  - 1.196.238 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji objętych na podstawie jednostkowych praw poboru, oraz
  - 479.062 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwie sześć) akcje serii "I" w ramach dodatkowego zapisu.
3. Zapisy na akcje serii "I" złożyła 1 osoba prawna i jej przydzielono akcje bez redukcji.
4. Wartość emisji wyniosła 70.362.600 PLN.
5. Koszty przeprowadzenia subskrypcji wyniosły ok. 1.345 tys. PLN, w tym: koszty przygotowania prospektu - 430 tys. PLN, koszty doradztwa prawnego i finansowego - 815 tys. PLN oraz koszty promocji - 100 tys. PLN. Średni koszt przeprowadzenia emisji na jedną akcje wyniósł 0,80 PLN.
6. Sporządzającym prospekt emisyjny była KPMG Polska Sp. z o.o., a oferującym akcje w publicznym obrocie był PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. .
7. W związku z objęciem wszystkich akcji serii "I" i dokonaniem w całości wymaganych wpłat na te akcje - emisja akcji serii "I" doszła do skutku.
Zgodnie z Art. 81 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 754) - oraz w odpowiedzi na ankietę KPWiG dotyczącą "Problemu roku 2000", Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA podaje do wiadomości stanowisko odnośnie następujących kwestii:
1. Czy Spółka zaobserwowała w wykorzystywanych przez siebie sprzęcie informatycznym, komputerach i oprogramowaniu problemy związane z kwestią tzw. problemu roku 2000?
  NIE
2. Czy awaria tych systemów może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie spółki?
  nie dotyczy: patrz pkt 1
3. Jaki jest przewidywany termin usunięcia awarii?
  nie dotyczy: patrz pkt 1
4. Jakie są przewidywane szacunkowe koszty usunięcia awarii?
  nie dotyczy: patrz pkt 1

1999

Zgodnie z §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje o podpisaniu kolejnego aneksu do umowy z dnia 24 września 1998 r. zawartej z Fortis Bank SA z siedzibą w Brukseli, oraz Fortis Bank (Nederland) N.V. z siedzibą w Rotterdamie.

Aneksowanie umowy ma na celu rozszerzenia limitu linii kredytowej zaciągniętej przez PPABank SA z Fortis Bank ze 100 do 200 mln DEM na okres 7 lat celem finansowania kredytów inwestycyjnych i obrotowych udzielanych przez PPABank działającym w Polsce klientom rekomendowanym przez Fortis Bank SA lub Fortis Bank (Nederland) N.V.
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 3) oraz §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA informuje, że w dniu wczorajszym sfinalizowano zawarcie dwóch umów w sprawie nabycia przez PPABank SA akcji Pioneer Polskiego Domu Maklerskiego SA (PPDM), tj. umowy z James Russell Kelly na zakup 1.400 akcji i z Pioneeer International Corporation na zakup 140.000 akcji, stanowiących odpowiednio 0,8% i 80% kapitału akcyjnego PPDM. Łączna kwota transakcji wyniesie 6,8 mln PLN.

Obecnie PPABank posiada 33.600 akcji stanowiące 19,2% kapitału PPDM . Po zamknięciu transakcji będzie właścicielem 100% udziałów w PPDM S.A.

Warunkiem skuteczności ww. umów było uzyskanie wymaganych przepisami prawa polskiego zezwoleń m.in. KPWiG oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

W dniu dzisiejszym Bank otrzymał informację, że KPWiG wyraziła zgodę na objęcie przez PPABank S.A. 100% akcji PPDM.

Jednocześnie informujemy, że 20 grudnia br. podpisano umowę z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Powierniczych S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zakupu środków trwałych stanowiących wyposażenie punktów obsługi klienta Pioneera w następujących lokalizacjach: Wrocław, Łódź, Warszawa, Katowice, Poznań, Gdańsk, na łączną wartość 220.000 PLN + VAT.
Zgodnie z § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PPABanku S.A. w dniu 16 grudnia 1999 r. zapadły uchwały w następujących sprawach:

I. Akcjonariusze postanowili o zmianie nazwy Banku i w związku z tym § 1 ust. 2 Statutu PPABanku S.A. otrzymał brzmienie:

"2. Nazwa Banku brzmi: FORTIS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA."

II. Akcjonariusze podjęli decyzję o zmianie siedziby Banku i w związku z tym § 2 ust. 1 Statutu PPABanku S.A. otrzymał brzmienie:

"1.Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa."

Ze względu na treść § 12 ust. 2 Statutu PPABanku S.A. skuteczność niniejszej uchwały zależy od podjęcia na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PPABanku SA uchwały potwierdzającej zmianę siedziby Banku.

III. Uchwalono inne proponowane zmiany w Statucie, tj.:

1. Skreślono § 1 ust. 3 Statutu Banku o treści:

"Bank może używać nazwy: "FIRST POLISH - AMERICAN BANK IN CRACOW -SPÓŁKA AKCYJNA", a w stosunkach z zagranicą "FIRST POLISH - AMERICAN BANK IN CRACOW".

2. Postanowienia § 3 ust. 2 lit. b, g, n, o i p otrzymały brzmienie:

"b) prowadzenie rachunków bankowych,
g) uczestnictwo w obrocie papierami wartościowymi, w tym także prowadzenie rachunków papierów wartościowych,
n) prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych i przechowywanie aktywów funduszy emerytalnych,
o) pośrednictwo w prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne, pośrednictwo w ich zbywaniu i w odkupywaniu, tudzież przechowywanie aktywów funduszy inwestycyjnych,
p) pośrednictwo w zakresie usług ubezpieczeń majątkowych."

3. Postanowienie § 4 ust. 3 otrzymało brzmienie:

"3. Bank nie udziela kredytów i pożyczek służących finansowaniu produkcji broni, handlu bronią oraz usług z tym związanych, tudzież nie bierze udziału w jakimkolwiek innym przedsięwzięciu temu służącym."

4. Postanowienie § 6 ust. 2 otrzymało brzmienie:

"2. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela."

5. Postanowienie § 12 ust. 2: otrzymało brzmienie:

"Rozwiązanie Banku może nastąpić tylko drogą uchwały głosowanej na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach. Drugie Walne Zgromadzenie nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 14 dni od zakończenia obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia. Wymagana większość musi być osiągnięta podczas każdego z tych dwóch Zgromadzeń."

6. Skreślono § 13 ust. 3 o treści.

"3.Właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia."

7. Skreślono postanowienie § 17 ust. 3 lit. "h" o treści:

"3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
(...) h) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Banku lub na zmianę ich charakteru,"

Z powodu skreślenia powyższego postanowienia zmienia się odpowiednio oznaczenie pozostałych punktów objętych ust. 3 § 17.

8. Skreślono § 24 o treści:

"Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, z tym że część zysku przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy nie może przekroczyć 50% zysku rocznego. Ograniczenie co do wysokości dywidendy obowiązuje do czasu, kiedy Fundusz nie przestanie być akcjonariuszem Banku."

9. Postanowienie dotychczasowego § 25 otrzymało brzmienie:

"1. W celu zapewnienia prawidłowego i efektywnego prowadzania działalności statutowej tworzy się w Banku system kontroli wewnętrznej, obejmujący między innymi niniejszy Statut oraz wszelkiego rodzaju akty wewnętrzne, wydawane przez właściwe organy Banku i upoważnionych przez nie pracowników, określające szczegółowe zasady wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Banku.
2. Monitorowanie, badanie i ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej należy do Departamentu Kontroli Wewnętrznej Banku. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departament Kontroli Wewnętrznej określa regulamin, zatwierdzany przez Zarząd Banku."

10. Postanowienie dotychczasowego § 27 otrzymało brzmienie:

"Zmianę Statutu Zarząd Banku zgłosi do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy. Zmiana wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania."

IV. Akcjonariusze podjęli decyzje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.
1. Odwołano następujących Członków Rady Nadzorczej Banku: Arkadiusza Krężela, Dariusza Prończuka,Stephena Seamansa i Juliusza Sikorę.
2. Powołano na Członków Rady Nadzorczej Banku następujące osoby: Kathleen Steel, Werner Claes, Paul Dor, Roland Saintrond.
Szczegółowo Bank poinformował o nowo powołanych członkach Rady w przesłanym w dniu dzisiejszym raporcie bieżącym nr 59/99.
Zgodnie z § 4 ust.1 pkt. 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza zatwierdziła przedstawiony przez Zarząd projekt planu finansowego na rok 2000, zgodnie z którym planowany zysk netto w roku przyszłym wyniesie 38 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do planu na rok 1999 r. o 47%.
Zgodnie z §4 ust.1 pkt. 28 oraz 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA informuje, że w dniu dzisiejszym przedstawiciele Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości - Panowie Dariusz Prończuk, Stephen Seamans, Juliusz Sikora, a także Pan Arkadiusz Krężel, reprezentujący Agencję Rozwoju Przemysłu SA, złożyli rezygnacje z funkcji członków Rady Nadzorczej Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA. Odchodzący członkowie Rady otrzymali podziękowania za ich szczególny wkład pracy w rozwój PPABanku SA.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej są następstwem przejęcia pakietu kontrolnego akcji PPABanku SA przez Fortis Bank z siedzibą w Brukseli.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru nowych członków Rady. Natomiast nowymi członkami Rady zostali przedstawiciele belgijskiego akcjonariusza:
1. Pani Kathleen Steel, lat 53, pełniąca funkcję Dyrektora ds. Informacji i Komunikacji w Fortis Bank,
2. Pan Werner Claes, lat 35, pełniący funkcję Dyrektora Departamentu Kredytów Międzynarodowych w Fortis Bank,
3. Pan Paul Dor, lat 52, pełniący funkcję Dyrektora Generalnego Business Line MEC - Network Outside Benelux w Fortis Bank.
4. Pan Roland Saintrond, lat 51, pełniący funkcję Dyrektora ds. marketingu i ubezpieczeń segmentu klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw w Fortis Bank.
W jej składzie pozostają nadal Pan Joseph Conti jako Przewodniczący, Pan Luc Delvaux Wiceprzewodniczący, Pan Antoni Potocki, Wiceprzewodniczący oraz Pan Zbigniew Dresler.
PPABank SA wobec "Problemu roku 2000"

Zgodnie z Art. 81 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 754) - oraz w odpowiedzi na pismo z KPWiG (DSP2-456-2900/99) dotyczące "Problemu roku 2000", Zarząd podaje do wiadomości stanowisko Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA odnośnie poniższych kwestii:
1. Czy systemy komputerowe wykorzystywane przez Spółkę zostały przygotowane do uniknięcia zagrożeń wynikających z "Problemu roku 2000"?
  Przygotowania informatyczne wszystkich systemów komputerowych wykorzystywanych w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku SA, mające na celu uniknięcie zagrożeń wynikających z "Problemu roku 2000" zostały ostatecznie zamknięte do końca czerwca br.
2. Czy wszystkie systemy komputerowe Spółki zostały przetestowane z punktu widzenia zagrożeń wynikających z "Problemu roku 2000"?
  Zostały przeprowadzone wewnętrzne testy wszystkich systemów komputerowych w PPABanku SA z punktu widzenia zagrożeń wynikających z "Problemu roku 2000". Ponadto Bank uczestniczył w testach zewnętrznych organizowanych przez KIR, NBP, KDPW, SWIFT, KPWiG. Wszystkie testy Bank przeszedł pomyślnie.
3. Czy istnieją w Spółce systemy komputerowe, które zostaną przystosowane do "Problemu roku 2000" po dniu 01.01.2000 r.? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie tych systemów i określenie daty ich przystosowania do "Problemu roku 2000".
  Od 30 czerwca br. nie ma w Banku systemów komputerowych, które nie byłyby przystosowane do roku 2000.
4. Proszę o określenie kosztów poniesionych przez Spółkę na dostosowanie systemu komputerowego Spółki do "Problemu roku 2000".
  Koszty poniesione przez PPABank SA na dostosowanie systemu komputerowego do "Problemu roku 2000" wyniosły 4,2 mln PLN w 1998 r., 1,7 mln PLN w 1999 r. (kwoty bez podatku VAT).
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa kredytowa pomiędzy Gminą Miasta Krakowa a Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem SA o kredyt indeksowany kursem marki niemieckiej w równowartości 30.000.000 PLN (co stanowi ok. 22,7 % kapitałów własnych Banku). Kredyt zostanie udzielony na okres do 31.12.2001 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy. Oferta PPABank SA została wybrana spośród 17 ofert złożonych Gminie Miasta Krakowa przez banki krajowe i zagraniczne.
Zgodnie z art. 148, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późniejszymi zmianami) oraz §4 ust.1 pkt. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, iż Fortis Bank z siedzibą w Brukseli nabył akcje Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA i posiada obecnie 8.240.607 akcji PPABanku SA, czyli 98,38% kapitału akcyjnego, dających prawo do 8.240.607 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, stanowiących 98,38% ogólnej liczby głosów na WZA, z tym że Fortis Bank może wykonywać - zgodnie art. 26 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 159/KNB/99 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 16.08.1999 r. w sprawie wydania zezwolenia na nabycie akcji PPABanku SA przez Fortis Bank - na WZA prawo głosu w zakresie 75% ogólnej liczby głosów na WZA.

Nabycie nastąpiło w ramach publicznego wezwania na sprzedaż pozostałych akcji PPABanku SA, ogłoszonego w dniu 7 października 1999 r. W wyniku wezwania Fortis Bank nabył 2.259.415 akcji PPABanku SA.
Zgodnie z § 42 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160),Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA podaje do wiadomości, że działając na podstawie art. 390 i art. 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 grudnia 1999 roku NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 12.30 w siedzibie Banku w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Zarząd podaje treść aktualnych postanowień Statutu Banku i treść proponowanych zmian:
1. Zmiany w § 1.
  1. dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2 i 3:
    2. Firma Banku brzmi: PIERWSZY POLSKO - AMERYKAŃSKI BANK SPÓŁKA AKCYJNA. Bank może używać także skrótu firmy: "PPABank S.A."
    3. Bank może używać nazwy: "FIRST POLISH - AMERICAN BANK IN CRACOW -SPÓŁKA AKCYJNA", a w stosunkach z zagranicą "FIRST POLISH - AMERICAN BANK IN CRACOW".
  2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    2. Firma Banku brzmi: FORTIS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Bank może używać także skrótu firmy: "FBP S.A."
  3. skreśla się ust. 3 § 1 Statutu.
2. Zmiana § 2 ust. 1:
  1. dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1:
    1. Siedzibą Banku jest miasto Kraków.
  2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    1. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Zmiany w § 3:
  1. dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 2 lit. b, g, n, o i p:
    b) prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych
    g) uczestnictwo w obrocie papierami wartościowymi,
    n) świadczenie usług związanych z działalnością otwartych funduszy emerytalnych,
    o) świadczenie usług związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych,
    p) świadczenie usług związanych z działalnością ubezpieczeniową.
  2. lit. b, g, n, o i p. ust. 2 § 3 otrzymują brzmienie:
    b) prowadzenie rachunków bankowych,
    g) uczestnictwo w obrocie papierami wartościowymi, w tym także prowadzenie rachunków papierów wartościowych,
    n) prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych i przechowywanie aktywów funduszy emerytalnych,
    o) pośrednictwo w prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne, pośrednictwo w ich zbywaniu i w odkupywaniu, tudzież przechowywanie aktywów funduszy inwestycyjnych,
    p) pośrednictwo w zakresie usług ubezpieczeń majątkowych.
4. Zmiany w § 4:
  1. dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 3:
    "3. Bank nie udziela kredytów, pożyczek, ani też nie bierze udziału w jakikolwiek sposób w żadnym przedsięwzięciu, mającym na celu: produkcję lub sprzedaż broni bądź sprzętu używanego przy aborcji, jak też świadczenia usług związanych z bronią lub wykonywaniem aborcji."
  2. ust. 3 § 4 otrzymuje brzmienie:
    "3. Bank nie udziela kredytów i pożyczek służących finansowaniu produkcji broni, handlu bronią oraz usług z tym związanych, tudzież nie bierze udziału w jakimkolwiek innym przedsięwzięciu temu służącym."
5. Zmiany w § 6:
  1. dotychczasowe brzmienie ust. 2 § 6:
    "2. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela z wyjątkiem akcji, co do których przepisy prawa wymagają, by były one imienne."
  2. ust. 2 § 6 otrzymuje brzmienie:
    "2. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela."
6. Zmiany § 12 ust. 2:
  1. dotychczasowe brzmienie ust. 2 § 12:
    "Rozwiązanie Banku oraz zmiana jego siedziby mogą nastąpić tylko drogą uchwały głosowanej na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach. Drugie Walne Zgromadzenie nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 14 dni od zakończenia obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia. Wymagana większość musi być osiągnięta podczas każdego z tych dwóch Zgromadzeń."
  2. ust. 2 § 12 otrzymuje brzmienie:
    "Rozwiązanie Banku może nastąpić tylko drogą uchwały głosowanej na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach. Drugie Walne Zgromadzenie nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 14 dni od zakończenia obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia. Wymagana większość musi być osiągnięta podczas każdego z tych dwóch Zgromadzeń."
7. Zmiany w § 13:
  1. dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 3:
    "3.Właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia."
  2. skreśla się ust. 3 § 13.
8. Zmiany w § 17:
  1. dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 3 lit. "h":
    3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
    (...)
    h) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Banku lub na zmianę ich charakteru,
  2. skreśla się lit. "h" ust. 3 § 17 i w konsekwencji zmienia się odpowiednio oznaczenie pozostałych punktów objętych ust. 3 § 17.
9. Zmiany w § 24:
  1. dotychczasowe brzmienie § 24:
    Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, z tym że część zysku przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy nie może przekroczyć 50% zysku rocznego. Ograniczenie co do wysokości dywidendy obowiązuje do czasu, kiedy Fundusz nie przestanie być akcjonariuszem Banku.
  2. skreśla się § 24 i w konsekwencji zmienia się oznaczenie pozostałych paragrafów.
10. Zmiana § 25:
  1. dotychczasowe brzmienie § 25:
    Kontrola wewnętrzna Banku należy do Departamentu Kontroli Wewnętrznej. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli określa "Regulamin Departamentu Kontroli Wewnętrznej".
  2. § 25 otrzymuje brzmienie:
    1. W celu zapewnienia prawidłowego i efektywnego prowadzania działalności statutowej tworzy się w Banku system kontroli wewnętrznej, obejmujący między innymi niniejszy Statut oraz wszelkiego rodzaju akty wewnętrzne, wydawane przez właściwe organy Banku i upoważnionych przez nie pracowników, określające szczegółowe zasady wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Banku.
    2. Monitorowanie, badanie i ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej należy do Departamentu Kontroli Wewnętrznej Banku. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departamentu Kontroli Wewnętrznej, określa regulamin, zatwierdzany przez Zarząd Banku.
11. Zmiana § 27:
  1. dotychczasowe brzmienie § 27:
    1. Ilekroć mowa w niniejszym Statucie o Funduszu, jego prawach i obowiązkach, rozumie się, że postanowienia te mają zastosowanie, tak długo, jak Fundusz będzie posiadał akcje Banku.
    2. W razie likwidacji Banku Funduszowi przysługuje prawo pierwokupu rzeczy i praw stanowiących majątek Banku.
    3. Statut niniejszy podlega rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie.
  2. § 27 otrzymuje brzmienie:
    Zmianę Statutu Zarząd Banku zgłosi do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy. Zmiana wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania.
Ogłoszenie w tej sprawie zostało zamieszczone w dniu dzisiejszym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 228.
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 3), §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA informuje, że w dniu 15 listopada br. podpisał kolejne umowy kredytowe z klientem z Łodzi, na podstawie których udzielił kredytu nieodnawialnego na okres 84 miesięcy w kwocie 2.000.000 PLN oraz zwiększył kwotę kredytu faktoringowego do 3.000.000 PLN. Łączna wartość wszystkich umów kredytowych zawartych przez PPABank z tą firmą wynosi obecnie ca. 15,5 mln PLN, co stanowi około 11,7% kapitałów własnych Banku.
Zgodnie z art. 148, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późniejszymi zmianami) oraz §4 ust.1 pkt. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, iż w odpowiedzi na ogłoszone przez Fortis Bank wezwanie na sprzedaż akcji PPABanku SA, Agencja Rozwoju Przemysłu SA zbyła cały posiadany pakiet, tj. 579 000 akcji PPABanku SA, czyli 6,91% kapitału akcyjnego, co stanowi 6,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tym samym Agencja Rozwoju Przemysłu SA nie jest akcjonariuszem Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA. Liczba posiadanych przez ARP SA akcji PPABanku SA wynosi 0, co stanowi 0% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA informuje, że spłacił w całości dwie pożyczki zaciągnięte od Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości na kwoty 4 i 6 milionów dolarów amerykańskich. Spłata pożyczek nastąpiła w wykonaniu umowy sprzedaży akcji PPABanku SA zawartej pomiędzy Polsko-Amerykańskim Funduszem Przedsiębiorczości, Korporacją Finansowania Przedsiębiorczości a Fortis Bankiem.

Na dzień 31 października 1999 r. PPABank SA nie posiadał żadnych pożyczek podporządkowanych.

Jednocześnie informujemy, że nie przedłużono umowy kredytowej z dnia 28 października 1998 r. zawartej między PPABankiem SA a Bankiem PEKAO SA i spłacono pożyczkę w kwocie 12 mln DEM.
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 3), §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA informuje, że w dniu 2 listopada 1999 r. zawarł z klientem umowę o kredyt odnawialny w kwocie 18.000.000 PLN do 30 listopada 1999 r. Całkowite zadłużenie tego klienta w PPABanku SA wynosi 25 mln PLN, co stanowi około 18,9% kapitałów własnych Banku. Kredyty finansowane są ze środków linii kredytowej zaciągniętej przez PPABank z Fortis Bank.
Zgodnie z art. 148, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późniejszymi zmianami) oraz §4 ust.1 pkt. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podaje do wiadomości, że otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji PPABanku S.A. przez Fortis Bank w drodze objęcia 761.270 akcji serii H PPABanku S.A.

Fortis Bank z siedzibą w Brukseli posiada obecnie 5.981.192 akcji PPABanku SA, stanowiących 71,40% kapitału akcyjnego i dające prawo do wykonywania łącznie 5.981.192 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 71,40% ogólnej liczby głosów na WZA.
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz.754) Zarząd PPABanku S.A. podaje do wiadomości, że wprowadza następującą zmianę do treści Prospektu Emisyjnego Pierwszego Polsko - Amerykańskiego Banku S.A. sporządzonego na dzień 31 sierpnia 1999 roku i przedstawionego KPWiG dnia 11 października 1999 roku jako załącznik do zawiadomienia o emisji akcji serii I, którego skrót został opublikowany w dziennikach Rzeczpospolita z dn. 25.10.99 r. oraz Gazecie Giełdy "Parkiet" z dn. 26.10.99 r.:

W rozdziale 1 Podsumowanie i czynniki ryzyka, pkt. 1.4 Nowe produkty Banku, brzmienie ostatniego akapitu zmienia się w następujący sposób:
było:
- "Zarządzanie portfelami papierów wartościowych. Usługa skierowana dla osób indywidualnych pragnących inwestować swoje środki na rynku kapitałowym. Bank w współpracy z Pioneer Polski Dom Maklerski S.A. oferuje usługi funduszu powierniczego. Klientowi oferowane są następujące warianty inwestowania:..."
jest:
- "Sprzedaż usług Pioneer Polskiego Domu Maklerskiego S.A.. związanych z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych. Usługi te skierowane są do osób indywidualnych, pragnących inwestować swoje środki na rynku kapitałowym. Klientowi oferuje się następujące warianty inwestowania:..."
Zgodnie z Art. 81 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 754) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje, że wczoraj, tj. 21 października 1999 r. odbyło się oficjalne otwarcie Oddziału PPABanku SA w Bydgoszczy z siedzibą przy Al. Ossolińskich 25.
Zgodnie z §41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA informuje, że w dniu wczorajszym Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił przyjąć z dniem 28 października br. do Depozytu 761.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H PPABanku S.A. i oznaczyć je kodem PLPPAB000011.

Jednocześnie Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 488/99 z dnia 18.10.1999 r. postanowił o wprowadzeniu akcji serii H do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 28 października br., pod warunkiem dokonania przez KDPW rejestracji i asymilacji w/w akcji.
Zgodnie z art. 81.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi " (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje o złożeniu w dniu 11 października br. do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawiadomienia o emisji 1.675.300 akcji Serii I, które zostaną zaoferowane dotychczasowym Akcjonariuszom w drodze realizacji prawa poboru. Akcje Serii I wprowadzane są do publicznego obrotu w trybie art. 63 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Dniem ustalenia prawa poboru akcji Serii I jest 29 października br. Zapisy przyjmowane będą od dnia 16 do 30 grudnia 1999 r. Cena emisyjna ustalona przez Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, wyniesie 42,00 złote za 1 akcję.

Skrót Prospektu zostanie zamieszczony w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz Gazecie Giełdy "Parkiet" w wydaniu z dnia 25 października 1999 roku.

Raport bieżący Nr 42/1999 z 11 października 1999 w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Banku

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd PPABanku SA informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie sygn. NS Rej. H/B - 3101/99/S o zarejestrowaniu z datą 8 października 1999 r. zmiany w Statucie PPABanku S.A., polegającej na podwyższeniu kapitału akcyjnego Banku do kwoty 16.753.000 złotych w wyniku emisji akcji Serii H o łącznej nominalnej wartości 1.523.000 złotych. Kapitał akcyjny PPABanku S.A. podzielony jest obecnie na 8.376.500 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda co stanowi 8.376.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd podaje listę akcjonariuszy posiadających 5 lub więcej procent ogólnej liczby głosów na WZA - wg. stanu na dzień 8 października 1999 r.

Fortis Bank	71,40 %	tj. 5.981.192 głosów
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	6,91 %	tj. 579.000 głosów
Pozostali	21,69 %	tj. 1.816.308 głosów
Razem:	100,00 %	tj. 8.376.500 głosów

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd PPABanku SA informuje, że w dniu 6 października 1999 r. PPABank S.A. podpisał Listy Intencyjne z Pioneer International Corporation w sprawie zakupu 140.000 akcji Pioneer Polskiego Domu Maklerskiego S.A. oraz z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zakupu sieci Punktów Obsługi Klientów w głównych miastach Polski.
Zgodnie z art. 148, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późniejszymi zmianami) oraz §4 ust.1 pkt. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu transakcji zakupu akcji PPABanku S.A. przez Fortis Bank od Polish-American Enterprise Fund (Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, PAEF) i Enterprise Credit Corporation (ECC). Jednocześnie akcjonariusze poinformowali Bank o stanie posiadania akcji.

W wyniku transakcji Fortis Bank z siedzibą w Brukseli posiada obecnie 5.219.922 akcji PPABanku S.A., stanowiących 68,55% kapitału akcyjnego i dające prawo do wykonywania 5.219.922 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 68,55% ogólnej liczby głosów na WZA.

W wyniku zbycia w dniu 29 września 1999 r. przez Polish-American Enterprise Fund oraz jego podmiot zależny - Enterprise Credit Corporation pakietu wszystkich posiadanych akcji PPABanku S.A. spółki te nie posiadają obecnie żadnej akcji PPABanku S.A. Łączna liczba głosów posiadanych przez PAEF oraz ECC na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PPABanku S.A. wynosi obecnie 0 głosów, tj. 0% ogólnej liczby głosów na WZA.

Poniżej cytujemy uzgodniony przez strony komunikat prasowy, który zostanie przekazany agencjom informacyjnym:

"W dniu 29 września 1999 Polish-American Enterprise Fund ("PAEF") oraz Enterprise Credit Corporation ("ECC") dokonały przeniesienia poza rynkiem regulowanym na rzecz Fortis Bank 4.479.922 akcji zwykłych na okaziciela Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. z siedzibą w Krakowie ("PPABank S.A") po cenie 42,10 zł za każdą akcję na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 24 września 1999 r.

Polish-American Enterprise Fund sprzedał 2.644.547 akcji a Enterprise Credit Corporation 1.835.375 akcji PPABanku S.A. Łączna wartość akcji będących przedmiotem transakcji wynosi 188.604.716,20 złotych. Jednocześnie Fortis Bank zobowiązał się do zaoferowania w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PPABank S.A. - ogłoszonym zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ceny niższej od ceny jednej akcji przeniesionej w ramach transakcji o nie więcej niż 2 złote.

Wcześniej Fortis Bank (którego ówczesna nazwa brzmiała Generale Bank) ogłosił w dniu 23 lutego 1999, że doszedł do porozumienia w sprawie nabycia 4.479.922 akcji stanowiących 58,8% kapitału akcyjnego PPABank S.A. od PAEF i ECC oraz ogłoszenia publicznego wezwania na sprzedaż pozostałych akcji spółki, po uzyskaniu niezbędnych zgód i zezwoleń. W wyniku transakcji udział Fortis Bank w PPABank S.A. wzrósł do 68,5%.

PPABank S.A. jest średniej wielkości bankiem komercyjnym założonym w 1990 roku i notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 1994. PAEF i ECC stały się większościowymi akcjonariuszami PPABanku S.A. w 1991 i miały udział w jego wzroście z jednego oddziału do posiadającego ogólnopolską sieć banku uniwersalnego oferującego wysokiej jakości produkty bankowe głównie sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw. PPABank S.A. poczynił znaczne inwestycje w rozwój swego systemu informatycznego, który jest jednym z najbardziej technicznie zaawansowanych systemów stosowanych w polskich bankach. Po dokonaniu transakcji PAEF przez okres około roku będzie kontynuował program wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez finansowanie kredytów udzielanych na te cele przez bank z funduszy ECC o wartości 30 milionów dolarów.

Łączna wartość aktywów PPABanku S.A. na koniec czerwca 1999 r. wynosiła 1.483 miliona złotych (362 miliony USD). Portfel kredytowy banku znacząco wzrósł w 1999 roku osiągając wartość 1.085 miliona złotych (265 milionów USD). Zysk netto za rok 1998 wyniósł 18,6 miliona złotych (4,5 miliona USD), za pierwsze półrocze 1999 roku wyniósł już 11 milionów złotych. Bank zatrudnia obecnie około 600 osób.

Od czerwca 1999 roku Fortis Bank tworzy nową, zintegrowaną grupę bankową w skład której wchodzi Generale Bank, który od ponad 175 lat jest wiodącą prywatną instytucją finansową w Belgii, a także ASLK-CGER w Belgii, MeesPierson, VSB Bank i Generale Bank Nederland z siedzibą w Holandii. Fortis Bank prowadzi działalność w 60 państwach dysponując na całym świecie 40 tysiącami pracowników zlokalizowanych w 3.000 placówek. W krajach Beneluxu grupa obsługuje 7 milionów klientów i zamierza umocnić swoją pozycję jako wiodącego banku we wszystkich segmentach rynku. Zapewnia to Fortis Bank solidny fundament do dalszego rozwoju w Europie, gdzie jest zaliczany do 15 największych instytucji finansowych w Europie. Fortis Bank działa na całym świecie zwłaszcza w dziedzinie private banking, zarządzania aktywami i rynkach finansowych. Bank świadczy także specjalistyczne usługi finansowe wielkim przedsiębiorstwom, klientom instytucjonalnym i podmiotom finansowym na całym świecie. Aktywa Fortis Bank na 30 czerwca 1999 r. wynosiły około 301 miliardów euro.

Polish-American Enterprise Fund został utworzony przez Kongres amerykański w 1989 roku w celu wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce poprzez bezpośredni udział kapitałowy w prywatnych przedsiębiorstwach i ukierunkowane programy udzielania kredytów. Od swego powstania PAEF i fundusze z nim związane dokonały inwestycji kapitałowych i udzieliły pożyczek o wartości 655 milionów dolarów. Polish-American Enterprise Fund w 1990 roku utworzył Enterprise Credit Corporation w celu udzielania pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom. Od 1995 roku program pożyczek dla małych przedsiębiorstw Enterprise Credit Corporation jest administrowany przez PPABank S.A. Miarą sukcesu obu podmiotów jest, że udzieliły pożyczek na łączną wartość 272 milionów USD ponad 7 tysiącom prywatnych przedsiębiorstw.

Doradcami Fortis Bank przy transakcji byli Rothschild oraz Baker & McKenzie. Doradcą Polish-American Enterprise Fund był Weil, Gotshal & Manges.

Dalszych informacji udzielają:

Fortis Bank - Kathleen Steel, tel. (00 32) (2) 565 2266, fax 565 2797
Fortis Bank - Luc Delvaux, tel. (00 32) (2) 565 3500, fax 565 4909
PAEF/ECC - Dariusz Prończuk, tel. (0-22) 653 4500, fax 653 4555
PPABank - Marek Kulczycki, tel. (0-12) 618 3311, fax 618 3344
Zgodnie z §40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podaje do wiadomości, że:
1. W dniu 10 września br. nastąpiło zamknięcie subskrypcji 761.500 akcji serii H oferowanych w trybie wykonania prawa poboru po cenie emisyjnej 39,75 PLN.
2. Zarząd w dniu 16 września br. dokonał przydziału akcji serii "H" w ilości:
  - 74.194 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery) akcje objęte na podstawie jednostkowych praw poboru, oraz
  - 36 (słownie: trzydzieści sześć) akcji serii "H" w ramach dodatkowego zapisu, oraz
  - 687.270 (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji które nie zostały objęte w ramach prawach poboru i zostały przydzielone Fortis Bankowi z siedzibą w Brukseli zgodnie z art. 437¹ §4 k.h.
3. Zapisy na akcje serii "H" złożyło zapisy 7 osób prawnych i fizycznych i tyluż osobom przydzielono akcje bez redukcji.
4. Wartość emisji wyniosła 30.269.625 PLN.
5. Koszty przeprowadzenia subskrypcji wyniosły ok. 1.000 tys. PLN, w tym: koszty przygotowania prospektu - 543 tys. PLN, koszty doradztwa prawnego i finansowego - 300 tys. PLN oraz koszty promocji - 157 tys. PLN. Średni koszt przeprowadzenia emisji na jedną akcje wyniósł 1,31 PLN.
6. Sporządzającym prospekt emisyjny była KPMG Polska Sp. z o.o., a oferującym akcje w publicznym obrocie był PIONEER Polski Dom Maklerski S.A.
7. W związku z objęciem wszystkich akcji serii "H" i dokonaniem w całości wymaganych wpłat na te akcje - emisja akcji serii "H" doszła do skutku.
Jednocześnie informujemy, że Bank złożył wniosek o przyjęcie Praw do Akcji emisji serii "H" do KDPW.
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 29) oraz §42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 września br. zapadły następujące decyzje:
1. W skład Zarządu Banku z dniem 1 października 1999 r. zostali powołani: Jean-Marie De Baerdemaeker i Gilles Polet.
  - Jean-Marie De Baerdemaeker, lat 53, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od roku 1981 pracował w Generale Bank NV (obecnie Fortis Bank NV), kolejno: w krajowej sieci detalicznej, w departamencie ds. kontaktów międzynarodowych, następnie jako dyrektor naczelny na Europę Północną i Zachodnią w dziale Banków Korespondentów, a ostatnio zajmował stanowisko zastępcy dyrektora generalnego Departamentu ds. Kontaktów Międzynarodowych Fortis Banku w Brukseli.
    W PPABanku S.A. pan Jean-Marie De Baerdemaeker obejmie funkcję Wiceprezesa Wykonawczego Zarządu, Dyrektora ds. Kontaktów z Instytucjami Finansowymi.
  - Gilles Polet, lat 36, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od 1990 roku pracował w Generale Bank NV (obecnie Fortis Bank NV) na stanowiskach kierowniczych w działach bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej oraz departamencie kredytów. Obecnie pełni funkcję dyrektora Departamentu Kredytów Trudnych na Region Południowy w strukturach Fortis Banku w Brukseli.
    W PPABanku S.A. pan Gilles Polet obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym.
2. Na dzień 16 grudnia br. ustalono datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na NWZA planowane jest podjęcie uchwał w sprawie nowelizacji Statutu oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej, które odzwierciedlać będą zmianę inwestora strategicznego PPABanku S.A.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd terminarz przeprowadzenia, uchwalonej na WZA w dniu 17 czerwca br. kolejnej emisji akcji serii I PPABanku S.A. , która obejmie 1 675 300 akcji z prawem poboru. Pięć akcji poprzednich serii uprawniać będzie do 1 akcji nowej emisji, której rozpoczęcie uwarunkowane jest zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wyniku poprzedniej emisji akcji serii H. Zarząd planuje złożenie zawiadomienia o emisji akcji serii I do KPWiG już w październiku br.
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz.754 ), Zarząd PPABanku S.A. podaje do wiadomości, że z zaoferowanej do objęcia liczby akcji serii H, wynoszącej 761.500, w terminie wykonania prawa poboru inwestorzy na podstawie jednostkowych praw poboru objęli 74.194 akcji, na które złożono 7 zapisów. Jednocześnie dokonano 1 zapisu dodatkowego na 36 akcji, do których uprawnieni byli akcjonariusze, którzy posiadali akcje PPABanku S.A. w dniu ustalenia prawa poboru, tj. w dniu 30 lipca 1999 r. Obsługującym przydział akcji na które dokonano dodatkowych zapisów jest KDPW S.A., a dzień przydziału wyznaczono na 6 września br.

Działając zgodnie z zapisami Prospektu emisyjnego, Zarząd PPABanku S.A. zwrócił się z propozycją objęcia akcji nieobjętych w trybie realizacji prawa poboru do Fortis Bank, który obecnie posiada 9,72% głosów na WZA PPABanku S.A.
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz.754 ), Zarząd PPABanku S.A. podaje do wiadomości, że wprowadza następującą zmianę do treści Prospektu Emisyjnego Pierwszego Polsko - Amerykańskiego Banku S.A. sporządzonego na dzień 31 marca 1999 roku i przedstawionego KPWiG dnia 2 lipca 1999 roku jako załącznik do zawiadomienia o emisji:

Na pierwszej stronie okładki ulega zmianie brzmienie pierwszego zdania pod tytułem Prospektu.

Było: "Pierwszy Polsko - Amerykański Bank S.A. wprowadza do publicznego obrotu i oferuje do objęcia 761.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 2 złotych każda.";

Jest: "Pierwszy Polsko - Amerykański Bank S.A. wprowadza do publicznego obrotu 761.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 2 złotych każda oraz 761.500 Praw Do Akcji zwykłych na okaziciela Serii H i oferuje do objęcia 761.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 2 złotych każda.".

Ogłoszenie o zmianie w Prospekcie zostanie opublikowane w dziennikach "Rzeczpospolita" oraz Gazeta Giełdy "Parkiet" w wydaniu z dnia 21 sierpnia 1999 roku.
Otwarcie Filii nr 3 Oddziału PPABanku SA w Warszawie

Zgodnie z Art. 81 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 754) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje, że wczoraj, tj. 16 sierpnia 1999 r. została otwarta Filia Nr 3 Oddziału PPABanku SA w Warszawie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 176 w Ząbkach.
Zgoda na nabycie akcji PPABanku SA

Zgodnie z Art. 81 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 754) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. podaje do wiadomości, że został poinformowany przez przedstawicieli akcjonariusza, że Fortis Bank SA z siedzibą w Brukseli, posiadający obecnie 740.000 akcji PPABanku SA, uprawniających do wykonywania 9,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na nabycie akcji PPABanku SA, uprawniających do wykonywania ponad 66% głosów, nie więcej niż 75% głosów, podczas WZA.
Oferta poboru akcji serii H PPABanku S.A.

Zgodnie z art. 81.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje, że w związku z art. 436 kodeksu handlowego zamierza opublikować ofertę poboru akcji serii H dla dotychczasowych akcjonariuszy o następującej treści:

Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A., działając na podstawie art. 436 § 1 kodeksu handlowego, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. w dniu 17 czerwca 1999 roku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego Banku w drodze publicznej emisji 761.500 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2 złote każda, tj. o kwotę o 1.523.000 zł. W uchwale tej upoważniono Zarząd Banku do ustalenia ceny emisyjnej i wyznaczenia terminu realizacji prawa poboru akcji serii H oraz do określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji tych akcji.

W związku z tym Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A oferuje swoim Akcjonariuszom objęcie 761.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H po cenie emisyjnej nie niższej niż 36,00 PLN za akcję i nie wyższej niż 42,00 PLN za akcję. Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona i ogłoszona w dziennikach "Rzeczpospolita" i Gazeta Giełdy "Parkiet" nie później niż na dwa dni przed terminem otwarcia subskrypcji.
1. Prawo poboru akcji serii H przysługuje Akcjonariuszom będącym właścicielami akcji Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. serii A, B, C, D, E, F i G na koniec dnia ustalenia prawa poboru. Za każdą akcję, posiadaną na koniec tego dnia, Akcjonariuszowi przysługuje jednostkowe prawo poboru. Do objęcia jednej akcji serii H uprawnia posiadanie 10 jednostkowych praw poboru.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H są Akcjonariusze, którzy posiadają wymaganą liczbę jednostkowych praw poboru w dniu złożenia zapisu. Osoby te są uprawnione także do złożenia dodatkowego zapisu (na osobnym formularzu) w terminie wykonania prawa poboru, w liczbie nie większej niż wielkość emisji akcji serii H na wypadek niewykonania prawa poboru przez wszystkie osoby uprawnione. Akcje objęte dodatkowym zapisem Zarząd Banku przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są także osoby, które posiadają w dniu złożenia zapisu wymaganą liczbę jednostkowych praw poboru, nabytych w ramach obrotu tymi prawami na Giełdzie Papierów Wartościowych.
4. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane, podobnie jak nie będą przydzielane akcje kilku osobom łącznie.
5. Zapisy na akcje przyjmowane będą w biurze maklerskim, w którym osoby uprawnione mają zdeponowane prawa poboru akcji Banku w dniu składania zapisu. W wypadku prowadzenia rachunku papierów wartościowych dla osoby uprawnionej przez depozytariusza, powinien on dokonać przelewu praw poboru na konto biura maklerskiego, w którym zostanie złożony zapis w terminie wykonania prawa poboru. Depozytariusz powinien potwierdzić biuru maklerskiemu prawo dokonania zapisu na wskazaną przez uprawnioną osobę ilość akcji, najpóźniej w momencie dokonywania zapisu. Akcjonariusze, którzy nie zdeponowali posiadanych akcji na rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim lub u depozytariusza do dnia ustalenia prawa poboru i posiadają akcje na okaziciela zdeponowane na koncie sponsora emisji, mogą zapisywać się na akcje serii H wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta Centralnego Domu Maklerskiego Grupy Pekao S.A., pełniącego funkcję sponsora emisji akcji serii A, B, C, D, E, F i G.
6. Wpłaty na akcje powinny być dokonane najpóźniej w chwili składania zapisów. Wpłat dokonuje się w walucie polskiej gotówką, przelewem bankowym lub telegraficznym poleceniem przelewu, bądź wymienionymi formami płatności łącznie. Za termin dokonania wpłaty przelewem lub telegraficznym poleceniem przelewu uważa się datę wpływu na właściwy rachunek biura maklerskiego.
7. Niedokonanie wpłaty lub dokonanie niepełnej wpłaty na zamówione akcje w oznaczonym terminie spowoduje nieważność zapisu. W ostatnim przypadku wpłacone kwoty zostaną zwrócone zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu zapisu w terminie 14 dni od daty przydziału akcji nowej emisji bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
8. Dniem ustalenia prawa poboru akcji serii H jest 30 lipca 1999 roku.
9. Otwarcie subskrypcji akcji serii H nastąpi w dniu 6 sierpnia 1999 roku.
10. Rozpoczęcie zapisów na akcje serii H w terminie realizacji prawa poboru wyznacza się na dzień 6 sierpnia 1999 r., natomiast dzień 20 sierpnia 1999 roku ustala się jako datę zakończenia realizacji prawa poboru.
11. O ile wszystkie akcje serii H zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 3 września 1999 roku, w innym razie zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 10 września 1999 roku.
12. Akcje serii H, które nie zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru, zostaną przydzielone przez Zarząd Banku według swojego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.
13. Jeżeli w okresie publicznej oferty nie zostaną objęte i należycie opłacone wszystkie akcje serii H podwyższenie kapitału akcyjnego Banku nie będzie skuteczne. Zarząd Banku ogłosi o tym fakcie jednorazowo w ogólnopolskich dziennikach: "Rzeczpospolita" i Gazeta Giełdy "Parkiet" w terminie 5 dni roboczych od daty zamknięcia publicznej subskrypcji. Zwrot wpłaconych kwot nastąpi nie później niż na 14 dni roboczych od daty ogłoszenia o niepowodzeniu emisji, w sposób zgodny z deklaracją złożoną w formularzu zapisu za pośrednictwem biura maklerskiego, w którym dany inwestor złożył zapis. Wpłacone w tym terminie kwoty zwrócone będą bez jakichkolwiek odsetek czy odszkodowań.
14. Związanie zapisem ustaje w razie niepowodzenia emisji lub w razie niezgłoszenia emisji akcji serii H do zarejestrowania w ciągu trzech miesięcy od terminu zamknięcia publicznej subskrypcji.
Ogłoszenie ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 140 z dnia 21 lipca br. oraz w dwóch dziennikach ogólnopolskich, tj. "Rzeczpospolitej" i Gazecie Giełdy "Parkiet" w dniu 22 lipca 1999 r.

Ponadto informujemy, że skrócona wersja Prospektu Emisyjnego PPABanku S.A. zostanie opublikowana w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz Gazecie Giełdy "Parkiet" w wydaniu z dnia 22 lipca 1999 roku.
Nowa emisja akcji PPABanku

Zgodnie z art. 81.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi "(Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754) oraz w związku z §4.1 pkt. 31) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje o złożeniu w dniu 2 lipca br. do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawiadomienia o emisji 761.500 akcji Serii H, które zostaną zaoferowane dotychczasowym Akcjonariuszom w drodze realizacji prawa poboru. Akcje Serii H wprowadzane są do publicznego obrotu w trybie art. 63 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Jednocześnie informujemy, że zamieszczona w Prospekcie prognoza zysku netto na koniec roku 1999 została obniżona o 2,9 mln PLN w stosunku do przekazanej w raporcie bieżącym z dnia 10 grudnia 1998 r. Korekta planu finansowego spowodowana jest zmianą założeń dotyczących kwoty podwyższenia kapitałów i funduszy Banku w roku 1999. Pierwotnie plan zakładał pozyskanie w wyniku emisji akcji 100 mln złotych do końca września 1999 roku. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy podjętą na WZA 17 czerwca br., podniesienie kapitału Banku nastąpi w dwóch etapach. Pierwsza emisja akcji (Serii H) powinna przynieść Bankowi środki w wysokości ok. 30 mln złotych. Przeprowadzenie kolejnej emisji, która zwiększy fundusze własne Banku o dodatkowe 70 mln złotych możliwe będzie dopiero w dalszej perspektywie, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału pozyskanego w wyniku emisji akcji Serii H.

Skrót Prospektu zostanie zamieszczony w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz Gazecie Giełdy "Parkiet" w wydaniu z dnia 22 lipca 1999 roku.
Zgodnie z §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje o podpisaniu kolejnego aneksu do umowy z dnia 24 września 1998 r. zawartej z Generale Bank S.A. z siedzibą w Brukseli, oraz Generale Bank Nederland N.V. z siedzibą w Rotterdamie. Aneksowanie umowy ma na celu rozszerzenia limitu linii kredytowej zaciągniętej przez PPABank S.A. w Banku Generale z 40 do 100 mln DEM na okres 7 lat celem finansowania kredytów inwestycyjnych i obrotowych udzielanych przez PPABank działającym w Polsce klientom rekomendowanym przez Generale Bank S.A. lub Generale Bank Nederland N.V.
Zgodnie z § 42 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA podaje do wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PPABanku SA, które odbędzie się w Krakowie 17 czerwca 1999 r. o godz. 15.00 w Centrum Kongresowym Elektrociepłowni "KRAKÓW" S.A. przy ul. Ciepłowniczej 1:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności PPABanku S.A. w roku 1998 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 1998,
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 1998 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PPABanku S.A. w roku 1998,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 1998,
  3. udzielenia pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 1998,
  4. udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 1998,
  5. podziału zysku za rok 1998.
7. Powzięcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Banku, wynoszącego obecnie 15.230.000 zł (piętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych) i dzielącego się na 7.615.000 akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) zł każda, w drodze publicznej emisji maksymalnie 3.807.500 (trzy miliony osiemset siedem tysięcy pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, tj. maksymalnie o kwotę 7.615.000 zł (siedem milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych), z tym że Walne Zgromadzenie rozważy wyłączenie w całości lub w części przysługującego akcjonariuszom prawa poboru akcji.
8. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA informuje, że Zarząd ustalił datę zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 1999 r.

Zarząd zaproponuje Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału Banku.
Zgodnie z §4 ust.1 pkt. 3), §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 25 września 1998 r., Pierwszy Polsko - Amerykański Bank S.A. informuje, że po otrzymaniu zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na objęcie akcji Pioneer Polski Dom Maklerski S.A. (PPDM S.A.), Bank złożył w dniu wczorajszym zapis na zakup 33.600 akcji imiennych zwykłych PPDM S.A. o wartości nominalnej 41 PLN za jedną akcję. Po objęciu akcji PPABank posiadał będzie pakiet 19,2% udziałów w PPDM S.A.

Tym samym zacznie obowiązywać porozumienie o współpracy pomiędzy PPABankiem S.A. i PPDM S.A. zawarte 6 października 1998 r.

W związku z faktem, że PPABank obejmie akcje domu maklerskiego oferowane w drodze podwyższenia kapitału akcyjnego, a nie jak wcześniej zamierzano poprzez odkupienie części akcji będących w posiadaniu głównego akcjonariusza tj. Pioneer International Corporation (PIC), podpisano aneks do Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 6 października 1998 r. oraz została rozwiązana umowa sprzedaży akcji pomiędzy PPABankiem i PIC.
Zgodnie z art. 81, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje, nawiązujące do treści raportu bieżącego nr 9/99przekazanego przez PPABank w dniu 23 lutego 1999 r., zawarte w następującym komunikacie:

"W dniu 23 lutego br. PPABank przekazał do publicznej wiadomości komunikat o zawarciu umowy pomiędzy Generale Bank a Polsko-Amerykańskim Funduszem Przedsiębiorczości (PAFP) i Korporacją Finansowania Przedsiębiorczości (the Enterprise Credit Corporation, ECC) w sprawie planowanego zakupu przez Generale Bank pakietu 58,8% akcji PPABanku S.A. będących w posiadaniu PAFP i ECC.

Podano wówczas, że po sfinalizowaniu transakcji Generale Bank ogłosi publiczne wezwanie na pozostałą część akcji PPABanku.

Cena którą Generale Bank zaproponuje w wezwaniu pozostałym akcjonariuszom nie będzie niższa niż 90% ceny, którą zapłaci za jedną akcję nabytą od PAFP i ECC.

Jak wcześniej poinformowano, przewidywana cena, jaką Generale Bank zapłaci PAFP i ECC wynosić będzie ok. 40 PLN za jedną akcję."
Zgodnie z art. 81, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu umowy pomiędzy Polsko-Amerykańskim Funduszem Przedsiębiorczości (PAFP), Korporacją Finansowania Przedsiębiorczości (Enterprise Credit Corporation, ECC) i Generale Bank z siedzibą w Brukseli w sprawie planowanego zawarcia transakcji odsprzedaży Generale Bank akcji PPABanku S.A. będących w posiadaniu PAEF i ECC.

Strony umowy uzgodniły następujący komunikat prasowy, który zostanie przekazany agencjom informacyjnym:

"Generale Bank, Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP) i Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości (ECC), podpisały w dniu dzisiejszym umowę kupna akcji, na mocy której Generale Bank zobowiązuje się kupić wszystkie akcje, czyli 58,8%, jakie w Pierwszym Polsko - Amerykańskim Banku S.A. (PPABank) posiadają: Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości. W wyniku transakcji Generale Bank będzie posiadał 68,5% akcji PPABanku.

Przewidywana cena, jaką Generale Bank zapłaci Polsko-Amerykańskiemu Funduszowi Przedsiębiorczości oraz Korporacji Finansowania Przedsiębiorczości wynosić będzie ok. 40 PLN za akcję i zależeć będzie od wartości księgowej banku w momencie sfinalizowana transakcji. Po sfinalizowaniu transakcji Generale Bank ogłosi publiczne wezwanie na pozostałą część akcji PPABanku.

Powyższa transakcja jest uzależniona od uzyskania zgody ze strony Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PPABank jest średniej wielkości bankiem komercyjnym, który został założony w roku 1990 i jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 1994. Bank posiada sieć oddziałów na terenie całej Polski oferując wysokiej klasy usługi bankowe, szczególnie dla szybko rozwijających się małych i średnich firm sektora prywatnego. PPABank zainwestował znaczące środki w rozwój system komputerowego, który jest obecnie jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

Suma bilansowa PPABanku na koniec grudnia 1998 roku wynosiła 1.131 mln PLN (370 mln USD), a jego portfel kredytowy wzrósł bardzo znacząco w roku 1998, osiągając 750 mln PLN (214 mln USD). Zysk netto banku w roku 1998 osiągnął 20,4 mln PLN (5,82 mln USD). PPABank aktualnie zatrudnia 540 osób.

W listopadzie 1997 roku Generale Bank podpisał Porozumienie Akcjonariuszy z PAFP i ECC, które otwarło mu drogę do objęcia 9,7% akcji PPABanku. Umożliwiło to Generale Bank zaoferowanie swoim klientom usług finansowych i wsparcia potrzebnego im na polskim rynku, który zalicza się do największych w Centralnej Europie.

Podpisana w dniu dzisiejszym umowa odzwierciedla zaufanie Generale Bank, zarówno co do dalszego dynamicznego rozwoju Polski jak i jakości PPABanku. Intencją Generale Bank jest kontynuowanie finansowych zasad współpracy z małymi i średnimi firmami, zgodnych z wzorcami jakie Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości w swoim "Programie Wspierania Drobnej Przedsiębiorczości", z powodzeniem realizowała przez szereg lat w PPABanku.

Generale Bank, który przez ponad 175 lat był wiodąca prywatną belgijską instytucją finansową, w roku 1998 stał się częścią Fortis Group. Razem z pozostałymi bankowymi instytucjami wchodzącymi w skład Fortis Group stworzy w czerwcu 1999 roku zintegrowaną grupę bankową.

Grupa Fortis działa na jej rodzimym rynku, czyli w krajach Beneluxu, na polu ubezpieczeń, bankowości oraz inwestycyjnym i jest ona jednym z największych oferentów zintegrowanych wielo-aspektowych usług finansowych. W innych krajach europejskich, w Azji, Afryce oraz w USA, Fortis Group koncentruje się na wyspecjalizowanych sektorach rynku. Fortis Group zatrudnia na świecie około 58 tysięcy osób, a jej łączna wartość rynkowa wynosi około 38 miliardów Euro, co czyni ją dziesiątą co do wielkości finansową instytucją w Europie. Na 30 czerwca 1998 roku, wartość aktywów Fortis Group przekroczyła 330 miliardów Euro, a zysk netto za pierwszą połowę 1998 roku osiągnął 386 mln Euro.

Doradcą Generale Bank w transakcji był NM Rothschild & Sons Ltd oraz Baker & Mc Kenzie.

Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości ustanowiony został przez Kongres USA w roku 1989, w celu wspierania rozwoju małych i średnich firm prywatnych w Polsce, poprzez inwestycje bezpośrednie oraz wyspecjalizowane programy pożyczkowe. Od momentu uruchomienia, PAFP oraz powołane z jego inicjatywy prywatne fundusze inwestycyjne - poprzez inwestycje bezpośrednie oraz programy pożyczkowe - wprowadziły do polskiej gospodarki 655 mln USD, stając się jednym z największych inwestorów zagranicznych na polskim rynku. PAFP utworzył Korporację Finansowania Przedsiębiorczości w roku 1990, oraz stał się większościowym udziałowcem w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku w roku 1991, w celu realizacji programu pożyczkowego dla małych i średnich firm prywatnych. Obie instytucje odniosły sukces realizując program pożyczkowy o łącznej wielkości 272 mln USD dla ponad 7 tysięcy firm prywatnych.

Doradcą i reprezentantem PAFP oraz ECC w niniejszej transakcji była spółka Enterprise Investors, zarządzająca największymi prywatnymi funduszami inwestującymi w Polsce. Doradcami prawnymi byli Weil, Gotshal & Manges Llp. i B.Gessel i Wspólnicy s.j."

Raport miesięczny za czerwiec 1999

Zgodnie z §46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163 poz. 1160), Zarząd Spółki Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. podaje do publicznej wiadomości raport miesięczny za 6. miesiąc 1999 roku.

Dane w tys. zł

	rok poprzedni		rok bieżący
	miesiąc czerwiec 1998	okres od 01.01.1998 do 30.06.1998 narastająco	miesiąc czerwiec 1999	okres od 01.01.1999 do 30.06.1999 narastająco
Przychody z tytułu odsetek	11531	58296	13225	74258
Wynik na działalności bankowej	7800	40441	9898	55883
Zysk (strata) brutto	2658	13156	485	13702
Zysk (strata) netto	1677	8597	1999	11262

Informacje uzupełniające do raportu miesięcznego Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. za czerwiec 1999 roku.

1. Na wyniki finansowe osiągnięte przez PPABank w czerwcu 1999 roku złożyły się w głównej mierze następujące pozycje:

1.1. dochód netto z tytułu odsetek, który osiągnął kwotę 5 999 tys. PLN,

1.2. wynik z tytułu prowizji - 2 963 tys. PLN,

1.3. zysk z pozycji wymiany - 938 tys. PLN

1.4. koszty działania banku i amortyzacja 6 760 tys. PLN

2. W czerwcu 1999 r. Bank rozwiązał rezerwy na należności w kwocie 559 tys. PLN, zaś saldo rezerw utworzonych na te należności wyniosło 1.035 tys. PLN. Ponadto w czerwcu 1999 r. Bank zwiększył rezerwę na ryzyko ogólne o kwotę 1.950 tys. PLN. Na koniec czerwca 1999 r. saldo tej rezerwy wyniosło 5.731 tys. PLN.

3. Brak obciążenia podatkowego Banku związany jest z rozwiązaniem na znaczną kwotę rezerwy na podatek odroczony co spowodowało, że zysk netto jest wyższy od zysku brutto.

Podpis osoby reprezentującej Spółkę
Marek Kulczycki
Prezes Zarządu

Podpisy osób odpowiedzialnych za prowadzenie rachunkowości banku
Thomas C. Cianfrani
Wiceprezes, Dyrektor Finansowy
Anna Rachtan
Kierownik Zespołu Sprawozdawczości Finansowej

Raport miesięczny za maj 1999

Dane w tys. zł

	rok poprzedni		rok bieżący
	miesiąc maj 1998	okres od 01.01.1998 do 31.05.1998 narastająco	miesiąc maj 1999	okres od 01.01.1999 do 31.05.1999 narastająco
Przychody z tytułu odsetek	11064	46765	13157	61033
Wynik na działalności bankowej	7243	32641	9552	45985
Zysk (strata) brutto	2390	10498	2473	13217
Zysk (strata) netto	1441	6920	1782	9263

Informacje uzupełniające do raportu miesięcznego Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. za maj 1999 roku.

1. Na wyniki finansowe osiągnięte przez PPABank w maju 1999 roku złożyły się w głównej mierze następujące pozycje:

1.1. dochód netto z tytułu odsetek, który osiągnął kwotę 5 942 tys. PLN,

1.2. wynik z tytułu prowizji - 2 692 tys. PLN,

1.3. zysk z pozycji wymiany - 912 tys. PLN,

1.4. koszty działania banku i amortyzacja - 7 085 tys. PLN.

2. W maju 1999 r. Bank rozwiązał rezerwy celowe na należności w sytuacji nieregularnej na kwotę 43 tys. PLN, zaś saldo rezerw utworzonych na te należności wyniosło 318 tys. PLN.

Podpis osoby reprezentującej Spółkę
Marek Kulczycki
Prezes Zarządu

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości banku
Thomas C. Cianfrani
Dyrektor Finansowy

Raport miesięczny za kwiecień 1999

Dane w tys. zł

	rok poprzedni		rok bieżący
	miesiąc kwiecień 1998	okres od 01.01.1998 do 30.04.1998 narastająco	miesiąc kwiecień 1999	okres od 01.01.1999 do 30.04.1999 narastająco
Przychody z tytułu odsetek	9115	35701	12200	47876
Wynik na działalności bankowej	7162	25398	9828	36433
Zysk (strata) brutto	2456	8108	2924	10744
Zysk (strata) netto	1575	5479	2036	7481

Informacje uzupełniające do raportu miesięcznego Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. za kwiecień 1999 roku.

1. Na wyniki finansowe osiągnięte przez PPABank w kwietniu 1999 roku złożyły się w głównej mierze następujące pozycje:

1.1. dochód netto z tytułu odsetek, który osiągnął kwotę 5 685 tys. PLN,

1.2. dochód z tytułu prowizji - 3 043 tys. PLN,

1.3. zysk z pozycji wymiany - 1 097 tys. PLN

1.4. koszty działania banku i amortyzacja 6 816 tys. PLN

2. W kwietniu 1999 r. Bank rozwiązał rezerwy celowe na należności w sytuacji nieregularnej na kwotę 161 tys. PLN, zaś saldo rezerw utworzonych na te należności wyniosło 390 tys. PLN. Ponadto w kwietniu 1999 r. Bank zwiększył rezerwę na ryzyko ogólne o kwotę 100 tys, PLN. Na koniec kwietnia 1999 r. saldo tej rezerwy wyniosło 3 781 tys. PLN.

Podpis osoby reprezentującej Spółkę
Marek Kulczycki
Prezes Zarządu

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości banku
Thomas C. Cianfrani
Dyrektor Finansowy

Raport miesięczny za marzec 1999

Dane w tys. zł

	rok poprzedni		rok bieżący
	miesiąc marzec 1998	okres od 01.01.1998 do 31.03.1998 narastająco	miesiąc marzec 1999	okres od 01.01.1999 do 31.03.1999 narastająco
Przychody z tytułu odsetek	9247	26586	12054	35676
Wynik na działalności bankowej	6410	18236	9519	26605
Zysk (strata) brutto	2281	5652	2822	7820
Zysk (strata) netto	1547	3904	2012	5445

Informacje uzupełniające do raportu miesięcznego Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. za marzec 1999 roku.

1. Na wyniki finansowe osiągnięte przez PPABank w marcu 1999 roku złożyły się w głównej mierze następujące pozycje:

1.1. dochód netto z tytułu odsetek, który osiągnął kwotę 5 251 tys. PLN,

1.2. dochód z tytułu prowizji - 3 051 tys. PLN,

1.3. zysk z pozycji wymiany - 1 111 tys. PLN

1.4. koszty działania banku i amortyzacja 6 102 tys. PLN

2. W marcu 1999 r. Bank rozwiązał rezerwy celowe na należności w sytuacji nieregularnej na kwotę 161 tys. PLN, zaś saldo rezerw utworzonych na te należności wyniosło 1 030 tys. PLN.

Podpis osoby reprezentującej Spółkę
Marek Kulczycki
Prezes Zarządu

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości banku
Thomas C. Cianfrani
Dyrektor Finansowy

Raport miesięczny za luty 1999

Dane w tys. zł

	rok poprzedni		rok bieżący
	miesiąc luty 1998	okres od 01.01.1998 do 28.02.1998 narastająco	miesiąc luty 1999	okres od 01.01.1999 do 28.02.1999 narastająco
Przychody z tytułu odsetek	8400	17339	11109	23622
Wynik na działalności bankowej	5561	11826	8516	17086
Zysk (strata) brutto	1287	3371	1931	4998
Zysk (strata) netto	1005	2357	1314	3433

Podpis osoby reprezentującej Spółkę
Marek Kulczycki
Prezes Zarządu

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości banku
Thomas C. Cianfrani
Dyrektor Finansowy

Raport miesięczny za styczeń 1999

Zgodnie z §46 i §48 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163 poz. 1160), Zarząd Spółki Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. podaje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 1999 roku.

Dane w tys. zł, z dokładnością do 100 zł.

	rok poprzedni		rok bieżący
	miesiąc styczeń 1998	okres od 01.01.1998 do 31.01.1998 narastająco	miesiąc styczeń 1999	okres od 01.01.1999 do 31.01.1999 narastająco
Przychody z tytułu odsetek	8939,3	8939,3	12512,8	12512,8
Wynik na działalności bankowej	6265,3	6265,3	8570,0	8570,0
Zysk (strata) brutto	2083,6	2083,6	3067,3	3067,3
Zysk (strata) netto	1352,0	1352,0	2119,1	2119,1

Podpis Członka Zarządu
Benjamin H. Turnbull
Pierwszy Wiceprezes

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości banku
Thomas C. Cianfrani
Dyrektor Finansowy

Archiwum 2001-1999

2001

Zalaczniki:

Bilans Fortis Securities Polska SA na dzien 30.06.2001 r.

Rachunek zysków i strat Fortis Securities Polska SA za pierwsze pólrocze 2001

Sprawozdanie z przeplywu srodków pienieznych Fortis Securities Polska SA za pierwsze pólrocze 2001

Załącznik:

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Fortis Bank Polska SA w dniu 21 czerwca 2001 r.

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Uchwała Nr 3 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

Uchwała Nr 4 w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia:

Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2000 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2000:

Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2000:

Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000:

Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000:

Uchwała Nr 9 w sprawie podziału zysku:

Uchwała Nr 10 w sprawie zmian w Statucie Fortis Bank Polska SA:

Uchwała Nr 11 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie działalności Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 12 w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

Załączniki:

Bilans Fortis Securities Polska SA na dzień 31.12.2000 r.

Rachunek zysków i strat Fortis Securities Polska SA za rok 2000

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Fortis Securities Polska SA za rok 2000

2000

Sprawozdanie finansowe jednostki zależnej od Fortis Banku Polska SA - Polskiego Domu Maklerskiego SA (obecnie Fortis Securities Polska SA)

Załączniki:

Bilans sporządzony na dzień 30.06.2000 r.

Rachunek zysków i strat Domu Maklerskiego za okres 01.01.2000r - 30.06.2000r

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone za okres 01.01.2000r - 30.06.2000r.

Informacja Prasowa

1999

PPABank SA wobec "Problemu roku 2000"

Otwarcie Filii nr 3 Oddziału PPABanku SA w Warszawie

Zgoda na nabycie akcji PPABanku SA

Oferta poboru akcji serii H PPABanku S.A.

Nowa emisja akcji PPABanku

Uchwała Nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Uchwała Nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Uchwała Nr 3
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

Uchwała Nr 4
w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia:

Uchwała Nr 5
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2000 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2000:

Uchwała Nr 6
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2000:

Uchwała Nr 7
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000:

Uchwała Nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000:

Uchwała Nr 9
w sprawie podziału zysku:

Uchwała Nr 10
w sprawie zmian w Statucie Fortis Bank Polska SA:

Uchwała Nr 11
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie działalności Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 12
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej: