Zabezpieczenie przed niekorzystnymi wzrostami kursu walutowego (pozbycie się ryzyka walutowego) - możliwość zrealizowania założonej marży związanej z działalnością firmy.
Czym są Opcje walutowe CALL?
Kupowane przez Klientów opcje walutowe CALL przeznaczone są dla Klientów narażonych na ryzyko związane z wzrostem kursu walutowego ze względu na posiadane zobowiązania walutowe, przede wszystkim dla importerów.
Opcja walutowa CALL jest to umowa dająca:
- Nabywcy opcji CALL prawo, a nie obowiązek do kupna waluty, po z góry określonym kursie zwanym kursem realizacji, w określonym dniu w przyszłości. Za uzyskane prawo nabywca płaci wystawcy opcji premię.
- Sprzedawcy opcji obowiązek, a nie prawo do sprzedaży waluty po z góry określonym kursie.
Co zyskasz z Opcjami walutowymi CALL?
Bezpieczeństwo
Więcej możliwości
Możliwość wykorzystania korzystnego kursu na rynku - kupno waluty po bieżącym kursie rynkowym.
Elastyczność
Duża elastyczność dotycząca kwoty transakcji (minimum 50 000 euro lub równowartość w innej walucie) oraz momentu zawarcia transakcji.
Minimalizacja kosztów
Koszt zawarcia transakcji, jaki ponosi kupujący Opcję walutową CALL jest ograniczony do kwoty zapłaconej przez niego premii.
Warunki korzystania z Opcji walutowych CALL
- Dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
- Minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
- Koszt opcji - premia
- Konieczność m.in. klasyfikacji MIFID, podpisania umowy ramowej, posiadania numeru LEI
Rodzaje opcji walutowych
- Opcja walutowa europejska
Może być zrealizowana w jednym konkretnym dniu ustalonym podczas zawarcia transakcji - Opcja walutowa amerykańska
Może być zrealizowana w dowolnym dniu od momentu nabycia do momentu wygaśnięcia kontraktu - Opcje walutowe barierowe
- Opcja typu Knock-in
- Jest uaktywniana tylko wówczas, jeśli cena instrumentu bazowego dotknie bariery tj określonego kursu waluty; jeżeli tak się stanie profil takiej opcji będzie profilem opcji standardowej
- Opcje typu knock-in kosztują mniej od opcji standardowych, umożliwiają zajęcie podobnej pozycji walutowej, ale zabezpieczenie ryzyka walutowego rozpoczyna się dopiero w chwili dotknięcia bariery.
- Opcja typu Knock-out
- Profil opcji uzależniony jest od tego czy cena instrumentu bazowego dotknie określonego poziomu (bariery)
- Profil opcji typu knock-out jest podobny do opcji standardowych z tą różnicą, że posiadacz opcji tego typu traci swoje prawa, jeżeli cena instrumentu bazowego sięgnie określonego poziomu
- Cena opcji typu knock-out jest mniejsza niż opcji standardowych, gdyż kupujący ryzykuje utratę swoich praw
- Opcja typu Knock-in
Opcje walutowe azjatyckie
- Inaczej nazywana opcją typu avarege-rate posiada profil oparty na średniej cenie instrumentu bazowego w okresie trwania opcji
- Dla przykładu, jeśli inwestor nabył opcję kupna typu azjatyckiego, to wynik na tej opcji będzie wyliczony:
- Jeśli dojdzie do realizacji opcji: średnia cena instrumentu bazowego, w okresie, na który zawarta była opcja, pomniejszona o cenę realizacji i zapłaconą premię
- Jeśli nie dojdzie do realizacji opcji: inwestor utraci jedynie zainwestowaną premię
- Opcje tego typu są ciekawym rozwiązaniem dla firm, które w regularnych odstępach czasu posiadają przepływy walutowe o zbliżonym wolumenie
- Opcje typu azjatyckiego są tańsze od opcji standardowych ze względu na mniejszą zmienność średniej ceny instrumentu bazowego
Ryzyka
W przypadku zakupu opcji - poniesiony koszt premii
W przypadku sprzedaży opcji (w ramach struktur opcyjnych) istnieje ryzyko realizacji transakcji po mniej korzystnym kursie niż kurs rynkowy
Masz pytania dotyczące produktu?
Jesteś zainteresowany ofertą?
Zadzwoń:
Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.